Onboarding

Varje ny organisation följer samma onboardingflöde för att säkerställa ren data, konsekventa finansiella rapporter och tillförlitlig analys. Denna installation är obligatorisk och tar bara några minuter.

1. Ladda upp data

Vad du gör

• Ladda upp dina siffror antingen som råbalans eller som verifikationsrader
• Definiera företagsnamn, räkenskapsårets slut, bransch och valuta

Varför det spelar roll

• Standardiserade importer förhindrar problem med format och struktur
• Tydlig vägledning säkerställer korrekta exporter och mallar

Råbalans eller verifikationsrader

Båda vägarna leder till samma sak: mappade konton och rapporter som fungerar. Skillnaden är hur mycket detalj som ligger under.

• Råbalans — ett saldo per konto och period. Snabbaste vägen till färdiga rapporter.
• Verifikationsrader — de enskilda bokföringsposterna. Ditt utfall härleds ur dem, och funktionerna på postnivå följer med: fliken Bokföringsposter, hopp från vilken siffra som helst till de poster som skapade den, motparter och automatiska kontroller.

Du kan byta senare, men inte blanda de två. Laddar du upp den ena källan för ett bolag ersätter den den andra, och utfallet som härletts ur den tas bort.

Mallen för verifikationsrader

Ladda ner statycs-mallen för verifikationsrader i uppladdningssteget, eller mappa kolumnerna i ditt eget huvudboksutdrag.

• Ett räkenskapsår per fil, med start på årets första dag. Ett pågående år går bra — ladda upp det igen allteftersom det växer.
• Ta med ingående balanser — överföringsposterna daterade årets första dag (DATEV: Saldenvorträge). Utan dem visar varje balanspost årets förändring i stället för saldot.
• Fyll i Bokföringsdatum · Kontonummer · Kontonamn · Beskrivning · Belopp (netto) · Motpartens namn — en rad per verifikationsrad.
• Använd + (plus) för debet och − (minus) för kredit, exklusive moms. Samma konvention som mallen för råbalansen.
• Valfria kolumner låser upp mer: Motpartsnummer och Dokumentnr. skärper dublettkontrollerna, Verifikationstyp = OPENING håller överföringsrader utanför dina fynd, Avdelning kopplas till kostnadsställen.

Använda ditt eget utdrag

Du behöver inte bygga om ditt ERP-utdrag. Första gången statycs ser en layout den inte känner igen ombeds du att koppla dina kolumner en gång — välj kolumn för varje fält, och den mappningen återanvänds vid varje senare uppladdning av samma utdrag. Kolumner du inte kopplar behålls på posten och visas i detaljpanelen; inget kastas.

Mappningar delas mellan alla bolag i organisationen, så en layout som kopplats en gång betjänar dem alla. De listas under Datahantering.

Validering

• Format som inte stöds utlöser ett fel med tydliga instruktioner
• Ett verifikationsutdrag kontrolleras innan något skrivs, och du får se vad det ersätter
• Du kan fortsätta först när en giltig uppladdning upptäcks

2. Utforma finansiella rapporter

Vad du gör

• Definiera strukturen för din RR, balansräkning och kassaflöde
• Lägg till och ordna Totaler, Delsummor, Nivå 1- och Nivå 2-positioner via dra och släpp
• Utgå från mallar eller utöka den fördefinierade strukturen

Varför det spelar roll

• Rapporteringen speglar din affärslogik - inte din kontoplan
• En konsekvent struktur möjliggör ren analys och planering över alla företag

Du kan förfina Nivå 2-positioner och kontogrupper senare. Målet i detta skede är att etablera en solid, konsekvent struktur.

Hierarki för finansiell data

statycs strukturerar finansiell data i en tydlig hierarki med flera nivåer. Detta säkerställer konsekvens, transparens och tillförlitlig analys över alla rapporter och planeringsmodeller.

• Totaler
  • Delsummor (endast BS och CF)
    • Nivå 1-positioner
      • Nivå 2-positioner
        • (Valfritt) Kontogrupper
          • Konton (Råbalans)

Uppifrån och ned fungerar hierarkin så här:

Totaler Exempel: EBITDA, Summa tillgångar Övergripande aggregeringar som sammanfattar flera delsummor och positioner.

Delsummor (endast balansräkning och kassaflöde) Exempel: Avsättningar, Omsättningstillgångar och upplupna poster Mellanliggande aggregeringar som används i balansräkning och kassaflöde för att gruppera relaterade positioner.

Nivå 1-positioner Exempel: Intäkter, Anläggningstillgångar Fördefinierade rapporteringskategorier som utgör ryggraden i dina finansiella rapporter.

Nivå 2-positioner Exempel: Personalkostnad, PPE Anpassningsbara positioner där du strukturerar din verksamhetsspecifika rapportering.

(Valfritt) Kontogrupper Valfritt grupperingslager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton. Används för bättre strukturering, analys och planeringsdrivare.

Konton Importeras direkt från din råbalans. Detta är de lägsta datapunkterna i hierarkin.

Mappningsregel

Konton mappas alltid till Nivå 2-positioner. Mappning till Totaler, Delsummor eller Nivå 1-positioner är inte möjlig.

Detta säkerställer en konsekvent struktur och möjliggör tillförlitlig analys och planering.

Fördefinierade Nivå 1-positioner

Nivå 1-positioner är fördefinierade för att säkerställa standardiserad finansiell logik och tillförlitlig analys. Dessa positioner kan inte tas bort.

Resultaträkning

• Intäkter
• Övrig rörelseproduktion
• Direkta kostnader
• Rörelsekostnader
• Övriga rörelseintäkter
• Av- och nedskrivningar
• Nettoränta
• Övriga intäkter/förluster
• Engångsposter
• Skattekostnad

Balansräkning

• Anläggningstillgångar
• Varulager
• Kundfordringar
• Övriga tillgångar
• Likvida medel
• Eget kapital
• Avsättningar
• Finansiella skulder
• Leverantörsskulder
• Erhållna förskott
• Övriga skulder

Nivå 2-positioner och kontogrupper är fullt anpassningsbara inom denna struktur.

Automatisk logik och fasta positioner

Vissa positioner innehåller inbyggd logik för att säkerställa konsekventa finansiella beräkningar.

• Nivå 2-positioner under Anläggningstillgångar genererar automatiskt poster för Capex, avskrivningar och kassaflöde
• Positioner under EBITDA fyller poster för “Övrigt kassaflöde”

Fasta (icke-redigerbara) positioner

• EBITDA
• Årets resultat
• Summa tillgångar
• Summa eget kapital och skulder
• Likvida medel
• Balanserat resultat / RR-överföring
• Ej kategoriserat (platshållare för omappade konton)

3. Mappa konton

Vad du gör

• Mappa råbalanskonton till Nivå 2-positioner
• Skapa kontogrupper som ett mellanliggande strukturlager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton
• Granska och justera automatisk mappning (kontoplaner som stöds känns igen)
• Tagga nettoskuld och koncerninterna konton
• Dela upp debet- och kreditsaldon vid behov (t.ex. negativa fordringar som behandlas som skulder)

Varför det spelar roll

• Automatisk mappning minskar installationsarbetet avsevärt
• Varningsindikatorer lyfter omedelbart fram omappade konton
• Korrekt struktur och taggning förbereder din data för analys och planering

Kontogrupper

Kontogrupper är ett strukturlager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton. De förbättrar gruppering, möjliggör renare analys och fungerar som drivare i planeringen.

Kontogrupper återanvänds konsekvent över Finanser, Analys och Planering.

Automatisk mappning och nya uppladdningar

• För redovisningsscheman som stöds mappas konton automatiskt — matcharen körs på serversidan som en del av uppladdningen
• För tidigare mappade företag placerar nya uppladdningar som innehåller nya eller okända konton dessa konton automatiskt i Ej kategoriserat
• Detta gör att du omedelbart kan identifiera och mappa nya konton korrekt utan att påverka befintliga mappningar
• Täckningen för automatisk mappning utökas löpande i takt med att fler redovisningsscheman stöds

Åsidosättanden per avdelning (tillägget Avdelningar)

Med tillägget Avdelningar påslaget kan RR-konton bära åsidosättanden per avdelning: samma konto styrs till en annan Nivå 2 beroende på vilken avdelning som bokfört huvudboksraden. Öppna popovern Avdelningar bredvid valfritt RR-konto för att lägga till eller redigera åsidosättanden — till exempel ett delat omkostnadskonto som hamnar i Direkta kostnader för Produktion men Rörelsekostnader för alla andra.