Planeringsmetoder

Vad planeringsmetoder används till

En planeringsmetod talar om för statycs hur en rads månadsvärden beräknas. statycs levereras med sex metoder som täcker hela spannet från manuell datainmatning till helt formeldrivna rader. Allt mer specialiserat — DSO, skatteperiodiseringar, ränta — byggs ovanpå metoden Formel via den inbyggda väljaren för formelmallar.

TL;DR

Sex metoder: Manuell, Manuell förändring, Månadstillväxt, Årlig tillväxt, % av konto och Formel. Specialiserade mönster (DSO / DPO / DIO, Skatt, Ränta) är mallar som förfyller en Formel-rad.

Så tillämpas metoder

Du planerar endast nivå 2-positioner för både P&L och balansräkning — högre nivåer (N1, delsummor, summor) är uppsummeringar och har ingen metod. En metod kopplas till varje redigerbar N2-rad och lagras med planen.

De tillgängliga metoderna på en rad beror på dess N1-ankare. Några N2-positioner är beräknade, inte planerade — likvida medel, balanserat resultat och P&L-överföring härleds och har ingen metodväljare.

Nya positioner börjar utan tilldelad metod — radetiketten visar Välj metod tills du väljer en. EURk-celler dividerar det lagrade EUR-värdet med 1000 vid visning och multiplicerar tillbaka vid sparande.

Metoder kan endast ändras i en utkast-plan; aktiva planer är skrivskyddade.

De sex metoderna

Manuell

Skriv värden direkt per månad. Kopiera/klistra in och intervallredigeringar fungerar som förväntat. Använd den för oregelbundenheter och åsidosättanden.

Manuell förändring

Ange deltan månad för månad i stället för absoluta värden. statycs adderar varje delta till föregående månad, med utgångspunkt från ett basvärde (det senaste faktiska värdet, med en snabbfyllnadshjälp — se nedan). Användbart för BS-rörelser där förändringen är mer naturlig än stocksiffran.

Månadstillväxt

Räknar upp föregående månad med en månadstakt. Varje månads takt kan skilja sig. Basvärdet är det senaste utfallet; använd snabbfyllnadshjälpen för att ange det. Använd för jämna trendlinjer.

Årlig tillväxt

En årlig takt per planår, fördelad över månaderna av en säsongsprofil. Profiler: Fördela jämnt (1/12 per månad), Senaste 12 månaderna (speglar de tidigare tolv månadernas utfall) eller Anpassad (en redigerare med 12 platser i utkast där december-platsen balanseras automatiskt så att året summerar till 100 %). Öppna via säsongsikonen bredvid takten.

% av konto

Radens värde = en procentandel × en annan rads värde (en position eller ett konto). Välj referensen en gång; ange procent per månad. Årsvyn beräknar medelvärde av procent, summerar absoluta värden.

Formel

Skriv en egen formel i formelredigeraren. Stöder + − × ÷ ^, parenteser, funktioner (abs, min, max) och referenser till andra rader, drivare och underpositioner — varje referens med en valfri tidsförskjutning (som month(-1)) och en valfri aggregering över ett bakåtblickande fönster (Summa / Medelvärde över de senaste 3, 6 eller 12 månaderna). Se formelsyntax.

Formel-rader kan ha hjälp-underpositioner — extra rader som håller byggstenar för formeln (t.ex. pris, volym, personalantal, FTE-kostnad). Hjälparna matar formeln men rullas inte upp till den överordnade N2; endast formelns beräknade resultat bidrar till N2-totalen. Det är detta som skiljer dem från planeringspositioner (tillagda via + på en N2), som är oberoende rader som rullas upp.

Använd planeringspositioner när du vill dela upp N2 i oberoende summerade rader; använd formelhjälpare när du vill exponera indata för en enda beräknad rad.

Formelmallar

Mallar är färdigbyggda formler som du väljer från en väljare efter att du valt metoden Formel. De skapar automatiskt de hjälp-underpositioner du behöver och förfyller referenser där det går. Föreslagna mallar beror på radens N1-ankare.

Modal för formelmallar öppnad från en Formel-rad, som visar de fem kategoriflikarna (Allmänt, Intäktsmodeller, Kostnader, Ränta / Skatt, Balansräkning) med mallkort i den aktiva kategorin och ett sökfält högst upp

Väljaren är grupperad i fem kategorier:

  • Allmänt — tillväxt jämfört med föregående år, månadstillväxt, % av konto.
  • Intäktsmodeller — Pris × Volym, SaaS MRR (enkel / tratt / säljkapacitet), mätvärdesbaserad (användning), tjänster (debiterbara timmar), hyra / leasing, e-handel.
  • Kostnader — FTE × totalkostnad, inflationsjustering.
  • Ränta / Skatt — Ränta på likvida medel; Skatt månadsvis / kvartalsvis / halvårsvis / årsvis (med booleaner för betalningsschema).
  • Balansräkning — DSO, DPO, DIO.

Öppna väljaren på valfri Formel-rad för att bläddra i hela katalogen med formler, parametrar och föreslagna användningsfall.

Vanliga BS-mallar

Några få mallar dyker upp i nästan varje balansräkningsplan:

  • DSO — Kundfordringar = Intäkter / 30 × DSO-dagar (intäktsreferensen är förfylld till nivå 1-raden Intäkter).
  • DPO — Leverantörsskulder = Direkta kostnader / 30 × DPO-dagar (kostnadsreferensen är förfylld till nivå 1-raden Direkta kostnader).
  • DIO — Varulager = Direkta kostnader / 30 × DIO-dagar (kostnadsreferensen är förfylld till nivå 1-raden Direkta kostnader).

Vanliga P&L-mallar

  • Ränta på likvida medel — månatlig ränteintäkt = kassasaldo × årlig takt / 12.
  • Skatt — Skattekostnad = (EBT + skattejustering) × skattesats, med booleaner för betalningsschema på kassavarianterna (kvartalsvis / halvårsvis / årsvis) som ackumulerar månatliga avgifter till betalningsmånaden.

Snabbfyllnadshjälp

För metoder som tar ett basvärde (Manuell förändring, Månadstillväxt, Årlig tillväxt) exponerar varje position en liten hjälp som fyller basen från radens utfall. Klicka på hjälpen för att välja:

  • Senaste månaden — det senaste utfallet.
  • Snitt senaste 3 månaderna
  • Snitt senaste 6 månaderna
  • Snitt senaste 12 månaderna

Använd den som utgångspunkt; du kan alltid skriva en annan bas efteråt.

Planstrukturlägen

Varje N2-rad i redigeringsläge väljer ett strukturläge för hur positioner organiseras:

  • Anpassade positioner (standard) — fria rader som du lägger till och döper om själv.
  • Kontogrupper — positioner speglar företagets kontogrupper under N2.
  • Konton — positioner speglar de enskilda kontona under N2.
  • D&A / Capex — ersätter positionsredigeraren med inmatningsrutnätet för capex / tillgångsförsäljning / nyttjandeperiod; avskrivningar och BS / CF-uppsummeringen härleds från dessa poster.

De kontodrivna lägena förankrar planstrukturen till kontoplanen så att den hålls i synk när utfall kommer in. D&A / Capex är förvalt på anläggningstillgångs-N2-rader (immateriella tillgångar, PPE, …) eftersom det nästan alltid är vad du vill ha där — byt det via samma strukturväljare om du hellre vill planera en av de raderna med anpassade positioner eller mot konton.

Anmärkningar om beteende

  • Metoder beräknar värden; de ändrar inte utfall.
  • Underpositioner finns bara på Formel-rader och är beräkningshjälpare — de rullas inte upp till N2 direkt.
  • Validering är kontinuerlig: formelfel och trasiga referenser visas i undernavigeringen; klicka för att hoppa till raden.
  • Att byta en rads metod bevarar värdet där det är möjligt; statycs varnar innan den förkastar indata som den nya metoden inte kan representera.
  • Detektering av cirkelreferenser i formler är grund: en position som refererar till sig själv flaggas omedelbart, men transitiva cykler (A → B → A över positioner) upptäcks inte i dag.

Relaterat