Datahantering

Avsnittet Data används för att hantera finansiella strukturer och företagsdata efter onboardingen.

Det skiljer delad finansiell struktur från företagsspecifik data för att säkerställa konsekvens mellan enheter.

Det är uppdelat i:

• Organisationsdata — delad finansiell rapportdesign, Avdelningar-matris, FX-kurser
• Företagsdata — uppladdningar, mappningar och finansiella värden per enhet

Organisationsdata

Ändringar som görs här påverkar alla företag i organisationen.

Finansiell rapportdesign (FSD)

Vad du gör

• Underhåll den delade finansiella rapportdesignen
• Säkerställ konsekventa Totaler, Delsummor, Nivå 1- och Nivå 2-positioner mellan enheter

Utkast, konsekvenser och publicering

• Alla ändringar sparas som utkast
• Du kan granska designändringars konsekvens för finanserna innan du publicerar
• Klicka på Bekräfta för att tillämpa ändringar över hela organisationen

Översättningar

• Positioner lagras på det språk som definieras i användarinställningarna
• Standardpositioner översätts automatiskt
• Anpassade positioner som ännu inte är översatta markeras med 🌍︎
• För att översätta anpassade positioner byter du språk och justerar den finansiella rapportdesignen

Avdelningar

Med tillägget Avdelningar påslaget visar kortet Avdelningar på Organisationsdata matrisen för organisationsavdelningar: rader är organisationsavdelningar, kolumner är företag, celler innehåller de råa kostnadsställeschipsen som styrs in i varje organisationsavdelning. Använd detta kort för att underhålla den företagsövergripande avdelningsstruktur som driver varje avdelningsavgränsad vy i Finanser och Planering.

FX-kurser

När din organisation använder mer än en valuta listar en sida med FX-kurser ECB

• Kurser pushas av backend vid varje månadsslut — det finns ingen manuell uppdatering.
• Valutalistan härleds automatiskt från de valutor som faktiskt används; det går inte att lägga till/ta bort.
• Två parallella kurstyper spåras: en genomsnittskurs (för P&L-omräkning) och en balansdagskurs (för balansräkningsomräkning).
• Den senaste månaden är markerad; ett synkad-den-märke talar om när tabellen senast uppdaterades.

Företagsdata

Företagsdata påverkar endast det valda företaget.

Det ger en centraliserad översikt över alla företag och deras datastatus.

Företagsöversikt

För varje företag kan du se:

• Senaste synk — när finansiell data senast uppdaterades
• Uppladdat tidsintervall — vilka perioder som är tillgängliga
• Mappningsstatus — om det finns omappade konton

⚠️ En varningsindikator lyfter fram företag med omappade konton.

Från denna översikt kan du utföra tre kärnåtgärder.

Ladda upp data

• Ladda upp eller synka råbalanser när som helst
• Nya uppladdningar skriver över befintliga finansiella värden
• Uppladdningsprocessen är identisk med onboardingen
• Fler indataformat och integrationer läggs till löpande

Granska före bekräftelse

• Du ser konsekvensen av överskriven data innan du bekräftar

Mappning

• Öppna Mappning för att redigera kontomappningar i utkast-läge
• Samma funktionalitet som under onboardingen
• Konton från nya uppladdningar placeras alltid under Ej kategoriserat
• Användare måste uttryckligen granska och mappa nya konton
• Använd ⚠️-filter för att snabbt hitta omappade konton
• Bekräfta eller återställ ändringar för att publicera dem live

Med tillägget Avdelningar påslaget visar samma mappningsskärm popovern Avdelningar bredvid varje P&L-konto så att du kan koppla åsidosättanden per avdelning där standardplaceringen inte är rätt.

Radera data

• Använd Radera data för att ta bort finansiella värden från den senast uppladdade månaden och framåt
• Utformat för korrigeringar och återuppladdningar

Granska före bekräftelse

• Du ser konsekvensen av raderad data innan du bekräftar

Varför det spelar roll

• Tydlig insyn i datahälsan över alla företag
• Full transparens innan oåterkalleliga åtgärder verkställs
• Full kontroll över uppladdningar, mappningar och finansiella värden per enhet

Relaterat

• Onboarding — förstagångsflödet som mynnar ut i Datahantering
• Avdelningar — matrisen och åsidosättanden per konto
• Notiser — varningar om omappade konton visas här