Onboarding

Varje ny organisation följer samma onboardingflöde för att säkerställa ren data, konsekventa finansiella rapporter och tillförlitlig analys. Denna installation är obligatorisk och tar bara några minuter.

1. Ladda upp data

Vad du gör

• Ladda upp din råbalans med format som stöds
• Definiera företagsnamn, räkenskapsårets slut, bransch och valuta

Varför det spelar roll

• Standardiserade importer förhindrar problem med format och struktur
• Tydlig vägledning säkerställer korrekta exporter och mallar

Format och indata

• Fler indataformat och integrationer läggs till löpande
• Onboardingflödet förblir detsamma för alla framtida indata

Validering

• Format som inte stöds utlöser ett fel med tydliga instruktioner
• Du kan fortsätta först när en giltig råbalans upptäcks

2. Utforma finansiella rapporter

Vad du gör

• Definiera strukturen för din P&L, balansräkning och kassaflöde
• Lägg till och ordna Totaler, Delsummor, Nivå 1- och Nivå 2-positioner via dra och släpp
• Utgå från mallar eller utöka den fördefinierade strukturen

Varför det spelar roll

• Rapporteringen speglar din affärslogik - inte din kontoplan
• En konsekvent struktur möjliggör ren analys och planering över alla företag

Du kan förfina Nivå 2-positioner och kontogrupper senare. Målet i detta skede är att etablera en solid, konsekvent struktur.

Hierarki för finansiell data

statycs strukturerar finansiell data i en tydlig hierarki med flera nivåer. Detta säkerställer konsekvens, transparens och tillförlitlig analys över alla rapporter och planeringsmodeller.

• Totaler
  • Delsummor (endast BS och CF)
    • Nivå 1-positioner
      • Nivå 2-positioner
        • (Valfritt) Kontogrupper
          • Konton (Råbalans)

Uppifrån och ned fungerar hierarkin så här:

Totaler Exempel: EBITDA, Summa tillgångar Övergripande aggregeringar som sammanfattar flera delsummor och positioner.

Delsummor (endast balansräkning och kassaflöde) Exempel: Avsättningar, Omsättningstillgångar och upplupna poster Mellanliggande aggregeringar som används i balansräkning och kassaflöde för att gruppera relaterade positioner.

Nivå 1-positioner Exempel: Intäkter, Anläggningstillgångar Fördefinierade rapporteringskategorier som utgör ryggraden i dina finansiella rapporter.

Nivå 2-positioner Exempel: Personalkostnad, PPE Anpassningsbara positioner där du strukturerar din verksamhetsspecifika rapportering.

(Valfritt) Kontogrupper Valfritt grupperingslager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton. Används för bättre strukturering, analys och planeringsdrivare.

Konton Importeras direkt från din råbalans. Detta är de lägsta datapunkterna i hierarkin.

Mappningsregel

Konton mappas alltid till Nivå 2-positioner. Mappning till Totaler, Delsummor eller Nivå 1-positioner är inte möjlig.

Detta säkerställer en konsekvent struktur och möjliggör tillförlitlig analys och planering.

Fördefinierade Nivå 1-positioner

Nivå 1-positioner är fördefinierade för att säkerställa standardiserad finansiell logik och tillförlitlig analys. Dessa positioner kan inte tas bort.

P&L

• Intäkter
• Övrig rörelseproduktion
• Direkta kostnader
• Rörelsekostnader
• Övriga rörelseintäkter
• Av- och nedskrivningar
• Nettoränta
• Övriga intäkter/förluster
• Engångsposter
• Skattekostnad

Balansräkning

• Anläggningstillgångar
• Varulager
• Kundfordringar
• Övriga tillgångar
• Likvida medel
• Eget kapital
• Avsättningar
• Finansiella skulder
• Leverantörsskulder
• Erhållna förskott
• Övriga skulder

Nivå 2-positioner och kontogrupper är fullt anpassningsbara inom denna struktur.

Automatisk logik och fasta positioner

Vissa positioner innehåller inbyggd logik för att säkerställa konsekventa finansiella beräkningar.

• Nivå 2-positioner under Anläggningstillgångar genererar automatiskt poster för Capex, avskrivningar och kassaflöde
• Positioner under EBITDA fyller poster för “Övrigt kassaflöde”

Fasta (icke-redigerbara) positioner

• EBITDA
• Årets resultat
• Summa tillgångar
• Summa eget kapital och skulder
• Likvida medel
• Balanserat resultat / P&L-överföring
• Ej kategoriserat (platshållare för omappade konton)

3. Mappa konton

Vad du gör

• Mappa råbalanskonton till Nivå 2-positioner
• Skapa kontogrupper som ett mellanliggande strukturlager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton
• Granska och justera automatisk mappning (kontoplaner som stöds känns igen)
• Tagga nettoskuld och koncerninterna konton
• Dela upp debet- och kreditsaldon vid behov (t.ex. negativa fordringar som behandlas som skulder)

Varför det spelar roll

• Automatisk mappning minskar installationsarbetet avsevärt
• Varningsindikatorer lyfter omedelbart fram omappade konton
• Korrekt struktur och taggning förbereder din data för analys och planering

Kontogrupper

Kontogrupper är ett strukturlager mellan Nivå 2-positioner och enskilda konton. De förbättrar gruppering, möjliggör renare analys och fungerar som drivare i planeringen.

Kontogrupper återanvänds konsekvent över Finanser, Analys och Planering.

Automatisk mappning och nya uppladdningar

• För redovisningsscheman som stöds mappas konton automatiskt — matcharen körs på serversidan som en del av uppladdningen
• För tidigare mappade företag placerar nya uppladdningar som innehåller nya eller okända konton dessa konton automatiskt i Ej kategoriserat
• Detta gör att du omedelbart kan identifiera och mappa nya konton korrekt utan att påverka befintliga mappningar
• Täckningen för automatisk mappning utökas löpande i takt med att fler redovisningsscheman stöds

Åsidosättanden per avdelning (tillägget Avdelningar)

Med tillägget Avdelningar påslaget kan P&L-konton bära åsidosättanden per avdelning: samma konto styrs till en annan Nivå 2 beroende på vilken avdelning som bokfört huvudboksraden. Öppna popovern Avdelningar bredvid valfritt P&L-konto för att lägga till eller redigera åsidosättanden — till exempel ett delat omkostnadskonto som hamnar i Direkta kostnader för Produktion men Rörelsekostnader för alla andra.