Dashboard

Do czego służy Dashboard

Dashboard to wyselekcjonowany widok startowy spółki. Prezentuje najważniejsze KPI, P&L i przepływy pieniężne w zwartej tabeli, wykres przychodów oraz panel płynności — wszystko na jednej stronie. Został zaprojektowany do szybkiej orientacji, bieżącego monitorowania i udostępniania wyników gościom.

Dashboard ma z założenia stały układ. Aby budować własne układy, zobacz Własne dashboardy.

Jak działa Dashboard

Wszystkie wartości reagują na trzy przełączniki w podnagłówku:

• Okres — YTD lub LM (ostatni miesiąc)
• Porównanie — vs Plan lub vs rok poprzedni (PR)
• Format odchylenia — Δ (bezwzględne) lub Δ% (procentowe)

Okres, plan i ostatnie wykonanie są dziedziczone z globalnego kontekstu statycs (wybieranego raz na górnym pasku), dzięki czemu Dashboard pozostaje spójny z Finansami i Raportami.

Do czasu przygotowania danych wyświetlany jest szkielet ładowania. Pasek KPI automatycznie zwija się do mniejszej wysokości, gdy przewiniesz poza górę strony, dzięki czemu nagłówek strony pozostaje w zasięgu ręki.

Role i tryb edycji

Ikona ołówka w podnagłówku otwiera tryb edycji:

• Super admin / Admin — pełna edycja (karty KPI, kolejność panelu bocznego, „w % z” w Finansach, publikacja Komentarza)
• edytor — może tworzyć wersje robocze Komentarza
• przeglądający / gość — tylko do odczytu

Goście zaproszeni przez Ustawienia widzą wyłącznie opublikowany Dashboard — bez dostępu do Finansów, Analizy czy Danych.

Elementy Dashboardu

Pasek KPI (4 karty)

Cztery karty pozycyjne wzdłuż górnej krawędzi. Karty można zduplikować (ten sam KPI w dwóch slotach), z niezależnymi ustawieniami „w % z” dla każdej karty, dzięki czemu możesz pokazać np. EBITDA w wartościach bezwzględnych oraz jako % przychodów obok siebie.

Selektor grupuje KPI według P&L, BS, CF i KPI. Karty z celem lub etykietą pomocniczą wyświetlają się w wariancie z paskiem postępu. Kliknij kartę, aby wyświetlić jej trend na wykresie poniżej.

Panel boczny KPI

Niewielka tabela obok siatki Finansów zawierająca wskaźniki kapitału obrotowego i bilansu:

Środki pieniężne i ekwiwalenty, DSO, DIO, DPO, Dług netto, Dług netto / EBITDA L12M, Wskaźnik dług / kapitał własny

W trybie edycji przeciągaj wiersze, aby zmienić ich kolejność. Na urządzeniach dotykowych użyj przycisków w górę/w dół.

Przegląd Finansów (P&L + przepływy pieniężne)

Stała tabela podsumowująca wiersze P&L i przepływów pieniężnych, wyliczona z tych samych danych co Finanse. Odniesienie w % z dla każdego wiersza ustawia się w menu wiersza — wybierz Przychody, Produkcję ogółem, Aktywa ogółem, Kapitał własny lub Brak odniesienia. Drążenie rozwija się rekurencyjnie do trzech poziomów w głąb pozycji podrzędnych.

Kształtowanie się przychodów

Sparowane słupki grupowane miesięcznie: Wykonanie względem serii porównawczej (Plan lub PR). Przyciski akcji w rogu pozwalają podmienić na inny wykres z rejestru wykresów oraz przełączać podpowiedzi i etykiety danych — te przełączniki wyświetlania działają tylko w ramach sesji i resetują się po odświeżeniu; statycs nigdy nie zapisuje ich w Twojej przeglądarce.

Kształtowanie się gotówki

Kliknij dowolną kartę przepływów pieniężnych, aby zamienić wykres na 24-miesięczny wykres liniowy: ciągła linia Wykonania dla ostatnich 12 miesięcy, przerywana prognoza dla kolejnych 12, z pionowym przerywanym separatorem na miesiącu ostatniego wykonania. Przeciągaj po osi X, aby przybliżać.

Runway

Kolorowa plakietka obok kart przepływów pieniężnych pokazująca, na ile miesięcy wystarczy Ci gotówki. Odczytuje wartość z przełącznika porównania:

• vs Plan — prognozuje stan gotówki na podstawie planowanych wolnych przepływów pieniężnych z wybranego planu i liczy miesiące do momentu, w którym gotówka spadnie poniżej zera.
• vs PR (brak odniesienia do planu) — dzieli bieżące saldo gotówki przez średnie wolne przepływy pieniężne z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli średnia L3M jest nieujemna, runway wyświetlany jest jako > 24 months.

Kolor plakietki odzwierciedla poziom ryzyka (zielony = komfortowo, bursztynowy = napięcie, czerwony = krytycznie). Najedź na ikonę i obok etykiety, aby zobaczyć aktywną definicję.

Komentarz

W podnagłówku znajduje się panel Komentarza (tekst sformatowany, zapisywany automatycznie w podziale spółka × plan × miesiąc ostatniego wykonania) — narracja do pakietu materiałów dla zarządu dotycząca danego okresu. Zobacz Komentarz.

Powiązane

• Własne dashboardy — twórz nazwane dashboardy z wieloma widżetami dla każdej spółki
• Finanse — drąż z dowolnego wiersza Dashboardu w głąb kont
• Analiza — definiuj nowe KPI pojawiające się w selektorze