Protistrany
K čemu pohled na protistrany slouží
Tytéž zápisy, jiná otázka: ne co se stalo na tomto účtu, ale co s námi tahle protistrana dělá. Dodavatelé i zákazníci jsou v jednom seznamu, protože export hlavní knihy nerozlišuje odběratele od dodavatelů — polovina každého seznamu protistran je prostě na opačné straně, a zdroj neříká, na které.
Ve zkratce
Přepněte kartu Účetní zápisy na Protistrana a získáte jeden řádek na protistranu. Dvojklikem na řádek otevřete kartu s dvanácti měsíci historie a členěním podle účtu a oddělení. Tam, kde se jedna protistrana objevuje pod několika variantami názvu, je Sloučit protistrany spojí — mění se jen zobrazení a vždy to jde vzít zpět.
Seznam protistran
Analýza → Účetní zápisy → Protistrana agreguje zvolené období do jednoho řádku na protistranu:
| Sloupec | Co ukazuje |
|---|---|
| Protistrana | Název tak, jak jej dodal zdroj, nebo název po sloučení tam, kde jste varianty sloučili |
| Zápisy | Počet zápisů ve zvoleném období |
| Celkem | Čistá částka za období — součet se znaménkem, ne objem výdajů |
| Prům./měs. | Čistá částka za posledních dvanáct měsíců dělená dvanácti, ne počtem měsíců se zápisem |
| Největší | Největší jednotlivý zápis |
| Naposledy | Datum nejnovějšího zápisu |
Zápatí uvádí, kolik protistran do zvoleného období spadá. Filtry a hledání fungují přesně jako v zobrazení Vše.
Seskupeno podle názvu tak, jak je zapsán
Dokud je nesloučíte, jsou tři varianty názvu jednoho dodavatele tři řádky a tři součty. Karta to říká rovnou, místo aby tiše vykazovala méně, než jak to ve skutečnosti je — viz Slučování variant názvu níže.
Karta protistrany
Dvojklikem na řádek otevřete kartu ve vysouvacím panelu nad mřížkou. Mřížka zůstává, kde byla, takže si můžete otevřít pět protistran za sebou, aniž byste ztratili místo; zavře ji Esc nebo kliknutí mimo.
Na kartě najdete:
- Štítky s názvem protistrany, obdobím, měnou a — tam, kde protistrana účtuje každý měsíc stabilní částku — Opakované.
- Celkem, L12M — čistou částku za posledních dvanáct měsíců a vedle ní měsíční průměr.
- Dvanáctiměsíční graf měsíčních čistých částek s pásmem, které vyznačuje opakovanou částku, pokud nějaká je — odchylku od stabilní základny tak uvidíte, místo abyste ji dopočítávali.
- Podle účtu — na kterých účtech vaší účtové osnovy zápisy této protistrany končí.
- Podle oddělení — totéž členění podle oddělení, když je aktivní doplněk Oddělení.
- Poslední zápisy — nejnovější zápisy jako zkratka zpět do detailu.
- Možné duplicity — jiné protistrany, které vypadají jako táž, každá s tlačítkem Sloučit sem.
Dole vás Zobrazit zápisy vrátí do mřížky vyfiltrované na tuto protistranu.
Všechno na kartě se počítá ze zápisů, které statycs za zvolené období má; je to profil toho, co se našlo, ne karta kmenových dat. Karta je postavená na rozpoznané identitě, ne na jediné variantě názvu — karta sloučené protistrany tak pokrývá všechny varianty ve skupině a shoduje se s řádkem, ze kterého jste ji otevřeli.
Označení Dodavatel ani Zákazník neexistuje
Export hlavní knihy nese název, ne stranu. statycs by ji mohl hádat ze znaménka čisté částky a záměrně to nedělá: dodavatel, který vystaví jeden velký dobropis, se tím nestává zákazníkem — a označení, které sedí většinou, je přesně ten údaj, který někdo cituje na poradě.
Slučování variant názvu
Acme GmbH, ACME Gmbh a Acme G.m.b.H. jsou jedna společnost a tři součty. Sloučení je spojí do jedné a kontrola Podobné názvy protistran je tu právě od toho, aby vám případy vhodné ke sloučení nabídla.
Otevřete Sloučit protistrany ze zobrazení Protistrana. Panel má tři části:
- Návrhy — shluky, které statycs našel podle podobnosti názvů; u každého vidíte všechny varianty s počtem zápisů a součtem, označené jako Silná shoda nebo Podobné. Vyberte, která varianta zůstane, a pak shluk slučte jedinou akcí.
- Sloučit ručně — vyhledejte, zaškrtněte dvě nebo více a určete, která zůstane. To je pro dvojice, které žádný algoritmus nenajde: značka, pod kterou firma vystupuje, a název v obchodním rejstříku nemusí mít společné jediné písmeno a jen člověk ví, že jde o jednu společnost.
- Sloučené protistrany — každá existující skupina, od největší, každá s tlačítkem Zpět. Rozbalte některou, abyste ji přejmenovali, vrátili se k názvu z hlavní knihy nebo jednoho člena zase Oddělit od skupiny.
Identita protistrany se vede za celou organizaci, ne za jednotlivou společnost, takže skupina může sahat přes více společností — proto každý člen ukazuje společnost, ze které pochází, což je zároveň jediný způsob, jak odlišit dva stejnojmenné členy. Člena lze také označit jako Vnitroskupinové: sesterská společnost, jejíž zápisy jsou vnitřní, ne výdaj ven.
Čísla mohou být oproti seskupením pozadu
Počty zápisů a součty v tomto panelu pocházejí z materializovaného rejstříku, který se dorovná při dalším nahrání. Pokud jsou starší než poslední import, panel to řekne: seskupení jsou aktuální, čísla se doženou.
Co sloučení dělá a co nedělá
Sloučení nikdy nepřepisuje zápis. Zaznamenává, že několik variant názvu je jedna protistrana; název protistrany, který dodal zdroj, zůstává přesně tak, jak přišel. Právě proto jde každé sloučení vzít zpět a hlavní kniha zůstává věrná svému zdroji.
Protože skupina drží odkazy, a ne pohlcenou kopii, je její vrácení přesným opakem a nikdy není blokované — není žádný řetěz sloučení, který by se musel procházet zpět, a oddělit jednoho člena je tatáž operace s kratším seznamem. Přejmenování vezmete zpět tím, že název smažete, ne obnovením zapamatovaného: varianta z hlavní knihy pod ním nikdy nikam nezmizela.
Slučování je sdílené se všemi v organizaci a vyžaduje roli Editor nebo Administrátor a k tomu neomezený přístup k oddělením. Uživatel, který má přidělena jen některá oddělení, nemůže protistrany spravovat vůbec, protože součet za protistranu sahá přes oddělení, která vidět nesmí. Bez těchto práv se panel otevře jen pro čtení a řekne to.
Související
- Účetní zápisy — karta Účetní zápisy a její sloupce
- Automatické kontroly — kontrola podobných názvů, která hledá kandidáty na sloučení
- Označení a komentáře — vznesení dotazu k zápisu protistrany
- Oddělení — co naplňuje členění podle oddělení