Zarządzanie danymi

Sekcja Dane służy do zarządzania strukturami finansowymi i danymi spółek po onboardingu.

Oddziela wspólną strukturę finansową od danych właściwych dla poszczególnych spółek, aby zapewnić spójność między jednostkami.

Dzieli się na:

• Dane organizacji — wspólny projekt sprawozdań finansowych, macierz Działów, kursy FX
• Dane spółki — importy, mapowania i wartości finansowe w podziale na jednostki

Dane organizacji

Zmiany wprowadzone tutaj dotyczą wszystkich spółek w organizacji.

Projekt sprawozdań finansowych (FSD)

Co robisz

• Zarządzasz wspólnym projektem sprawozdań finansowych
• Dbasz o spójne Sumy, Sumy częściowe oraz pozycje poziomu 1 i poziomu 2 we wszystkich jednostkach

Wersje robocze, wpływ i publikacja

• Wszystkie zmiany są zapisywane jako wersje robocze
• Przed publikacją możesz przejrzeć wpływ zmian projektu na finanse
• Kliknij Potwierdź, aby zastosować zmiany w całej organizacji

Tłumaczenia

• Pozycje są przechowywane w języku zdefiniowanym w ustawieniach użytkownika
• Pozycje domyślne są tłumaczone automatycznie
• Własne pozycje jeszcze nieprzetłumaczone są oznaczone symbolem 🌍︎
• Aby przetłumaczyć własne pozycje, przełącz język i dostosuj projekt sprawozdań finansowych

Działy

Przy włączonym dodatku Działy karta Działy w Danych organizacji udostępnia macierz działów organizacji: wiersze to działy organizacji, kolumny to spółki, a komórki zawierają surowe chipy centrów kosztów przypisane do poszczególnych działów organizacji. Za pomocą tej karty utrzymujesz układ działów obejmujący wszystkie spółki, który zasila każdy widok w podziale na działy w Finansach i Planowaniu.

Kursy FX

Gdy Twoja organizacja korzysta z więcej niż jednej waluty, strona Kursy FX wyświetla miesięczne kursy referencyjne ECB dla każdej używanej waluty. Widok jest tylko do odczytu:

• Kursy są dostarczane przez backend na koniec każdego miesiąca — nie ma ręcznego odświeżania.
• Lista walut jest automatycznie wyprowadzana z faktycznie używanych walut; nie można ich dodawać ani usuwać.
• Śledzone są dwa równoległe typy kursów: kurs średni (do przeliczenia P&L) oraz kurs zamknięcia (do przeliczenia Bilansu).
• Najnowszy miesiąc jest wyróżniony, a plakietka z datą synchronizacji informuje, kiedy tabela była ostatnio odświeżana.

Dane spółki

Dane spółki dotyczą wyłącznie wybranej spółki.

Zapewniają scentralizowany przegląd wszystkich spółek i statusu ich danych.

Przegląd spółek

Dla każdej spółki widzisz:

• Ostatnia synchronizacja — kiedy dane finansowe były ostatnio aktualizowane
• Wgrany zakres czasowy — które okresy są dostępne
• Status mapowania — czy istnieją niezmapowane konta

⚠️ Wskaźnik ostrzeżenia wyróżnia spółki z niezmapowanymi kontami.

Z tego przeglądu możesz wykonać trzy podstawowe działania.

Wgraj dane

• Wgraj lub synchronizuj zestawienia obrotów i sald w dowolnym momencie
• Nowe importy nadpisują istniejące wartości finansowe
• Proces wgrywania jest identyczny jak w onboardingu
• Kolejne formaty wejściowe i integracje będą dodawane na bieżąco

Sprawdź przed potwierdzeniem

• Przed potwierdzeniem zobaczysz wpływ nadpisanych danych

Mapowanie

• Otwórz Mapowanie, aby edytować mapowania kont w trybie wersji roboczej
• Ta sama funkcjonalność co podczas onboardingu
• Konta z nowych importów są zawsze umieszczane w Nieskategoryzowanych
• Użytkownicy muszą jawnie przejrzeć i zmapować nowe konta
• Użyj filtrów ⚠️, aby szybko odnaleźć niezmapowane konta
• Potwierdź lub cofnij zmiany, aby je opublikować

Przy włączonym dodatku Działy ten sam ekran mapowania udostępnia okienko Działy obok każdego konta P&L, dzięki czemu możesz dodać nadpisania per dział tam, gdzie domyślne przypisanie nie jest właściwe.

Usuń dane

• Użyj Usuń dane, aby usunąć wartości finansowe od ostatniego wgranego miesiąca wzwyż
• Zaprojektowane z myślą o korektach i ponownych importach

Sprawdź przed potwierdzeniem

• Przed potwierdzeniem zobaczysz wpływ usuniętych danych

Dlaczego to ważne

• Przejrzysty wgląd w kondycję danych wszystkich spółek
• Pełna przejrzystość przed wykonaniem nieodwracalnych działań
• Pełna kontrola nad importami, mapowaniami i wartościami finansowymi w podziale na jednostki

Powiązane

• Onboarding — proces pierwszego uruchomienia kończący się w Zarządzaniu danymi
• Działy — macierz i nadpisania per konto
• Powiadomienia — tutaj pojawiają się alerty o niezmapowanych kontach