Správa dát

Sekcia Dáta slúži na správu finančných štruktúr a dát spoločností po onboardingu.

Oddeľuje zdieľanú finančnú štruktúru od dát špecifických pre spoločnosť, aby sa zabezpečila konzistentnosť naprieč jednotkami.

Delí sa na:

• Organizačné dáta — zdieľaný návrh účtovnej závierky, matica Oddelenia, kurzy FX
• Dáta spoločnosti — nahrávania, mapovania a finančné hodnoty pre jednotlivé jednotky

Organizačné dáta

Zmeny vykonané tu ovplyvňujú všetky spoločnosti v organizácii.

Návrh účtovnej závierky (FSD)

Čo robíte

• Spravujete zdieľaný návrh účtovnej závierky
• Zaisťujete konzistentné Súčty, Medzisúčty, pozície úrovne 1 a úrovne 2 naprieč jednotkami

Koncepty, dopad a publikovanie

• Všetky zmeny sa ukladajú ako koncepty
• Pred publikovaním môžete skontrolovať dopad zmien návrhu na financie
• Kliknutím na Potvrdiť uplatníte zmeny naprieč organizáciou

Preklady

• Pozície sa ukladajú v jazyku definovanom v nastaveniach používateľa
• Predvolené pozície sa prekladajú automaticky
• Vlastné pozície, ktoré ešte nie sú preložené, sú označené 🌍︎
• Na preklad vlastných pozícií prepnite jazyk a upravte návrh účtovnej závierky

Oddelenia

So zapnutým doplnkom Oddelenia karta Oddelenia v Organizačných dátach sprístupňuje maticu oddelení organizácie: riadky sú oddelenia organizácie, stĺpce sú spoločnosti, bunky obsahujú štítky surových nákladových stredísk, ktoré smerujú do každého oddelenia organizácie. Túto kartu použite na správu rozloženia oddelení naprieč spoločnosťami, ktoré poháňa každé zobrazenie s rozsahom oddelenia vo Financiách a Plánovaní.

Kurzy FX

Keď vaša organizácia používa viac ako jednu menu, stránka Kurzy FX uvádza mesačné referenčné kurzy ECB pre každú používanú menu. Zobrazenie je len na čítanie:

• Kurzy dodáva backend na konci každého mesiaca — neexistuje manuálne obnovenie.
• Zoznam mien sa automaticky odvodzuje z mien, ktoré sa skutočne používajú; nie je možné pridať / odstrániť.
• Sledujú sa dva paralelné typy kurzov: priemerný kurz (na prepočet P&L) a koncový kurz (na prepočet Súvahy).
• Najnovší mesiac je zvýraznený; odznak synchronizácie vám povie, kedy bola tabuľka naposledy obnovená.

Dáta spoločnosti

Dáta spoločnosti ovplyvňujú len vybranú spoločnosť.

Poskytujú centralizovaný prehľad všetkých spoločností a stavu ich dát.

Prehľad spoločnosti

Pre každú spoločnosť vidíte:

• Posledná synchronizácia — kedy boli finančné dáta naposledy aktualizované
• Nahraný časový rozsah — ktoré obdobia sú dostupné
• Stav mapovania — či existujú nenamapované účty

⚠️ Výstražný indikátor zvýrazňuje spoločnosti s nenamapovanými účtami.

Z tohto prehľadu môžete vykonať tri základné akcie.

Nahranie dát

• Kedykoľvek nahrajte alebo synchronizujte predvahy
• Nové nahrávania prepíšu existujúce finančné hodnoty
• Proces nahrávania je identický ako pri onboardingu
• Ďalšie vstupné formáty a integrácie budú pribúdať priebežne

Kontrola pred potvrdením

• Pred potvrdením uvidíte dopad prepísaných dát

Mapovanie

• Otvorte Mapovanie na úpravu mapovaní účtov v režime konceptu
• Rovnaká funkčnosť ako pri onboardingu
• Účty z nových nahrávaní sa vždy umiestnia do kategórie Nekategorizované
• Používatelia musia nové účty explicitne skontrolovať a namapovať
• Použite filtre ⚠️ na rýchle nájdenie nenamapovaných účtov
• Potvrďte alebo vráťte zmeny, aby ste ich publikovali naživo

So zapnutým doplnkom Oddelenia tá istá obrazovka mapovania sprístupňuje vyskakovacie okno Oddelenia vedľa každého účtu P&L, takže môžete pripojiť prepisy podľa oddelení tam, kde predvolené umiestnenie nie je správne.

Vymazanie dát

• Použite Vymazať dáta na odstránenie finančných hodnôt od posledného nahraného mesiaca ďalej
• Určené na opravy a opätovné nahrávania

Kontrola pred potvrdením

• Pred potvrdením uvidíte dopad vymazaných dát

Prečo je to dôležité

• Jasný prehľad o zdraví dát naprieč všetkými spoločnosťami
• Úplná transparentnosť pred vykonaním nezvratných akcií
• Úplná kontrola nad nahrávaniami, mapovaniami a finančnými hodnotami pre jednotlivé jednotky

Súvisiace

• Onboarding — počiatočný postup, ktorý končí v Správe dát
• Oddelenia — matica a prepisy podľa účtov
• Notifikácie — upozornenia na nenamapované účty sa objavujú tu