Účty

Na čo slúžia Účty

Karta Účty je surové zobrazenie statycs na úrovni účtov. Zatiaľ čo zvyšok Analýzy pracuje s pozíciami a KPI, táto karta odhaľuje každý riadok v hierarchii účtov — Úroveň 1, Úroveň 2, skupiny účtov a jednotlivé účty naprieč P&L, BS a CF — v jedinej filtrovateľnej mriežke.

Použite ju na zodpovedanie otázky „ktorý účet to spôsobuje?” bez opustenia pracovného priestoru Analýza.

TL;DR

Jedna plochá mriežka všetkých pozícií naprieč P&L, BS a CF, s rýchlym filtračným vyhľadávaním, filtrami stĺpcov v bočnom paneli vpravo, pripnutým riadkom súčtu a vlastným prednastavením obdobia.

Karta Účty na celú obrazovku — mriežka s viditeľnými riadkami, bočný panel Filtre pripnutý otvorený vpravo, vyhľadávací panel nad mriežkou a pripnutý riadok Súčet dole

Ako Účty fungujú

Účty sú jednou z pevných kariet v rámci Analýzy. Čítajú rovnakú potvrdenú skutočnosť a vybraný plán ako zvyšok statycs, ale ignorujú zdieľaný prednastavený rozsah a prepínač obdobia M/R — oba sú na tejto karte skryté. Sémantika obdobia sa tu líši: zostatky sa počítajú oproti vyhradenému prednastaveniu obdobia, s jedným riadkom na pozíciu a jedným stĺpcom hodnoty na každú stranu.

Každý riadok nesie svoj výkaz (P&L / BS / CF), svoju úroveň hierarchie a svoju úplnú cestu účtovným rozvrhom. Pripnutý spodný riadok prepočítava Súčet vždy, keď sa zmení filtračný model.

Prvky karty Účty

Ovládacie prvky podhlavičky

  • Prednastavenie obdobia — kalendárová pilulka s YTD, LM, L3M, L6M, L12M. Žiadny AFR, žiadny predchádzajúci rok, žiadny vlastný rozsah — Účty slúžia na kontrolu aktuálneho stavu.
  • oproti plánu / oproti PR — porovnávacia pilulka, ktorá riadi druhý stĺpec hodnoty. Prepnutie na PR prekreslí pilulku hlavičky stĺpca z „Plán” na „PR”.
  • Zdieľaný prednastavený rozsah a prepínač M/R sú na tejto karte skryté.

Vyhľadávací panel

Rýchly filtračný vstup nad mriežkou, porovnávaný s pozíciou, označením hierarchie, výkazom a cestou. Jeho vymazaním (ikona zatvorenia) obnovíte všetky riadky. Aktívne filtre stĺpcov sú zhrnuté vedľa vyhľadávacieho poľa s akciou Vymazať N filtrov na jedno kliknutie.

Stĺpce mriežky

  • Pozícia — pripnutá vľavo, označenie riadka.
  • Hierarchia — pilulka: Úroveň 1, Úroveň 2, Skupina účtov alebo Účet.
  • Výkaz — pilulka: P&L (tyrkysová), BS alebo CF.
  • Cesta — úplná omrvinková navigácia účtovným rozvrhom; skracuje sa s nápovedou pri prejdení kurzorom.
  • Skutočnosť — skutočnosť za obdobie.
  • Plán / PR — rovnaké obdobie na zvolenom porovnávacom základe.
  • Odchýlka a Odchýlka (%) — skutočnosť mínus porovnanie; kladné tyrkysové, záporné červené. Odchýlka sa predvolene zoraďuje vzostupne, takže najväčšie záporné odchýlky sa objavia ako prvé.

Bočný panel filtrov

Nástrojový panel Filtre vpravo je predvolene pripnutý otvorený. Každý stĺpec nesie svoj natívny filter — text na Pozícii a Ceste, množinové filtre na Hierarchii a Výkaze, číselné filtre na stĺpcoch hodnôt. Pilulka hlavičky sa prefarbí z „Plán” na „PR”, keď prepnete porovnávací základ.

Riadok súčtu

Pripnutý spodný riadok Súčet sčíta Skutočnosť a porovnávací stĺpec po filtrovaní a potom prepočíta Odchýlku a Odchýlku (%). Použite filter a súčet odráža iba viditeľné riadky.

Súvisiace

  • Analýza — nadradený pracovný priestor a pás kariet
  • KPI — odvodené metriky nad rovnakými dátami
  • Odchýlky — bilančné zobrazenie odchýlok na úrovni pozícií
  • Financie — rovnaké účty v rozložení výkazu
  • Správa dát — nahrávania a zdroj účtovného rozvrhu