Dashboard

Na čo slúži Dashboard

Dashboard je kurátorské vstupné zobrazenie pre spoločnosť. Zobrazuje vaše najdôležitejšie KPI, P&L a Peňažný tok v kompaktnej tabuľke, graf výnosov a panel likvidity – všetko na jednej stránke. Je vytvorený pre rýchlu orientáciu, priebežné sledovanie a zdieľanie výsledkov s hosťami.

Dashboard je zámerne pevne daný. Ak si chcete zostaviť vlastné rozloženia, pozri Vlastné dashboardy.

Ako Dashboard funguje

Všetky hodnoty reagujú na tri prepínače v podhlavičke:

• Obdobie – YTD alebo PM (posledný mesiac)
• Porovnanie – oproti plánu alebo oproti predchádzajúcemu roku (PR)
• Formát odchýlky – Δ (absolútny) alebo Δ% (percentuálny)

Obdobie, plán a posledná skutočnosť sa dedia z globálneho kontextu statycs (vybraného raz v hornom paneli), takže Dashboard zostáva konzistentný s Financiami a Reportmi.

Kým nie sú dáta pripravené, zobrazuje sa skeleton loader. Pás KPI sa po odscrollovaní od vrchu automaticky zbalí na menšiu výšku, takže hlavička stránky zostáva poruke.

Roly a režim úprav

Ikona ceruzky v podhlavičke otvára režim úprav:

• Super administrátor / administrátor – plná úprava (karty KPI, poradie bočného panela, „% z” vo Financiách, publikovanie komentára)
• editor – môže vytvoriť koncept komentára
• pozorovateľ / hosť – len na čítanie

Hostia pozvaní cez Nastavenia vidia iba publikovaný Dashboard – žiadny prístup k Financiám, Analýze ani Dátam.

Prvky Dashboardu

Pás KPI (4 karty)

Štyri karty založené na pozíciách naprieč vrchom. Karty možno duplikovať (rovnaké KPI v dvoch slotoch) s nezávislými nastaveniami „% z” pre každú kartu, takže môžete zobraziť napr. EBITDA v absolútnej hodnote a ako % z výnosov vedľa seba.

Výber zoskupuje KPI podľa P&L, BS, CF a KPI. Karty s cieľom alebo podnadpisom sa vykreslia ako variant s indikátorom priebehu. Kliknutím na kartu zameriate jej trend v grafe nižšie.

Bočný panel KPI

Malá tabuľka vedľa mriežky Financií s ukazovateľmi pracovného kapitálu a súvahy:

Peňažné prostriedky a ekvivalenty, DSO, DIO, DPO, Čistý dlh, Čistý dlh / EBITDA L12M, Pomer dlh / vlastné imanie

V režime úprav preusporiadate riadky ich pretiahnutím. Na dotykových zariadeniach použite tlačidlá nahor/nadol.

Prehľad financií (P&L + Peňažný tok)

Pevná tabuľka zhrňujúca riadky P&L a Peňažného toku, odvodená z rovnakých dát ako Financie. Referencia „% z” pre každý riadok sa nastavuje cez ponuku riadka – vyberte Výnosy, Celkový výkon, Celkové aktíva, Vlastné imanie alebo Bez referencie. Preklikanie sa rieši rekurzívne až do troch úrovní do podriadených pozícií.

Vývoj výnosov

Párové stĺpce zoskupené podľa mesiacov: Skutočnosť oproti porovnávacej sérii (Plán alebo PR). Rohové akčné tlačidlá umožňujú vymeniť za iný graf z registra grafov a prepnúť nápovedy a dátové popisky — tieto zobrazovacie prepínače platia len pre reláciu a po znovunačítaní sa vynulujú; statycs ich nikdy neukladá vo vašom prehliadači.

Vývoj peňažných prostriedkov

Kliknutím na ktorúkoľvek kartu peňažného toku vymeníte graf za 24-mesačný čiarový graf: plná čiara Skutočnosti za posledných 12 mesiacov, prerušovaná prognóza na nasledujúcich 12, so zvislým prerušovaným oddeľovačom v mesiaci poslednej skutočnosti. Ťahaním na osi x priblížite.

Runway

Farebný odznak vedľa kariet peňažného toku zobrazujúci, koľko mesiacov peňažných prostriedkov vám zostáva. Číta z prepínača porovnania:

• oproti plánu — premieta peňažné prostriedky dopredu pomocou plánovaného voľného peňažného toku z vybraného plánu a počíta mesiace, kým peňažné prostriedky neklesnú pod nulu.
• oproti PR (bez referencie plánu) — vydelí aktuálny stav peňažných prostriedkov priemerným voľným peňažným tokom za posledné tri mesiace. Ak je priemer L3M nezáporný, runway sa zobrazí ako > 24 mesiacov.

Farba odznaku odráža závažnosť (zelená = komfortná, jantárová = utiahnutá, červená = kritická). Podržte kurzor na ikone i vedľa označenia pre aktívnu definíciu.

Komentár

Podhlavička obsahuje panel Komentár (formátovaný text, automaticky ukladaný podľa spoločnosť × plán × mesiac poslednej skutočnosti) — naratív podkladov predstavenstva pre dané obdobie. Pozri Komentár.

Súvisiace

• Vlastné dashboardy – zostavte pomenované dashboardy s viacerými widgetmi pre každú spoločnosť
• Financie – preklikajte sa z ktoréhokoľvek riadka Dashboardu do účtov
• Analýza – definujte nové KPI zobrazené vo výbere