Finanser

Vad Finanser används till

Arbetsytan Finanser är det analytiska hemmet för din resultaträkning, balansräkning och ditt kassaflöde. Den blandar utfall och plan till en kontinuerlig rullande vy, låter dig borra från delsummor hela vägen ned till enskilda konton och ger varje cell en plats att fästa sammanhang på.

Finanser är skrivskyddad som vy. Rapportstruktur, kontomappningar och källdata hanteras i Onboarding och Data.

TL;DR

Tre rapporter (P&L, BS, CF), en rullande tidslinje med utfall + plan, nedborrning till konton, med % av-referenser och anteckningar per cell.

Arbetsytan Finanser som visar P&L, balansräkning och kassaflöde i månadsvy

Så fungerar Finanser

Finanser följer alltid en rullande prognos: varje period till och med det valda senaste utfallet visar faktiska data, varje senare period visar planvärden från den valda planen. Utan en plan renderas endast utfall.

När senaste utfall flyttas framåt rullar statycs automatiskt fram balanserat resultat, P&L-överföring och likvida medel. Övriga positioner ligger kvar på plan.

Om senaste utfall och planen inte är kompatibla (till exempel en glappmånad mellan dem) visas en varningssymbol på planväljaren.

Element i Finanser

Periodväxling (M / Å / Δ)

Växlingen i sidhuvudet byter mellan tre vyer:

  • M — månadsvy, en kolumn per månad
  • Å — årsvy, en kolumn per räkenskapsår
  • Δ — avvikelsevy, två valbara intervall sida vid sida med kolumner för absolut och % delta

I Δ-vyn utgår kolumn 1 från motsvarande planperiod (eller föregående års period när ingen plan är vald) och kolumn 2 väljs fritt via intervallväljaren — så att jämförelsen är meningsfull innan du ändrar något.

Nedborrning

Klicka på chevronen på valfri rad för att stega ned i hierarkin:

Delsumma → Nivå 1 → Nivå 2 → Kontogrupper → Enskilda konton

% av-radmenyn

Varje rad bär en % av-referens som används av procentkolumnen. Öppna radmenyn för att välja en P&L-position på översta nivån som nämnare: Intäkter, Total produktion, Direkta kostnader, Täckningsbidrag I, Rörelsekostnader, Övriga rörelseintäkter, EBITDA eller Fritt kassaflöde. Varje post är expanderbar — borra in i en position på översta nivån för att i stället fästa procenten till en av dess underpositioner. Menyn går igenom hierarkin rekursivt, så att du kan fästa en rads procent till valfri rimlig nämnare.

Avdelningskolumnvy

När tillägget Avdelningar är aktiverat får P&L ett Avd.-segment i periodväxlingen. Kolumnerna representerar då avdelningar i stället för månader, med en Företag-fästning högst upp och nedborrning per avdelning. Avdelningsvyn gäller endast P&L.

Jämförelsevy

Jämförelsevy med valbara intervall

I Δ-läget kan du jämföra utfall mot plan eller utfall mot utfall. Båda kolumnerna och deltaformatet (absolut, %) väljs en gång och tillämpas över hela rapporten.

Anteckningar

Vilken cell som helst kan bära en liten annotering. Anteckningar visas som en indikator på cellen och öppnar en popup med oformaterad text. Anteckningar är förankrade till en cell (rad × period), delas i hela företaget och sparas i ditt statycs-konto — se Anteckningar.

Konfigurera vad du ser

Kebab-menyn på cellen längst upp till vänster visar visningsalternativ per användare: Fäll ut alla / Fäll ihop alla, Visa tillväxts- / % av-rad, Visa nivåer (delsummor, N1, N2, kontogrupper, konton), Dölj tomma rader och Visa endast utfall från […]. Dessa alternativ sparas i ditt statycs-konto per användare, per företag och per rapport (P&L / BS / CF oberoende), så att de följer dig mellan enheter utan att ändra vad kollegorna ser.

Relaterat