Import / export plánu

Na čo slúži Import / export plánu

Keď radšej plánujete v Exceli — alebo chcete odovzdať šablónu controllerovi, vedúcemu oddelenia alebo dcérskej spoločnosti — statycs vygeneruje plne štruktúrovaný zošit z vášho FSD, umožní vám ho vyplniť offline a pri importe ho spätne rozanalyzuje do plánu. Schéma na disku je zdieľaná medzi generátorom a parserom, takže round-trip je bezstratový pre vstupné riadky.

TL;DR

Vyberte režim (celkovo alebo podľa oddelení s doplnkom Oddelenia), vyberte obdobie, stiahnite .xlsx, vyplňte modré vstupné bunky a potom znova importujte. Súčty L1 sú vzorce SUM; Peňažné prostriedky a ekvivalenty, Nerozdelený zisk a prevod P&L zostávajú uzamknuté.

Modálne okno exportu plánu v aplikácii zobrazujúce výber režimu (celkovo / podľa oddelení), polia rozsahu obdobia, rozbaľovací zoznam plánu a tlačidlo Stiahnuť

Ako Import / export plánu funguje

Export zostaví .xlsx, ktorý zrkadlí návrh účtovnej závierky vašej spoločnosti: súčty, medzisúčty, uzamknuté súčtové riadky Úrovne 1 a upraviteľné vstupné riadky Úrovne 2 modrou farbou s mesačnými stĺpcami vedľa. Vyplňte modré bunky v Exceli. Import načíta súbor späť a použije nové hodnoty na ten istý plán. Uzamknuté riadky sa pri importe ignorujú.

Referencia prvkov

Režimy

  • celkovo — jeden hárok P&L a jeden hárok Balance Sheet pre celú spoločnosť. Predvolené.
  • podľa oddelení — s doplnkom Oddelenia jeden hárok P&L na oddelenie, orezaný na EBITDA (oddelenia nenesú riadky pod EBITDA). Jeden hárok Balance Sheet spoločnosti na konci.

Pomenovanie hárkov

  • Celkovo: P&L, Balance Sheet.
  • Podľa oddelení: {Department} na oddelenie (len P&L), potom Balance Sheet.

Excel obmedzuje názvy hárkov na 31 znakov. statycs podľa potreby skracuje dlhé názvy oddelení výpustkou.

Uzamknuté riadky

Tri riadky L2 Súvahy zostávajú uzamknuté (počítané nadväzne — nikdy nie vstup od používateľa):

  • Peňažné prostriedky a ekvivalenty
  • Nerozdelený zisk
  • Prevod P&L

Uzamknuté riadky sa vykresľujú tlmenou sivou s označením automaticky vypočítané. Akákoľvek hodnota do nich zadaná sa pri importe ignoruje.

Súčtové vzorce na súčtoch

Každý riadok L1, medzisúčtu a súčtu je uzamknutým súčtom svojich podriadených riadkov L2. Vzorce sú zapísané stĺpec po stĺpci, takže pridanie hodnoty v ktorejkoľvek L2 sa okamžite naskladá vnútri Excelu — netreba znovu otvárať statycs.

Vstupné bunky

Vstupné bunky L2 sú zafarbené plánovacou modrou (rovnaká modrá, akú vidíte v plánovacej mriežke v aplikácii), takže je zrejmé, kam písať. Hlavička hárka nesie menu, obdobie a poznámku o automatickom výpočte.

Rozsah obdobia

Vyberte okno začínajúce mesiacom poslednej skutočnosti plánu a idúce dopredu tak ďaleko, ako potrebujete. Celkový počet mesiacov je obmedzený na 60, aby zošit zostal rozumnej veľkosti.

Round-trip

  1. Export: stiahnite .xlsx (názov súboru nesie názov plánu).
  2. Úprava offline: vyplňte modré vstupné bunky. Uzamknuté riadky sa aktualizujú cez excelové vzorce, ako píšete.
  3. Import: znova nahrajte súbor. statycs načíta späť vstupy L2 a použije ich na ten istý plán; uzamknuté riadky a akékoľvek nerozpoznané riadky sa ignorujú. Oddelenia a spoločnosti sa zisťujú z názvov hárkov.

Validácia

statycs validuje pri importe:

  • Chýbajúce alebo neznáme názvy hárkov → import zamietnutý.
  • Nezhoda štruktúry hárka (premenované stĺpce, odstránené riadky) → chyby na úrovni riadkov sa objavia pred potvrdením hodnôt.
  • Nerozanalyzovateľné hodnoty buniek (text v číselnej bunke) → nahlásené pre každú bunku; všetko ostatné sa napriek tomu importuje.

Uzamknuté riadky a vypočítané bunky sa pri analýze potichu zahodia — do plánu sa potvrdia len vstupy L2.

EUR vs EURk

Šablóna zobrazuje hodnoty v uloženej jednotke spoločnosti. Ak je stĺpec označený EURk, zadajte hodnotu tak, ako ju čítate (1500 znamená 1 500 000 EUR); statycs ju pri importe späť vynásobí. Nenásobte vopred.

Súvisiace