Motparter
Vad motpartsvyn är till för
Samma bokningar, men med en annan fråga: inte vad hände på det här kontot, utan vad gör den här parten med oss. Leverantörer och kunder ligger i samma lista, eftersom en verifikationsexport inte har någon sida — hälften av varje motpartslista hör hemma på andra sidan huvudboken, och källan säger inte vilken.
TL;DR
Växla fliken Bokföringsposter till Motpart för en rad per part. Dubbelklicka på en rad för ett kort med tolv månaders historik och en uppdelning per konto och avdelning. Där samma part förekommer under flera stavningar slår Slå ihop motparter samman dem — endast visning, och alltid möjligt att ångra.
Motpartslistan
Analys → Bokföringsposter → Motpart aggregerar den valda perioden till en rad per part:
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Motpart | Namnet så som källan levererade det, eller det sammanslagna namnet där du har slagit ihop stavningar |
| Bokningar | Antal bokningar i perioden |
| Totalt | Netto över perioden — en summa med tecken, inte utgifter |
| Snitt/mån | Netto de senaste tolv månaderna dividerat med tolv, inte med antalet månader med bokningar |
| Största | Den största enskilda bokningen |
| Senast | Datum för den senaste bokningen |
Sidfoten rapporterar hur många motparter perioden innehåller. Filter och sökning fungerar precis som i vyn Alla.
Grupperat efter namnet som det är skrivet
Tills du slår ihop dem är tre stavningar av samma leverantör tre rader och tre summor. Det står på kortet i stället för att tyst underrapporteras — se Slå ihop stavningar nedan.
Motpartskortet
Dubbelklicka på en rad för att öppna kortet som en panel över tabellen. Tabellen ligger kvar där den var, så du kan öppna fem parter i rad utan att tappa bort dig; Esc eller ett klick utanför stänger kortet.
Kortet innehåller:
- Chip med partens namn, perioden, valutan och — där parten bokför ett stabilt belopp varje månad — Återkommande.
- Totalt, L12M — netto de senaste tolv månaderna, med månadsgenomsnittet bredvid.
- Ett tolvmånadersdiagram över nettot per månad, med ett band som markerar det återkommande beloppet där ett sådant finns — så att ett steg bort från en stabil baslinje syns i stället för att behöva räknas ut.
- Per konto — var den här partens bokningar hamnar i din kontoplan.
- Per avdelning — samma uppdelning per avdelning, när tillägget Avdelningar är aktivt.
- Senaste bokningarna — de färskaste bokningarna, som en genväg tillbaka till detaljerna.
- Möjliga dubbletter — andra motparter som ser ut att vara samma, var och en med knappen Slå ihop med denna.
Längst ned tar Visa poster dig tillbaka till tabellen filtrerad på den här parten.
Allt på kortet räknas fram ur de poster statycs har för perioden; det är en bild av vad som hittades, inte ett register över masterdata. Kortet bygger på den fastställda identiteten och inte på en enskild stavning — kortet för en sammanslagen part täcker alltså gruppens alla stavningar och stämmer med raden du öppnade det från.
Det finns ingen etikett Leverantör eller Kund
En verifikationsexport bär ett namn, inte en sida. statycs skulle kunna gissa den utifrån nettots tecken och avstår medvetet: en leverantör som utfärdar en stor kreditnota är inte en kund, och en etikett som stämmer för det mesta är precis den sortens uppgift någon citerar på ett möte.
Slå ihop stavningar
Acme GmbH, ACME Gmbh och Acme G.m.b.H. är ett företag och tre summor. Att slå ihop dem gör dem till en, och kontrollen Liknande motpartsnamn finns just för att lyfta fram de fall som är värda att slå ihop.
Öppna Slå ihop motparter från vyn Motpart. Panelen har tre delar:
- Förslag — kluster som statycs hittat via namnlikhet, där varje kluster visar alla sina stavningar med antal bokningar och summa, märkta Stark träff eller Liknande. Välj vilken stavning som ska behållas och slå sedan ihop klustret i en enda åtgärd.
- Slå ihop manuellt — sök, bocka i två eller fler och välj vilken som ska behållas. Det är till för de par ingen matchning kan hitta: ett handelsnamn och ett firmanamn delar inte en enda bokstav, och bara en människa vet att de är samma företag.
- Sammanslagna motparter — varje grupp som finns, störst först, var och en med Ångra. Fäll ut en för att byta namn på den, för att gå tillbaka till huvudbokens eget namn, eller för att Bryt ut en enskild medlem ur gruppen igen.
Motpartsidentiteten hålls för hela organisationen och inte per bolag, så en grupp kan sträcka sig över flera bolag — därför visar varje medlem vilket bolag den kom från, vilket också är enda sättet att skilja två likanämnda medlemmar åt. En medlem kan dessutom märkas Koncernintern: ett systerbolag vars bokningar är interna och inte utgifter utåt.
Siffrorna kan släpa efter grupperingarna
Antal bokningar och summor i den här panelen kommer från ett materialiserat register som hinner ikapp vid nästa uppladdning. Är de äldre än den senaste importen säger panelen det: grupperingarna är aktuella, siffrorna kommer efter.
Vad en sammanslagning gör och inte gör
En sammanslagning skriver aldrig om en bokning. Den registrerar att flera stavningar är en och samma part; motpartsnamnet som källan levererade står kvar precis som det kom in. Det är därför varje sammanslagning går att ångra, och det är det som håller huvudboken trogen sin källa.
Eftersom en grupp håller referenser och inte en uppslukad kopia är det exakt omvänt att ångra den, och det blockeras aldrig — det finns ingen kedja av sammanslagningar att gå tillbaka genom, och att bryta ut en enskild medlem är samma operation med en kortare lista. En namnändring ångras genom att du rensar namnet, inte genom att ett sparat namn återställs: huvudbokens egen stavning under har aldrig försvunnit.
Sammanslagning delas med alla i organisationen och kräver Redigerare eller Administratör samt obegränsad avdelningsbehörighet. En användare som bara tilldelats vissa avdelningar kan inte hantera motparter alls, eftersom en motpartssumma sträcker sig över de avdelningar användaren inte får se. Utan de rättigheterna öppnas panelen skrivskyddad och säger det.
Relaterat
- Bokföringsposter — fliken Bokföringsposter och dess kolumner
- Automatiska kontroller — kontrollen för liknande namn som hittar sammanslagningskandidater
- Flaggor och kommentarer — att lyfta en fråga om en parts bokning
- Avdelningar — vad som fyller uppdelningen per avdelning