Finanse

Do czego służą Finanse

Obszar roboczy Finanse to analityczna baza dla Twojego rachunku zysków i strat (P&L), Bilansu i Przepływów pieniężnych. Łączy wykonanie i plan w ciągły widok kroczący, pozwala drążyć od sum częściowych aż po pojedyncze konta i daje każdej komórce miejsce na dodanie kontekstu.

Finanse jako widok są tylko do odczytu. Struktura sprawozdań, mapowania kont i dane źródłowe są zarządzane w sekcji Onboarding i dane.

Jak działają Finanse

Finanse zawsze podążają za prognozą kroczącą: każdy okres do wybranego ostatniego wykonania włącznie pokazuje dane rzeczywiste, a każdy późniejszy okres pokazuje wartości planu z wybranego planu. Bez planu renderowane jest wyłącznie wykonanie.

Gdy ostatnie wykonanie przesuwa się do przodu, statycs automatycznie przenosi Zysk zatrzymany, Wynik z lat ubiegłych oraz Środki pieniężne i ekwiwalenty. Pozostałe pozycje pozostają na poziomie planu.

Jeśli ostatnie wykonanie i plan nie są zgodne (na przykład występuje między nimi luka miesięczna), na selektorze planu pojawia się symbol ostrzeżenia.

Elementy Finansów

Przełącznik okresu (M / Y / Δ)

Przełącznik w nagłówku przełącza między trzema widokami:

• M — widok miesięczny, jedna kolumna na miesiąc
• Y — widok roczny, jedna kolumna na rok obrotowy
• Δ — widok odchyleń, dwa wybieralne zakresy obok siebie z kolumnami odchylenia bezwzględnego i procentowego

W widoku Δ kolumna 1 domyślnie przyjmuje odpowiadający okres planu (lub okres roku poprzedniego, gdy nie wybrano planu), a kolumnę 2 wybiera się swobodnie za pomocą selektora zakresu — dzięki czemu porównanie ma sens jeszcze zanim cokolwiek zmienisz.

Drążenie

Kliknij strzałkę na dowolnym wierszu, aby zejść niżej w hierarchii:

Suma częściowa → Poziom 1 → Poziom 2 → Grupy kont → Pojedyncze konta

Menu wiersza % of

Każdy wiersz ma odniesienie % of używane przez kolumnę procentową. Otwórz menu wiersza, aby wybrać nadrzędną pozycję P&L jako mianownik: Przychody, Produkcja ogółem, Koszty bezpośrednie, Marża kontrybucyjna I, Koszty operacyjne, Pozostałe przychody operacyjne, EBITDA lub Wolne przepływy pieniężne. Każdy wpis można rozwinąć — wejdź w głąb pozycji nadrzędnej, aby zamiast tego przypiąć procent do jednej z jej pozycji podrzędnych. Menu przechodzi przez hierarchię rekurencyjnie, więc procent wiersza możesz przypiąć do dowolnego sensownego mianownika.

Widok kolumn działów

Gdy włączony jest dodatek Działy, w przełączniku okresu w P&L pojawia się segment Dział. Kolumny reprezentują wtedy działy zamiast miesięcy, z przypiętą Spółką u góry i drążeniem dla poszczególnych działów. Widok działów dotyczy tylko P&L.

Widok porównania

W trybie Δ możesz porównać Wykonanie vs Plan lub Wykonanie vs Wykonanie. Obie kolumny oraz format odchylenia (bezwzględne, %) wybiera się raz i stosuje w całym sprawozdaniu.

Notatki

Każda komórka może mieć niewielką adnotację. Notatki pojawiają się jako wskaźnik na komórce i otwierają okienko ze zwykłym tekstem. Notatki są zakotwiczone w komórce (wiersz × okres), współdzielone w obrębie spółki i zapisywane na Twoim koncie statycs — zobacz Notatki.

Skonfiguruj to, co widzisz

Menu kebab na komórce w lewym górnym rogu udostępnia opcje wyświetlania dla poszczególnych użytkowników: Rozwiń wszystko / Zwiń wszystko, Pokaż wiersz wzrostu / w % z, Pokaż poziomy (sumy częściowe, L1, L2, grupy kont, konta), Ukryj puste wiersze oraz Pokaż wykonanie tylko od […]. Opcje te są zapisywane na Twoim koncie statycs osobno dla każdego użytkownika, spółki i sprawozdania (P&L / BS / CF niezależnie), więc podążają za Tobą między urządzeniami, nie zmieniając tego, co widzą członkowie zespołu.

Powiązane

• Notatki — dołącz komentarz do dowolnej komórki
• Dashboard — wyselekcjonowany widok KPI korzystający z tych samych danych
• Planowanie — zasila kolumnę planu stojącą za prognozą kroczącą
• Dodatek Działy — widok kolumn działów w P&L
• Onboarding i dane — struktura, mapowania, przesyłanie plików