Financie

Na čo slúžia Financie

Pracovný priestor Financie je analytickým domovom pre váš Výkaz ziskov a strát, Súvahu a Peňažný tok. Spája skutočnosť a plán do súvislého priebežného zobrazenia, umožňuje preklikať sa od medzisúčtov až k jednotlivým účtom a každej bunke dáva miesto na pripojenie kontextu.

Financie sú ako zobrazenie len na čítanie. Štruktúra výkazov, mapovania účtov a zdrojové dáta sa spravujú v Onboarding a dáta.

TL;DR

Tri výkazy (P&L, BS, CF), jedna priebežná časová os skutočnosti + plánu, preklikanie sa do detailu až k účtom, s referenciami % z a poznámkami pre jednotlivé bunky.

Pracovný priestor Financie zobrazujúci P&L, Súvahu a Peňažný tok v mesačnom zobrazení

Ako Financie fungujú

Financie vždy sledujú priebežnú prognózu: každé obdobie až po vybranú poslednú skutočnosť vrátane zobrazuje skutočné dáta, každé neskoršie obdobie zobrazuje hodnoty plánu z vybraného plánu. Bez plánu sa vykresľuje iba skutočnosť.

Keď sa posledná skutočnosť posunie dopredu, statycs automaticky prenesie ďalej Nerozdelený zisk, prevod P&L a Peňažné prostriedky a ekvivalenty. Ostatné pozície zostávajú na pláne.

Ak posledná skutočnosť a plán nie sú kompatibilné (napríklad medzi nimi je chýbajúci mesiac), na výbere plánu sa objaví symbol varovania.

Prvky Financií

Prepínač obdobia (M / R / Δ)

Prepínač v hlavičke prepína medzi tromi zobrazeniami:

  • M — mesačné zobrazenie, jeden stĺpec na mesiac
  • R — ročné zobrazenie, jeden stĺpec na fiškálny rok
  • Δ — zobrazenie odchýlok, dva voliteľné rozsahy vedľa seba so stĺpcami absolútnej a % odchýlky

V zobrazení Δ je stĺpec 1 predvolene zodpovedajúce obdobie plánu (alebo obdobie predchádzajúceho roka, keď nie je vybraný žiadny plán) a stĺpec 2 sa voľne volí cez výber rozsahu — takže porovnanie je zmysluplné ešte predtým, než čokoľvek zmeníte.

Preklikanie sa do detailu

Kliknutím na šípku v ktoromkoľvek riadku zostúpite hierarchiou:

Medzisúčet → Úroveň 1 → Úroveň 2 → Skupiny účtov → Jednotlivé účty

Ponuka riadka % z

Každý riadok nesie referenciu % z, ktorú používa percentuálny stĺpec. Otvorením ponuky riadka vyberte pozíciu P&L najvyššej úrovne ako menovateľ: Výnosy, Celkový výkon, Priame náklady, Príspevková marža I, Prevádzkové náklady, Ostatné prevádzkové výnosy, EBITDA alebo Voľný peňažný tok. Každá položka je rozbaliteľná — preklikajte sa do pozície najvyššej úrovne, aby ste percento pripli na jednu z jej podriadených pozícií. Ponuka prechádza hierarchiou rekurzívne, takže percento riadka môžete pripnúť na ľubovoľný zmysluplný menovateľ.

Zobrazenie stĺpcov oddelení

Keď je zapnutý doplnok Oddelenia, P&L získa v prepínači obdobia segment Odd. Stĺpce potom predstavujú oddelenia namiesto mesiacov, s pripnutou Spoločnosťou navrchu a preklikaním pre jednotlivé oddelenia. Zobrazenie oddelení je iba pre P&L.

Zobrazenie porovnania

Zobrazenie porovnania s voliteľnými rozsahmi

V režime Δ môžete porovnať Skutočnosť oproti plánu alebo Skutočnosť oproti skutočnosti. Oba stĺpce aj formát odchýlky (absolútny, %) sa vyberajú raz a použijú sa naprieč celým výkazom.

Poznámky

Ktorákoľvek bunka môže niesť malú anotáciu. Poznámky sa zobrazujú ako indikátor na bunke a otvoria vyskakovacie okno s čistým textom. Poznámky sú ukotvené k bunke (riadok × obdobie), zdieľané naprieč spoločnosťou a uložené do vášho konta statycs — pozri Poznámky.

Nastavte si, čo vidíte

Ponuka s tromi bodkami v ľavej hornej bunke sprístupňuje možnosti zobrazenia pre každého používateľa: Rozbaliť všetko / Zbaliť všetko, Zobraziť rast / v % z riadka, Zobraziť úrovne (Medzisúčty, L1, L2, skupiny účtov, účty), Skryť prázdne riadky a Zobraziť iba skutočnosť od […]. Tieto možnosti sa ukladajú do vášho konta statycs pre každého používateľa, každú spoločnosť a každý výkaz (P&L / BS / CF nezávisle), takže vás sprevádzajú naprieč zariadeniami bez toho, aby menili, čo vidia vaši kolegovia.

Súvisiace