Mapowanie danych i nadpisania

Do czego służy mapowanie

Działy opierają się na dwóch warstwach mapowania. Macierz działów decyduje o tym, które surowe centra kosztów wchodzą do którego działu organizacji; nadpisania na poziomie kont obsługują przypadki, w których to samo konto powinno trafiać do różnych pozycji L2 w zależności od działu.

Macierz działów organizacji

Macierz w Dane → Dane organizacji → Działy ma jeden wiersz na każdy dział organizacji i jedną kolumnę na każdą spółkę. Każda komórka zawiera chipy surowych centrów kosztów z księgi głównej danej spółki, które mapują się na dany dział organizacji.

Działy organizacji są tutaj budowane na podstawie wgranych przez Ciebie danych, a nie stałej, predefiniowanej listy — o wierszach decyduje struktura centrów kosztów we wgrywkach z ksiąg głównych Twoich spółek. Jedynym wbudowanym wierszem jest przypięty wiersz Pozostałe, który przechwytuje wszystko, co nie zostało dopasowane. Zmień nazwę działu, przenieś go lub usuń z menu wiersza; Pozostałe są chronione i nie można ich usunąć. Zmieniaj kolejność wierszy za pomocą strzałek ▴ ▾ lub przez menu wiersza.

Mapowanie ręczne

Kliknij ⋯ na dowolnym surowym chipie i wybierz Przenieś do…, aby przypisać go do innego działu organizacji. Przenoś każdy chip do właściwego wiersza, aż macierz odzwierciedli układ działów organizacji, według którego chcesz raportować.

Nadpisania kont dla poszczególnych działów

Domyślnie każde konto P&L mapuje się dokładnie na jedną pozycję poziomu 2 — jego domyślne umiejscowienie. Przy włączonym dodatku Działy możesz dołączyć do pojedynczych kont nadpisania dla poszczególnych działów, aby to samo konto trafiało do innej pozycji L2 w zależności od tego, który dział zaksięgował daną pozycję księgi głównej.

Otwórz okienko Działy obok dowolnego konta P&L na ekranie mapowania kont i dodaj wiersz nadpisania: wybierz dział po lewej stronie, a po prawej pozycję L2, do której ma trafić. Powtórz dla każdego działu, który wymaga innego umiejscowienia; działy bez wiersza nadpisania trafiają do domyślnego umiejscowienia.

Najczęstsze przypadki użycia:

• Współdzielone konto kosztów ogólnych, które dla Produkcji powinno trafiać do Kosztów bezpośrednich, a dla wszystkich pozostałych do Kosztów operacyjnych.
• Konto podróży lub szkoleń kwalifikujące się jako Capex tylko dla prac projektowych jednego działu.

Nadpisania dotyczą wyłącznie P&L; konta Bilansu mają z założenia pojedyncze umiejscowienie.

Powiązane

• Działy — przegląd dodatku
• Planowanie działów — jak zmapowane działy pojawiają się w Planowaniu
• Onboarding → Mapowanie kont — ekran mapowania kont, na którym znajduje się okienko nadpisań