Import / eksport planu

Do czego służy import / eksport planu

Gdy wolisz planować w Excelu — albo przekazać szablon controllerowi, kierownikowi działu lub spółce zależnej — statycs generuje w pełni ustrukturyzowany skoroszyt na podstawie Twojego FSD, pozwala uzupełnić go offline i przy imporcie wczytuje go z powrotem do planu. Schemat pliku jest współdzielony przez generator i parser, więc obieg w obie strony jest bezstratny dla wierszy wejściowych.

W skrócie

Wybierz tryb (łącznie lub w podziale na działy z dodatkiem Działy), wskaż okres, pobierz plik .xlsx, uzupełnij niebieskie komórki wejściowe, a następnie zaimportuj ponownie. Sumy L1 to formuły SUM; Środki pieniężne i ekwiwalenty, Zysk zatrzymany oraz Wynik z lat ubiegłych pozostają zablokowane.

Okno eksportu planu w aplikacji z wyborem trybu (łącznie / w podziale na działy), polami zakresu okresu, listą rozwijaną planu i przyciskiem Pobierz

Jak działa import / eksport planu

Eksport buduje plik .xlsx odzwierciedlający strukturę sprawozdań finansowych Twojej firmy: sumy, sumy częściowe, zablokowane wiersze sum poziomu 1 oraz edytowalne wiersze wejściowe poziomu 2 na niebiesko, z kolumnami miesięcznymi obok. Uzupełnij niebieskie komórki w Excelu. Import wczytuje plik z powrotem i stosuje nowe wartości do tego samego planu. Wiersze zablokowane są przy imporcie ignorowane.

Opis elementów

Tryby

  • łącznie — jeden arkusz P&L i jeden arkusz Bilans dla całej firmy. Ustawienie domyślne.
  • w podziale na działy — z dodatkiem Działy jeden arkusz P&L na dział, ucięty na poziomie EBITDA (działy nie zawierają pozycji poniżej EBITDA). Na końcu jeden firmowy arkusz Bilans.

Nazewnictwo arkuszy

  • Łącznie: P&L, Balance Sheet.
  • W podziale na działy: {Department} na dział (tylko P&L), następnie Balance Sheet.

Excel ogranicza nazwy arkuszy do 31 znaków. W razie potrzeby statycs skraca długie nazwy działów wielokropkiem.

Wiersze zablokowane

Trzy wiersze L2 Bilansu pozostają zablokowane (obliczane w dalszej kolejności — nigdy nie wprowadzane przez użytkownika):

  • Środki pieniężne i ekwiwalenty
  • Zysk zatrzymany
  • Wynik z lat ubiegłych

Wiersze zablokowane są wyświetlane w stonowanej szarości z etykietą obliczane automatycznie. Każda wartość wpisana do nich jest przy imporcie ignorowana.

Formuły sumujące w wierszach sum

Każdy wiersz L1, sumy częściowej i sumy jest zablokowaną sumą swoich podrzędnych wierszy L2. Formuły są zapisywane kolumna po kolumnie, więc dodanie wartości w dowolnym L2 od razu sumuje się w Excelu — bez potrzeby ponownego otwierania statycs.

Komórki wejściowe

Komórki wejściowe L2 są zabarwione na błękit planu (ten sam niebieski, który widzisz w siatce planowania w aplikacji), aby było oczywiste, gdzie wpisywać. Nagłówek arkusza zawiera walutę, okres i notę o automatycznym obliczaniu.

Zakres okresu

Wybierz przedział zaczynający się od miesiąca ostatniego wykonania w planie i sięgający tak daleko w przyszłość, jak potrzebujesz. Łączna liczba miesięcy jest ograniczona do 60, aby skoroszyt zachował rozsądny rozmiar.

Obieg w obie strony

  1. Eksport: pobierz plik .xlsx (nazwa pliku zawiera nazwę planu).
  2. Edycja offline: uzupełnij niebieskie komórki wejściowe. Wiersze zablokowane aktualizują się przez formuły Excela w miarę wpisywania.
  3. Import: wgraj plik ponownie. statycs wczytuje wartości wejściowe L2 i stosuje je do tego samego planu; wiersze zablokowane oraz wszelkie nierozpoznane wiersze są ignorowane. Działy i firmy są wykrywane na podstawie nazw arkuszy.

Walidacja

statycs weryfikuje dane przy imporcie:

  • Brakujące lub nieznane nazwy arkuszy → import odrzucony.
  • Niezgodność struktury arkusza (zmienione nazwy kolumn, usunięte wiersze) → błędy na poziomie wierszy zgłaszane przed zapisaniem wartości.
  • Niemożliwe do odczytania wartości komórek (tekst w komórce liczbowej) → zgłaszane per komórka; pozostałe dane i tak są importowane.

Wiersze zablokowane i komórki obliczane są po cichu pomijane podczas przetwarzania — do planu zapisywane są wyłącznie wartości wejściowe L2.

EUR a EURk

Szablon wyświetla wartości w jednostce zapisanej dla firmy. Jeśli kolumna jest oznaczona jako EURk, wpisz wartość tak, jak ją czytasz (1500 oznacza 1,500,000 EUR); statycs mnoży ją z powrotem przy imporcie. Nie mnóż wartości z góry.

Powiązane