Onboarding

Každá nová organizácia prechádza rovnakým onboardingom, aby sa zabezpečili čisté dáta, konzistentné účtovné výkazy a spoľahlivá analytika. Toto nastavenie je povinné a trvá len pár minút.

1. Nahranie dát

Čo robíte

• Nahráte svoju predvahu pomocou podporovaných formátov
• Definujete názov spoločnosti, koniec fiškálneho roka, odvetvie a menu

Prečo je to dôležité

• Štandardizované importy predchádzajú problémom s formátom a štruktúrou
• Jasné pokyny zaisťujú správne exporty a šablóny

Formáty a vstupy

• Ďalšie vstupné formáty a integrácie budú pribúdať priebežne
• Onboarding zostáva rovnaký pre všetky budúce vstupy

Validácia

• Nepodporované formáty vyvolajú chybu s jasnými pokynmi
• Pokračovať môžete až po rozpoznaní platnej predvahy

2. Návrh účtovnej závierky

Čo robíte

• Definujete štruktúru svojho P&L, Súvahy a Peňažného toku
• Pridávate a usporadúvate Súčty, Medzisúčty, pozície úrovne 1 a úrovne 2 pomocou drag & drop
• Začnete zo šablón alebo rozšírite preddefinovanú štruktúru

Prečo je to dôležité

• Reporting odráža vašu obchodnú logiku — nie vašu účtovú osnovu
• Konzistentná štruktúra umožňuje čistú analýzu a plánovanie naprieč všetkými spoločnosťami

Pozície úrovne 2 a skupiny účtov môžete spresniť neskôr. Cieľom v tejto fáze je vytvoriť pevnú, konzistentnú štruktúru.

Hierarchia finančných dát

statycs štruktúruje finančné dáta do jasnej, viacúrovňovej hierarchie. To zaisťuje konzistentnosť, transparentnosť a spoľahlivú analytiku naprieč všetkými reportmi a plánovacími modelmi.

• Súčty
  • Medzisúčty (len Súvaha a Peňažný tok)
    • Pozície úrovne 1
      • Pozície úrovne 2
        • (Voliteľné) Skupiny účtov
          • Účty (predvaha)

Zhora nadol hierarchia funguje takto:

Súčty Príklady: EBITDA, Celkové aktíva Agregácie na vysokej úrovni, ktoré sumarizujú viacero medzisúčtov a pozícií.

Medzisúčty (len Súvaha a Peňažný tok) Príklady: Rezervy, Obežné aktíva a časové rozlíšenie Medziľahlé agregácie používané vo výkazoch Súvaha a Peňažný tok na zoskupenie súvisiacich pozícií.

Pozície úrovne 1 Príklady: Výnosy, Dlhodobý majetok Preddefinované reportovacie kategórie, ktoré tvoria kostru vašich účtovných výkazov.

Pozície úrovne 2 Príklady: Personálne náklady, PPE Prispôsobiteľné pozície, kde štruktúrujete svoj reporting špecifický pre vaše podnikanie.

(Voliteľné) Skupiny účtov Voliteľná zoskupovacia vrstva medzi pozíciami úrovne 2 a jednotlivými účtami. Používa sa na lepšie štruktúrovanie, analýzu a plánovacie drivery.

Účty Importované priamo z vašej predvahy. Sú to najnižšie dátové body v hierarchii.

Pravidlo mapovania

Účty sa vždy mapujú na pozície úrovne 2. Mapovanie na Súčty, Medzisúčty alebo pozície úrovne 1 nie je možné.

To zaisťuje konzistentnú štruktúru a umožňuje spoľahlivú analýzu a plánovanie.

Preddefinované pozície úrovne 1

Pozície úrovne 1 sú preddefinované, aby sa zabezpečila štandardizovaná finančná logika a spoľahlivá analytika. Tieto pozície nemožno odstrániť.

P&L

• Výnosy
• Ostatný prevádzkový výkon
• Priame náklady
• Prevádzkové náklady
• Ostatné prevádzkové príjmy
• Odpisy a amortizácia
• Čisté úroky
• Ostatné príjmy / straty
• Mimoriadne položky
• Daňový náklad

Súvaha

• Dlhodobý majetok
• Zásoby
• Obchodné pohľadávky
• Ostatné aktíva
• Peňažné prostriedky a ekvivalenty
• Vlastné imanie
• Rezervy
• Finančné záväzky
• Obchodné záväzky
• Prijaté preddavky
• Ostatné záväzky

Pozície úrovne 2 a skupiny účtov sú v rámci tejto štruktúry plne prispôsobiteľné.

Automatická logika a pevné pozície

Niektoré pozície obsahujú vstavanú logiku, ktorá zaisťuje konzistentné finančné výpočty.

• Pozície úrovne 2 pod Dlhodobým majetkom automaticky generujú záznamy Capex, odpisov a peňažného toku
• Pozície pod EBITDA napĺňajú záznamy „Ostatný peňažný tok”

Pevné (neupraviteľné) pozície

• EBITDA
• Čistý zisk
• Celkové aktíva
• Celkové pasíva a vlastné imanie
• Peňažné prostriedky a ekvivalenty
• Nerozdelený zisk / prenos výsledku hospodárenia P&L
• Nekategorizované (zástupca pre nenamapované účty)

3. Mapovanie účtov

Čo robíte

• Namapujete účty z predvahy na pozície úrovne 2
• Vytvoríte skupiny účtov ako medziľahlú štruktúrnu vrstvu medzi pozíciami úrovne 2 a jednotlivými účtami
• Skontrolujete a upravíte automatické mapovanie (podporované účtové osnovy sú rozpoznané)
• Označíte účty čistého dlhu a vnútroskupinové účty
• V prípade potreby rozdelíte debetné a kreditné zostatky (napr. záporné pohľadávky spracované ako záväzky)

Prečo je to dôležité

• Automatické mapovanie výrazne znižuje úsilie pri nastavení
• Výstražné indikátory okamžite zvýrazňujú nenamapované účty
• Správna štruktúra a označenie pripravia vaše dáta na analýzu a plánovanie

Skupiny účtov

Skupiny účtov sú štruktúrna vrstva medzi pozíciami úrovne 2 a jednotlivými účtami. Zlepšujú zoskupovanie, umožňujú čistejšiu analýzu a slúžia ako drivery v plánovaní.

Skupiny účtov sa konzistentne opätovne používajú naprieč Financiami, Analýzou a Plánovaním.

Automatické mapovanie a nové nahrávania

• Pri podporovaných účtovných schémach sa účty mapujú automaticky — matcher beží na strane servera ako súčasť nahrávania
• Pri predtým namapovaných spoločnostiach sa nové nahrávania obsahujúce nové alebo neznáme účty automaticky umiestnia do kategórie Nekategorizované
• To vám umožňuje okamžite identifikovať a správne namapovať nové účty bez ovplyvnenia existujúcich mapovaní
• Pokrytie automatického mapovania sa bude priebežne rozširovať s podporou ďalších účtovných schém

Prepisy podľa oddelení (doplnok Oddelenia)

So zapnutým doplnkom Oddelenia môžu účty P&L niesť prepisy podľa oddelení: ten istý účet smeruje do iného úrovne 2 podľa toho, ktoré oddelenie zaúčtovalo riadok hlavnej knihy. Otvorte vyskakovacie okno Oddelenia vedľa ľubovoľného účtu P&L a pridajte alebo upravte prepisy — napríklad zdieľaný režijný účet, ktorý patrí do Priamych nákladov pre Výrobu, ale do Prevádzkových nákladov všade inde.