Metódy plánovania

Na čo slúžia metódy plánovania

Metóda plánovania hovorí statycs, ako sa počítajú mesačné hodnoty riadka. statycs dodáva šesť metód pokrývajúcich celý rozsah od manuálneho zadávania dát po plne vzorcami riadené riadky. Čokoľvek špecializovanejšie — DSO, daňové rezervy, úrok — sa buduje nad metódou Vzorec cez výber šablón vzorcov priamo v aplikácii.

Ako sa metódy aplikujú

Plánujete iba pozície úrovne 2 pre P&L aj Súvahu — vyššie úrovne (L1, Medzisúčty, Súčty) sú naskladania a nemajú metódu. Metóda je pripojená ku každému upraviteľnému riadku L2 a uložená s plánom.

Dostupné metódy na riadku závisia od jeho L1 ukotvenia. Niekoľko pozícií L2 sa počíta, neplánuje — Peňažné prostriedky a ekvivalenty, Nerozdelený zisk a prevod P&L sú odvodené a nemajú výber metódy.

Nové pozície začínajú bez priradenej metódy — označenie riadka znie Vyberte metódu, kým jednu nevyberiete. Bunky EURk delia uloženú hodnotu EUR pri zobrazení číslom 1000 a pri uložení ju späť násobia.

Metódy možno meniť iba v pláne v stave koncept; aktívne plány sú len na čítanie.

Šesť metód

Manuálne

Zadávajte hodnoty priamo pre každý mesiac. Kopírovanie/vkladanie a úpravy rozsahov fungujú podľa očakávania. Použite ju pre nepravidelnosti a prepisy.

Ručná zmena

Namiesto absolútnych hodnôt zadávajte medzimesačné odchýlky. statycs pripočíta každú odchýlku k predchádzajúcemu mesiacu, počnúc základnou hodnotou (poslednou skutočnou hodnotou, s pomocníkom rýchleho vyplnenia — pozri nižšie). Užitočné pre pohyby BS, kde je zmena prirodzenejšia než stavové číslo.

Mesačný rast

Zloženo zhodnocuje predchádzajúci mesiac mesačnou mierou. Miera každého mesiaca sa môže líšiť. Základnou hodnotou je posledná skutočnosť; použite pomocníka rýchleho vyplnenia na jej nastavenie. Použite pre stabilné trendové čiary.

Ročný rast

Jedna ročná miera na plánový rok, rozdelená naprieč mesiacmi podľa profilu sezónnosti. Profily: Rozložiť rovnomerne (1/12 na mesiac), Posledných 12 mesiacov (zrkadlí predchádzajúcich dvanásť mesiacov skutočnosti) alebo Vlastné (12-slotový editor konceptu, kde je decembrový slot automaticky vyvážený tak, aby rok dával súčet 100 %). Otvorte cez ikonu sezónnosti vedľa miery.

% z účtu

Hodnota riadka = percento × hodnota iného riadka (pozície alebo účtu). Referenciu vyberte raz; percentá zadávajte pre každý mesiac. Ročné zobrazenie spriemeruje percentá, sčíta absolútne hodnoty.

Vzorec

Napíšte vlastný vzorec v editore vzorcov. Podporuje + − × ÷ ^, zátvorky, funkcie (abs, min, max) a referencie na iné riadky, drivery a podpozície — každá referencia s voliteľným časovým posunom (ako month(-1)) a voliteľnou agregáciou kĺzavého okna (Súčet / Priemer za posledné 3, 6 alebo 12 mesiacov). Pozri syntax vzorcov.

Riadky vzorcov môžu mať pomocné podpozície — dodatočné riadky, ktoré držia stavebné bloky vzorca (napr. cena, objem, počet zamestnancov, náklad na FTE). Pomocníci napájajú vzorec, ale nenaskladajú sa do nadradenej L2; do súčtu L2 prispieva len vypočítaný výsledok vzorca. Práve to ich odlišuje od plánovacích pozícií (pridaných cez + na L2), ktoré sú nezávislými riadkami, ktoré sa naskladajú.

Plánovacie pozície používajte, keď chcete rozdeliť L2 na nezávisle sčítané riadky; pomocníkov vzorca používajte, keď chcete odhaliť vstupy jedného vypočítaného riadka.

Šablóny vzorcov

Šablóny sú vopred zostavené vzorce, ktoré vyberáte z výberu po zvolení metódy Vzorec. Automaticky vytvoria pomocné podpozície, ktoré potrebujete, a tam, kde je to možné, predvyplnia referencie. Navrhované šablóny závisia od L1 ukotvenia riadka.

Výber je zoskupený do piatich kategórií:

• Všeobecné — medziročný rast, mesačný rast, % z účtu.
• Modely výnosov — Cena × Objem, SaaS MRR (jednoduchý / lievikový / predajná kapacita), založené na metrikách (spotreba), služby (fakturovateľné hodiny), nájom / lízing, e-commerce.
• Náklady — FTE × celkový náklad, úprava o infláciu.
• Úrok / Daň — Úrok z peňažných prostriedkov; Daň mesačná / štvrťročná / polročná / ročná (s booleanmi platobného kalendára).
• Súvaha — DSO, DPO, DIO.

Otvorte výber na ktoromkoľvek riadku Vzorec, aby ste prehľadali celý katalóg so vzorcami, parametrami a navrhovanými prípadmi použitia.

Bežné šablóny BS

Niekoľko šablón sa objaví takmer v každom pláne Súvahy:

• DSO — Obchodné pohľadávky = Výnosy / 30 × dni DSO (referencia výnosov je predvyplnená na riadok Úrovne 1 Výnosy).
• DPO — Obchodné záväzky = Priame náklady / 30 × dni DPO (referencia nákladov je predvyplnená na riadok Úrovne 1 Priame náklady).
• DIO — Zásoby = Priame náklady / 30 × dni DIO (referencia nákladov je predvyplnená na riadok Úrovne 1 Priame náklady).

Bežné šablóny P&L

• Úrok z peňažných prostriedkov — mesačný úrokový výnos = zostatok peňažných prostriedkov × ročná sadzba / 12.
• Daň — Daňový náklad = (EBT + daňová úprava) × daňová sadzba, s booleanmi platobného kalendára na hotovostných variantoch (štvrťročný / polročný / ročný), ktoré akumulujú mesačné náklady do platobného mesiaca.

Pomocník rýchleho vyplnenia

Pri metódach, ktoré prijímajú základnú hodnotu (Ručná zmena, Mesačný rast, Ročný rast), každá pozícia odhalí malého pomocníka, ktorý vyplní základ zo skutočnosti riadka. Kliknutím na pomocníka vyberte:

• Posledný mesiac — najnovšia skutočnosť.
• Priem. posledné 3 mesiace
• Priem. posledných 6 mesiacov
• Priem. posledných 12 mesiacov

Použite ho ako východiskový bod; iný základ môžete vždy zadať potom.

Režimy štruktúry plánu

Každý riadok L2 v režime úprav vyberá režim štruktúry pre spôsob organizácie pozícií:

• Vlastné pozície (predvolené) — voľné riadky, ktoré si pridávate a premenúvate sami.
• Skupiny účtov — pozície zrkadlia skupiny účtov spoločnosti pod L2.
• Účty — pozície zrkadlia jednotlivé účty pod L2.
• D&A / Capex — nahradí editor pozícií mriežkou vstupov capex / predaj majetku / životnosť; odpisy a naskladanie BS / CF sa odvodzujú z týchto záznamov.

Režimy riadené účtami ukotvujú štruktúru plánu na účtovný rozvrh, takže zostáva synchronizovaná, ako prichádza skutočnosť. D&A / Capex je predvolene vybraný na riadkoch L2 dlhodobého majetku (Nehmotný majetok, PPE, …), keďže to je takmer vždy to, čo tam chcete — prepnite ho cez rovnaký výber štruktúry, ak by ste radšej jeden z týchto riadkov plánovali s vlastnými pozíciami alebo oproti účtom.

Poznámky k správaniu

• Metódy počítajú hodnoty; nemenia skutočnosť.
• Podpozície existujú len na riadkoch Vzorec a sú výpočtovými pomocníkmi — nenaskladajú sa priamo do L2.
• Validácia je priebežná: chyby vzorcov a rozbité referencie sa objavia v podnavigácii; kliknutím preskočíte na riadok.
• Prepnutie metódy riadka zachová hodnotu tam, kde je to možné; statycs varuje pred zahodením vstupov, ktoré nová metóda nedokáže reprezentovať.
• Detekcia cyklických referencií vzorcov je plytká: pozícia, ktorá odkazuje na seba samú, je označená okamžite, ale tranzitívne cykly (A → B → A naprieč pozíciami) sa dnes nedetegujú.

Súvisiace

• Plánovanie
• Drivery
• Import / export plánu
• Syntax vzorcov