Kontrahenci

Do czego służy widok kontrahentów

Te same księgowania, tylko inne pytanie: nie co wydarzyło się na tym koncie, lecz co ten kontrahent z nami robi. Dostawcy i klienci są na jednej liście, bo eksport zapisów księgowych nie rozróżnia stron — połowa każdej listy kontrahentów siedzi po drugiej stronie księgi, a plik źródłowy nie mówi, po której.

Lista kontrahentów

Analiza → Zapisy księgowe → Kontrahent agreguje bieżące okno do jednego wiersza na kontrahenta:

Stopka podaje, ilu kontrahentów mieści się w oknie. Filtry i wyszukiwanie działają dokładnie tak jak w widoku Wszystko.

Karta kontrahenta

Kliknij wiersz dwukrotnie, aby otworzyć kartę w wysuwanym panelu nad siatką. Siatka zostaje tam, gdzie była, więc możesz otworzyć pięciu kontrahentów po kolei, nie tracąc swojego miejsca; Esc albo kliknięcie poza kartą ją zamyka.

Na karcie znajdziesz:

• Chipy z nazwą kontrahenta, oknem, walutą oraz — tam, gdzie kontrahent księguje co miesiąc stałą kwotę — Cykliczne.
• Razem, L12M — netto z ostatnich dwunastu miesięcy, obok średnia miesięczna.
• Wykres dwunastomiesięczny miesięcznego netto, z pasmem oznaczającym kwotę cykliczną tam, gdzie taka istnieje — dzięki czemu odejście od stabilnej wartości bazowej widać, a nie trzeba się go domyślać.
• Według konta — gdzie księgowania tego kontrahenta trafiają w Twoim planie kont.
• Według działu — ten sam podział w przekroju działów, gdy aktywny jest dodatek Działy.
• Ostatnie księgowania — najnowsze księgowania, jako skrót z powrotem do szczegółów.
• Możliwe duplikaty — inni kontrahenci, którzy wyglądają na tego samego, każdy z przyciskiem Scal z tym.

Na dole Pokaż zapisy zabiera Cię z powrotem do siatki przefiltrowanej na tego kontrahenta.

Wszystko na karcie liczone jest na zapisach, które statycs ma dla tego okna; to profil tego, co znaleziono, a nie kartoteka danych podstawowych. Karta budowana jest na rozpoznanej tożsamości, a nie na pojedynczej pisowni — karta scalonego kontrahenta obejmuje więc każdą pisownię w grupie i zgadza się z wierszem, z którego ją otworzono.

Scalanie pisowni

Acme GmbH, ACME Gmbh i Acme G.m.b.H. to jedna spółka i trzy sumy. Scalanie składa je w jedną, a kontrola Podobne nazwy kontrahentów istnieje po to, aby wskazywać przypadki warte scalenia.

Otwórz Scal kontrahentów z widoku Kontrahent. Panel ma trzy części:

1. Sugestie — klastry, które statycs znalazł na podstawie podobieństwa nazw, każdy z wszystkimi pisowniami wraz z liczbą księgowań i sumą, oznaczone jako Silne dopasowanie lub Podobne. Wskaż, która pisownia zostaje, a następnie scal cały klaster jednym działaniem.
2. Scal ręcznie — wyszukaj, zaznacz co najmniej dwie i wybierz tę, która zostaje. To rozwiązanie dla par, których nie zobaczy żaden algorytm dopasowania: nazwa handlowa i nazwa prawna nie mają wspólnych liter i tylko człowiek wie, że to jedna spółka.
3. Scaleni kontrahenci — każda istniejąca grupa, od największej, każda z opcją Cofnij. Rozwiń jedną, aby zmienić jej nazwę, wrócić do nazwy z księgi albo Oddziel pojedynczego członka z powrotem od grupy.

Tożsamość kontrahenta prowadzona jest dla całej organizacji, a nie dla pojedynczej spółki, więc grupa może obejmować kilka spółek — dlatego każdy członek pokazuje spółkę, z której pochodzi, co jest zarazem jedynym sposobem odróżnienia dwóch członków o tej samej nazwie. Członka można też oznaczyć jako Wewnątrzgrupowe: spółka siostrzana, której księgowania są wewnętrzne, a nie wydatkiem na zewnątrz.

Co scalenie robi, a czego nie robi

Scalenie nigdy nie przepisuje księgowania. Zapisuje jedynie, że kilka pisowni to jeden kontrahent; nazwa kontrahenta dostarczona przez plik źródłowy pozostaje dokładnie taka, jaka przyszła. To właśnie sprawia, że każde scalenie da się cofnąć, i zachowuje zgodność księgi ze źródłem.

Ponieważ grupa trzyma odwołania, a nie wchłoniętą kopię, cofnięcie jest jej dokładną odwrotnością i nigdy nie jest blokowane — nie ma żadnego łańcucha scaleń do przejścia wstecz, a oddzielenie jednego członka to ta sama operacja z krótszą listą. Zmianę nazwy cofa się, czyszcząc nazwę, a nie przywracając zapamiętaną: pisownia z księgi pod spodem nigdy nigdzie nie zniknęła.

Scalanie obowiązuje wszystkich w organizacji i wymaga roli Edytor lub Administrator oraz nieograniczonego dostępu do działów. Użytkownik z dostępem tylko do części działów w ogóle nie może zarządzać kontrahentami, ponieważ suma kontrahenta obejmuje działy, których nie wolno mu widzieć. Bez tych uprawnień panel otwiera się w trybie tylko do odczytu i mówi o tym.

Powiązane

• Zapisy księgowe — zakładka Zapisy księgowe i jej kolumny
• Kontrole automatyczne — kontrola podobnych nazw, która znajduje kandydatów do scalenia
• Oznaczenia i komentarze — zgłaszanie pytania do księgowania kontrahenta
• Działy — co zasila podział według działu