Plánovanie
Na čo slúži Plánovanie
Plánovanie je miestom, kde budujete výhľadové zobrazenie podniku: rozpočty a priebežné prognózy. Plánujete v mesačných bunkách naprieč P&L, Súvahou a Peňažným tokom, s úplným vrátením späť, kopírovaním/vkladaním a drivermi — bez toho, aby ste kvôli tabuľke opúšťali statycs.
TL;DR
Plány sa upravujú v koncepte, aktivujú sa, keď sú pripravené, a počas aktivity sú uzamknuté. Plánujete iba úroveň 2 pre P&L aj Súvahu — vyššie úrovne sa naskladajú; Peňažné prostriedky a ekvivalenty, Nerozdelený zisk a prevod P&L sa počítajú. Každú pozíciu L2 počas práce s plánom označte ako otvorenú alebo hotovú.
Ako Plánovanie funguje
Mriežka je editačnou plochou. Každý riadok je pozíciou P&L, BS alebo CF; každý stĺpec je mesiac. Zobrazenie obdobia môžete prepínať medzi M (mesiace) a R (ročná agregácia, len na čítanie) — v Plánovaní neexistuje štvrťročné zobrazenie.
Bunky prijímajú hodnotu, vzorec alebo plánovaciu metódu. Metódy počítajú hodnoty z vašich vstupov; manuálne bunky ukladajú hodnoty priamo. Úpravy sa skladajú na históriu vrátenia späť a ukladajú sa iba do aktívneho plánu.
Prvky Plánovania
Čo plánujete a čo sa počíta
Plánujete iba pozície úrovne 2 pre P&L aj Súvahu. Všetko nad L2 (Medzisúčty, Úroveň 1, Súčty) je naskladanie — tieto riadky nemôžete upravovať.
Niekoľko pozícií L2 sa tiež počíta, neplánuje:
- Peňažné prostriedky a ekvivalenty — odvodené z výkazu peňažných tokov.
- Nerozdelený zisk — akumulovaný čistý zisk z P&L.
- Prevod P&L — vnútroročný prevod z P&L do vlastného imania.
Tieto riadky sú len na čítanie a označené ako automaticky vypočítané. Peňažný tok ako celok je odvodený zo zmien plánu P&L + BS; hodnoty Peňažného toku nezadávate priamo.
Sada dostupných metód závisí od L1 ukotvenia riadka. Výber metódy na každom riadku zobrazuje len metódy dostupné pre dané ukotvenie.
Stav plánu — koncept vs aktívny
Každý plán má stav, ktorý riadi, kto ho môže upravovať:
- Koncept — plne upravovateľný. Upravovať možno iba koncepty plánov. Aktuálny koncept nikdy nenapája Financie, Dashboard ani porovnania Analýzy.
- Aktívny — len na čítanie a používaný všade. Aktivácia plánu ho uzamkne; bunky, metódy, drivery — všetko nemenné. Aktivácia plánu automaticky degraduje predtým aktívny plán na verzovaný snímok. Odchýlky plánu oproti skutočnosti sa objavia na Dashboarde, vo Financiách a v analýze odchýlok vo chvíli, keď sa plán prepne na aktívny.
Iba administrátori môžu presunúť aktívny plán späť do konceptu, aby bolo možné vykonať ďalšie úpravy. Editori a pozorovatelia vidia aktívne plány len na čítanie.
Keď potrebujete ďalej pracovať na číslach na budúci rok bez zásahu do živého plánu, vytvorte nový koncept popri aktívnom pláne, upravujte tam a keď je pripravený, aktivujte nový (predchádzajúci aktívny plán automaticky ustúpi bokom).
Pomocou Nová verzia na aktívnom pláne ho naklonujete do čerstvého konceptu popri živom pláne — nový koncept zdedí štruktúru, metódy a drivery zdroja a jeho výberom sa zobrazenie plánovania automaticky prepne na nový koncept, takže môžete iterovať.
Stav pozície — otvorená vs hotová
Každá pozícia L2 nesie značku otvorená alebo hotová, ktorú prepínate, ako postupujete konceptom plánu. Je to signál osobného postupu, nie povoľovacia brána — hotové riadky sa stále prepočítavajú, keď sa zmenia ich vstupy. Použite ju na sledovanie toho, ktoré riadky ste už skontrolovali; zostávajúci počet otvorených sa zobrazuje v hlavičke plánu, takže vidíte, ako blízko ste k úplnému prechodu.
Posledná skutočnosť
Každý plán má pevný mesiac poslednej skutočnosti. Plánovanie začína nasledujúci mesiac. Ak sa skutočnosť spoločnosti nezhoduje s hranicou poslednej skutočnosti plánu, statycs zobrazí symbol varovania na výbere plánu — preverzujte plán alebo upravte hranicu.
Viditeľnosť plánu
Plány nesú zoznam PlanVisibleRole, ktorý riadi, kto ich môže vidieť. Viditeľnosť nastavte pri vytváraní a neskôr ju zmeňte z modálneho okna Upraviť plán — obmedzené plány sa nikdy neobjavia v zobrazeniach filtrovaných podľa roly ani v porovnaniach.
Zobrazenie obdobia (M / R)
Prepnite M pre mesačné úpravy, R pre ročné naskladanie len na čítanie. Ročná agregácia sa riadi typom riadka: tokové riadky P&L sa sčítavajú, stavové riadky BS berú posledný mesiac, % riadky sa spriemerujú. Úplné pravidlá agregácie nájdete v Drivery.
Okno skutočnosti
Predvolene mriežka zobrazuje posledné tri skutočné mesiace pred plánovacími stĺpcami, takže kontext je na jeden pohľad bez preplnenia editačnej plochy. Prepnite Zobraziť celú skutočnosť v ponuke tabuľky, aby ste rozšírili zobrazenie na úplnú históriu skutočnosti plánového roka.
Úprava buniek — hodnoty, vzorce, metódy
Číslo môžete zadať priamo, napísať vzorec alebo pripojiť k riadku metódu. Bunky EUR ukladajú surové EUR. Bunky EURk zobrazujú hodnotu vydelenú 1000 pri vstupe a vykresľovaní — keď uložíte, statycs ju vynásobí 1000 a uloží EUR. Zadajte hodnotu EURk tak, ako ju čítate; nenásobte vopred.
Úpravy rozsahov, kopírovanie/vkladanie a vyplnenie v štýle Excelu fungujú v mriežke. Všetky úpravy vyžadujú, aby bol plán v stave koncept.
Karta Peňažný tok je len na čítanie od začiatku do konca: hodnoty peňažného toku sa odvodzujú z tokov P&L a pohybov Súvahy, takže na CF nie sú žiadne upraviteľné pozície, metódy ani drivery. Namiesto toho plánujte vstupy na P&L a BS. Keď je plán v rozsahu oddelení (pozri Oddelenia nižšie), aj karta Súvaha sa stane len na čítanie, keďže BS / CF sú centrálne — plánuje sa len P&L pre jednotlivé oddelenia.
Plánovacie pozície v rámci úrovne 2
Väčšina kategórií L2 nie je jediným riadkom — Výnosy sú viacero prúdov, OpEx je mnoho typov nákladov. Kliknutím na tlačidlo + v ktoromkoľvek riadku L2 pridáte pod neho plánovaciu pozíciu. Každá plánovacia pozícia nesie vlastnú metódu, možno ju premenovať a naskladá sa do súčtu L2. Pridajte ich toľko, koľko potrebujete, aby odzrkadľovali, ako podnik o danom riadku skutočne premýšľa; nadradená L2 zostáva hodnotou, ktorú čítajú Financie a Dashboard.
Plánovacie pozície sa líšia od pomocných podpozícií vzorca — pozri metódy plánovania → Vzorec pre tento rozdiel.
Nové pozície začínajú v stave Vyberte metódu bez zvolenej metódy — kým jednu nevyberiete, riadok nenesie žiadne hodnoty. Úplný zoznam a spôsob výberu nájdete v Metódy plánovania.
Pre každú L2 v režime úprav môžete tiež vybrať režim štruktúry plánu pre spôsob organizácie pozícií: Vlastné pozície (voľná forma), Skupiny účtov, Účty alebo — na riadkoch dlhodobého majetku — D&A / Capex. Režimy riadené účtami ukotvujú štruktúru na účtovný rozvrh; D&A / Capex otvára vyhradený editor investícií a odpisov (pozri D&A a Capex).
% z referencie
Pomocou výberu % z na riadku L2 porovnáte riadok s referenciou. Predvolená je Čisté výnosy (nrev); referenciu zmeňte pre každý riadok z výberu (možno vybrať ľubovoľný súčet L0 alebo rozbaliteľnú L1 na aktívnom výkaze).
Vrátiť späť / znova
Úpravy sa skladajú na históriu vrátenia späť / znova. Ctrl+Z vráti poslednú akciu, Ctrl+Y alebo Ctrl+Shift+Z ju zopakuje; rovnaké akcie sú dostupné aj z ponuky tabuľky. História je pre reláciu — zatvorenie karty alebo znovunačítanie aplikácie ju zahodí.
Panel driverov
Zbaliteľný panel v hornej časti mriežky obsahuje opakovane použiteľné drivery (počet zamestnancov, ceny, churn, príznaky lízingu), ktoré napájajú pozície a podpozície. Prepnite ho z ponuky tabuľky. Pozri Drivery.
Pôžičky, odpisy a capex
Dva špecializované postupy spracúvajú plány majetku a financovania priamo v mriežke:
- Pôžičky — nastavte riadok Finančné záväzky v súvahe na metódu úročenú, aby ste namodelovali pôžičku (manuálnu, anuitnú alebo PIK). statycs vloží riadky zostatku, zmeny a úroku pôžičky a zrkadlí riadok úrokového nákladu pod Čistým úrokom. Pozri Pôžičky.
- D&A a Capex — nastavte riadok dlhodobého majetku na štruktúru D&A / Capex, aby ste plánovali investície a odpisy s priebežným zostatkom PPE. Pozri D&A a Capex.
Oddelenia
So zapnutým doplnkom Oddelenia možno plán pri vytváraní označiť ako Plánovať podľa oddelení (zaškrtávacie políčko je inak uzamknuté s výzvou na fakturáciu). Mriežka potom v podhlavičke odhalí pilulku rozsahu plánu, ktorá prepína medzi Spoločnosťou (naskladané súčty) a jedným oddelením; úpravy oddelení sa naskladajú do súčtu spoločnosti.
V rozsahu oddelenia sa P&L oreže na EBITDA — Odpisy, Čistý úrok, EBT, Daňový náklad a Čistý zisk sa naskladajú centrálne — a nižšie sa objaví blok Investície pre capex, predaje a záznamy o životnosti pre každú L2 dlhodobého majetku. Karty Súvaha a Peňažný tok sú v rozsahu oddelenia vypnuté (tie čísla zostávajú centrálne).
Poznámky
Pripojte poznámku k ľubovoľnému plánovaciemu riadku. Pozri Poznámky v Plánovaní.
Round-trip cez Excel
Exportujte plán do .xlsx, upravte offline a znova importujte. Pozri Import / export plánu.