Planering

Vad Planering används till

Planering är där du bygger den framåtblickande vyn av verksamheten: budgetar och rullande prognoser. Du planerar i månadsceller över P&L, balansräkning och kassaflöde, med fullständig ångra, kopiera/klistra in och drivare — utan att lämna statycs för ett kalkylark.

TL;DR

Planer redigeras som utkast, aktiveras när de är klara och låses medan de är aktiva. Du planerar endast nivå 2 för både P&L och balansräkning — högre nivåer rullas upp; likvida medel, balanserat resultat och P&L-överföring beräknas. Markera varje N2-position som öppen eller klar medan du arbetar dig igenom planen.

Arbetsytan Planering med en nivå 2-position öppnad i planeringsläge

Så fungerar Planering

Rutnätet är redigeringsytan. Varje rad är en P&L-, BS- eller CF-position; varje kolumn är en månad. Du kan växla periodvyn mellan M (månader) och Å (årsvis aggregering, skrivskyddad) — det finns ingen kvartalsvy i Planering.

Celler tar ett värde, en formel eller en planeringsmetod. Metoder beräknar värden från dina indata; manuella celler lagrar värden direkt. Ändringar staplas på en ångra-historik och sparas endast till den aktiva planen.

Element i Planering

Vad du planerar och vad som beräknas

Du planerar endast nivå 2-positioner för både P&L och balansräkning. Allt ovanför N2 (delsummor, nivå 1, summor) är en uppsummering — du kan inte redigera de raderna.

Några N2-positioner är också beräknade, inte planerade:

Likvida medel — härleds från kassaflödesanalysen.
Balanserat resultat — ackumulerat nettoresultat från P&L.
P&L-överföring — överföringen inom året från P&L till eget kapital.

Dessa rader är skrivskyddade och märkta som autoberäknade. Kassaflödet som helhet härleds från planändringar i P&L + BS; du anger inte kassaflödesvärden direkt.

Uppsättningen tillgängliga metoder beror på radens N1-ankare. Metodväljaren på varje rad visar endast de metoder som är tillgängliga för det ankaret.

Planstatus — utkast mot aktiv

Varje plan har en status som styr vem som kan redigera den:

Utkast — fullt redigerbar. Endast utkastplaner kan redigeras överhuvudtaget. Det aktuella utkastet matar aldrig Finanser, Dashboard eller jämförelser i Analys.
Aktiv — skrivskyddad och används överallt. Att aktivera en plan låser den; celler, metoder, drivare — allt oföränderligt. Att aktivera en plan nedgraderar automatiskt den tidigare aktiva planen till en versionerad ögonblicksbild. Deltan mellan plan och utfall visas på Dashboard, i Finanser och i Avvikelseanalys i samma stund som en plan blir aktiv.

Endast administratörer kan flytta tillbaka en aktiv plan till utkast så att ytterligare ändringar kan göras. Redaktörer och läsare ser aktiva planer som skrivskyddade.

När du behöver fortsätta arbeta med nästa års siffror utan att röra den aktiva, skapa ett nytt utkast vid sidan av den aktiva planen, redigera där och aktivera det nya när det är klart (den tidigare aktiva planen kliver åt sidan automatiskt).

Använd Ny version på en aktiv plan för att klona den till ett nytt utkast vid sidan av den aktiva — det nya utkastet ärver strukturen, metoderna och drivarna från källan, och att välja det växlar automatiskt planeringsvyn till det nya utkastet så att du kan iterera.

Positionsstatus — öppen mot klar

Varje N2-position bär en markör för öppen eller klar som du växlar medan du arbetar dig igenom en utkastplan. Det är en signal för personlig framgång, inte en behörighetsspärr — klara rader räknas fortfarande om när deras indata ändras. Använd den för att hålla reda på vilka rader du har granskat; det återstående antalet öppna visas i planhuvudet så att du ser hur nära ett fullständigt genomgång du är.

Senaste utfall

Varje plan har en fast månad för senaste utfall. Planeringen börjar månaden efter. Om företagets utfall inte stämmer med planens brytpunkt för senaste utfall visar statycs en varningssymbol på planväljaren — versionera om planen eller justera brytpunkten.

Plansynlighet

Planer bär en lista med PlanVisibleRole som styr vem som kan se dem. Ställ in synligheten vid skapandet och ändra den sedan från modalen Redigera plan — begränsade planer visas aldrig i rollfiltrerade vyer eller jämförelser.

Periodvy (M / Å)

Växla M för månadsvis redigering, Å för en skrivskyddad årsvis uppsummering. Årsvis aggregering följer radtypen: P&L-flödesrader summeras, BS-stockrader tar den sista månaden, %-rader beräknar medelvärde. Se Drivare för de fullständiga aggregeringsreglerna.

Utfallsfönster

Som standard visar rutnätet de tre senaste utfallsmånaderna före planeringskolumnerna, så att sammanhanget är ett ögonkast bort utan att tränga ihop redigeringsytan. Växla Visa alla utfall i tabellmenyn för att bredda vyn till planårets fullständiga utfallshistorik.

Cellredigering — värden, formler, metoder

Du kan ange ett tal direkt, skriva en formel eller koppla en metod till raden. EUR-celler lagrar rå EUR. EURk-celler visar värdet dividerat med 1000 för inmatning och rendering — när du sparar multiplicerar statycs med 1000 och lagrar EUR. Skriv EURk-värdet så som du läser det; multiplicera inte i förväg.

Intervallredigeringar, kopiera/klistra in och Excel-liknande fyllning fungerar alla i rutnätet. Alla ändringar kräver att planen är i utkast.

Fliken Kassaflöde är skrivskyddad rakt igenom: kassaflödesvärden härleds från P&L-flöden och rörelser i balansräkningen, så det finns inga redigerbara positioner, metoder eller drivare på CF. Planera indata på P&L och BS i stället. När en plan är avdelningsavgränsad (se Avdelningar nedan) blir även fliken Balansräkning skrivskyddad, eftersom BS / CF är centrala — endast P&L planeras per avdelning.

Planeringspositioner inom en nivå 2

De flesta N2-kategorier är inte en enda rad — Intäkter är flera strömmar, OpEx är många kostnadstyper. Klicka på +-knappen på valfri N2-rad för att lägga till en planeringsposition under den. Varje planeringsposition bär sin egen metod, kan döpas om och rullas upp till N2-totalen. Lägg till så många du behöver för att spegla hur verksamheten faktiskt tänker kring raden; den överordnade N2 förblir det värde som Finanser och Dashboard läser.

Planeringspositioner skiljer sig från formelhjälparnas underpositioner — se planeringsmetoder → Formel för den distinktionen.

Nya positioner börjar i ett läge Välj metod utan någon metod vald — tills du väljer en bär raden inga värden. Se Planeringsmetoder för hela listan och hur du väljer.

För varje N2 i redigeringsläge kan du även välja ett planstrukturläge för hur positioner organiseras: Anpassade positioner (fritt format), Kontogrupper, Konton eller — på anläggningstillgångsrader — D&A / Capex. De kontodrivna lägena förankrar strukturen till kontoplanen; D&A / Capex öppnar en dedikerad redigerare för investeringar och avskrivningar (se D&A och Capex).

% av-referens

Använd väljaren % av på en N2-rad för att jämföra raden mot en referens. Standarden är Nettointäkter (nrev); ändra referensen per rad från väljaren (valfri N0-total eller N1-expanderbar på den aktiva rapporten är valbar).

Ångra / gör om

Ändringar staplas på en ångra / gör om-historik. Ctrl+Z ångrar den senaste åtgärden, Ctrl+Y eller Ctrl+Skift+Z gör om den; samma åtgärder finns även i tabellmenyn. Historiken gäller per session — att stänga fliken eller ladda om appen släpper den.

Drivarpanel

En hopfällbar panel högst upp i rutnätet innehåller återanvändbara drivare (personalantal, priser, churn, leasingflaggor) som matar positioner och underpositioner. Växla den från tabellmenyn. Se Drivare.

Lån, avskrivningar och capex

Två specialiserade flöden hanterar tillgångs- och finansieringsscheman direkt i rutnätet:

Lån — sätt en Finansiella skulder-rad i balansräkningen till den räntebärande metoden för att modellera ett lån (manuellt, annuitet eller PIK). statycs injicerar lånets saldo-, förändrings- och ränterader och speglar en räntekostnadsrad under Nettoränta. Se Lån.
D&A och Capex — sätt en anläggningstillgångs-rad till strukturen D&A / Capex för att planera investeringar och avskrivningar med ett rullande PPE-saldo. Se D&A och Capex.

Avdelningar

Med tillägget Avdelningar aktiverat kan en plan markeras som Planera per avdelning vid skapandet (kryssrutan är annars låst med en faktureringsuppmaning). Rutnätet exponerar då en pill för planomfattning i underrubriken som växlar mellan Företag (uppsummerade totaler) och en enskild avdelning; avdelningsredigeringar rullas upp i företagstotalen.

I avdelningsomfattning trunkeras P&L vid EBITDA — avskrivningar, nettoränta, EBT, skattekostnad och nettoresultat rullas upp centralt — och ett block Investeringar visas nedanför för capex-, försäljnings- och nyttjandeperiodsposter per anläggningstillgångs-N2. Flikarna Balansräkning och Kassaflöde är inaktiverade i avdelningsomfattning (de siffrorna förblir centrala).

Anteckningar

Fäst en anteckning på valfri planeringsrad. Se Anteckningar i Planering.

Excel tur och retur

Exportera en plan till .xlsx, redigera offline och importera igen. Se Import / export av plan.