Protistrany

Na čo zobrazenie protistrán slúži

Tie isté zápisy, len iná otázka: nie čo sa stalo na tomto účte, ale čo s nami táto protistrana robí. Dodávatelia a zákazníci sedia v jednom zozname, pretože export účtovných zápisov nemá stranu — polovica každého zoznamu protistrán je na druhej strane hlavnej knihy, a zdroj nepovie, na ktorej.

TL;DR

Prepnite kartu Účtovné zápisy na Protistrana a získate jeden riadok na každú protistranu. Dvojklikom na riadok otvoríte kartu s dvanástimi mesiacmi histórie a členením podľa účtu a oddelenia. Tam, kde sa jedna protistrana objavuje pod viacerými variantmi názvu, ich poskladá dohromady akcia Zlúčiť protistrany — len v zobrazení a vždy s možnosťou vrátenia.

Karta protistrany otvorená ako panel nad mriežkou Účtovné zápisy — štítky názvu, obdobia a meny, dvanásťmesačný graf s pásmom opakovanej sumy a členenie podľa účtu a podľa oddelenia

Zoznam protistrán

Analýza → Účtovné zápisy → Protistrana agreguje zvolený rozsah do jedného riadka na každú protistranu:

StĺpecČo zobrazuje
ProtistranaNázov tak, ako prišiel zo zdrojových dát, alebo zlúčený názov tam, kde ste varianty zlúčili
ZápisyPočet zápisov vo zvolenom rozsahu
CelkomČistá suma za zvolený rozsah — súčet so znamienkom, nie výdavky
Priem./mes.Čistá suma za posledných 12 mesiacov delená dvanástimi — nie počtom mesiacov so zápismi
NajväčšiaNajväčší jednotlivý zápis
NaposledyDátum najnovšieho zápisu

Päta uvádza, koľko protistrán zvolený rozsah obsahuje. Filtre a vyhľadávanie fungujú presne tak ako v zobrazení Všetko.

Zoskupené podľa názvu tak, ako je zapísaný

Kým ich nezlúčite, tri varianty názvu jedného dodávateľa sú tri riadky a tri súčty. Karta to priamo hovorí, namiesto toho, aby sa súčty potichu podhodnotili — pozri Zlučovanie variantov názvu nižšie.

Karta protistrany

Dvojklikom na riadok otvoríte kartu v paneli nad mriežkou. Mriežka zostane tam, kde bola, takže môžete otvoriť päť protistrán za sebou bez straty miesta v zozname; zatvorí ju Esc alebo kliknutie mimo nej.

Karta obsahuje:

  • Štítky s názvom protistrany, obdobím, menou a — tam, kde protistrana účtuje každý mesiac stabilnú sumu — Opakované.
  • Celkom, L12M — čistá suma za posledných dvanásť mesiacov a vedľa nej mesačný priemer.
  • Dvanásťmesačný graf mesačnej čistej sumy, s pásmom vyznačujúcim opakovanú sumu tam, kde existuje — odklon od stabilnej základne je tak vidieť, netreba ho odvodzovať.
  • Podľa účtu — kam v účtovej osnove zápisy tejto protistrany smerujú.
  • Podľa oddelenia — to isté členenie podľa oddelenia, keď je aktívny doplnok Oddelenia.
  • Posledné zápisy — najnovšie zápisy ako skratka späť do detailu.
  • Možné duplikáty — ďalšie protistrany, ktoré vyzerajú ako tá istá, každá s tlačidlom Zlúčiť sem.

Dole vás Zobraziť zápisy vráti do mriežky vyfiltrovanej na túto protistranu.

Všetko na karte sa počíta zo zápisov, ktoré má statycs pre zvolený rozsah k dispozícii; je to profil toho, čo sa našlo, nie záznam kmeňových dát. Karta stojí na rozpoznanej identite, nie na jedinom variante názvu — karta zlúčenej protistrany tak pokrýva každý variant v skupine a zhoduje sa s riadkom, z ktorého ste ju otvorili.

Označenie Dodávateľ ani Zákazník neexistuje

Export účtovných zápisov nesie názov, nie stranu. statycs by ju mohol hádať zo znamienka čistej sumy a zámerne to nerobí: dodávateľ, ktorý vystaví jeden veľký dobropis, sa tým nestáva zákazníkom — a označenie, ktoré sedí väčšinou, je presne ten údaj, ktorý niekto zacituje na porade.

Zlučovanie variantov názvu

Acme GmbH, ACME Gmbh a Acme G.m.b.H. sú jedna spoločnosť a tri súčty. Zlúčenie ich spojí do jedného a kontrola Podobné názvy protistrán existuje práve preto, aby odhalila prípady, ktoré sa oplatí spojiť.

Otvorte Zlúčiť protistrany zo zobrazenia Protistrana. Panel má tri časti:

  1. Návrhy — zhluky, ktoré statycs našiel podľa podobnosti názvov; každý zobrazuje všetky varianty s počtom zápisov a súčtom, označené ako Silná zhoda alebo Podobné. Vyberte, ktorý variant ostane, a potom zhluk zlúčte jedinou akciou.
  2. Zlúčiť ručne — vyhľadajte, zaškrtnite dva alebo viac a vyberte, ktorý ostane. Je to pre dvojice, ktoré nijaký algoritmus na porovnávanie názvov neodhalí: obchodný názov a právny názov nezdieľajú ani písmeno a len človek vie, že ide o jednu spoločnosť.
  3. Zlúčené protistrany — každá existujúca skupina, od najväčších, každá s tlačidlom Späť. Rozbaľte niektorú, aby ste ju premenovali, vrátili sa k názvu z hlavnej knihy alebo jedného člena zo skupiny znova Oddelili.

Identita protistrany sa vedie za celú organizáciu, nie po spoločnostiach, takže skupina môže siahať cez viacero spoločností — preto každý člen ukazuje spoločnosť, z ktorej pochádza, čo je zároveň jediný spôsob, ako odlíšiť dvoch rovnomenných členov. Člena možno označiť aj ako Vnútroskupinové: sesterská spoločnosť, ktorej zápisy sú vnútorné, nie výdavok von.

Čísla môžu za zoskupeniami zaostávať

Počty zápisov a súčty v tomto paneli pochádzajú z materializovaného registra, ktorý sa dorovná pri ďalšom nahratí. Ak sú staršie než posledný import, panel to povie: zoskupenia sú aktuálne, čísla ich dobehnú.

Čo zlúčenie robí a čo nerobí

Zlúčenie nikdy neprepisuje zápis. Zaznamená, že viacero variantov názvu je jedna a tá istá protistrana; názov protistrany, ktorý prišiel zo zdrojových dát, zostáva presne taký, aký prišiel. Práve vďaka tomu sa dá každé zlúčenie vrátiť a hlavná kniha zostáva verná svojmu zdroju.

Keďže skupina drží odkazy, nie pohltenú kópiu, jej vrátenie je presným opakom a nikdy sa neblokuje — neexistuje reťaz zlúčení, ktorou by bolo treba ísť naspäť, a oddelenie jedného člena je tá istá operácia s kratším zoznamom. Premenovanie vrátite zmazaním názvu, nie obnovením zapamätaného: variant z hlavnej knihy pod ním nikdy nikam nezmizol.

Zlučovanie je zdieľané so všetkými v organizácii a vyžaduje rolu Editor alebo Administrátor a k tomu neobmedzený prístup k oddeleniam. Používateľ, ktorému bola pridelená len časť oddelení, protistrany spravovať vôbec nemôže, pretože súčet za protistranu siaha cez oddelenia, ktoré vidieť nesmie. Bez týchto práv sa panel otvorí len na čítanie a povie to.

Súvisiace