Rychlý průvodce

statycs za 5 minut

Tento průvodce vás provede základním pracovním postupem statycs – od prvního přihlášení až po smysluplné finanční poznatky. Je určen pro nové uživatele, kteří chtějí pochopit, jak statycs funguje, nikoli každý detail.

Krok 1: Nahrajte svá data

Každá organizace začíná nahráním finančních dat.

• Nahrajte předvahu v podporovaném formátu
• Definujte základní údaje o společnosti (konec fiskálního roku, měnu, odvětví)
• statycs data před pokračováním ověří

Po potvrzení se vaše data stanou základem pro Finance, Analýzu, Plánování a Dashboard.

Krok 2: Navrhněte svou účetní závěrku

Než se podíváte na čísla, definujete, jak má být vaše podnikání vykazováno.

• Strukturujte P&L, rozvahu a cash flow
• Pracujte se součty, mezisoučty a pozicemi úrovně 1 a úrovně 2
• Rozšiřte nebo upravte předdefinovanou strukturu tak, aby odpovídala logice vašeho podnikání

Tato struktura je sdílena všemi společnostmi ve vaší organizaci a zajišťuje konzistenci ve výkaznictví, analýze a plánování.

Krok 3: Namapujte účty

Dále propojte svá účetní data se svou výkaznickou strukturou.

• Namapujte účty předvahy na pozice úrovně 2
• Tam, kde je to užitečné, použijte skupiny účtů jako další strukturální vrstvu
• Zkontrolujte automatické mapování a vyřešte nenamapované účty

Nové nebo neznámé účty jsou jasně označeny, takže vám nic neunikne.

Krok 4: Zkontrolujte své finance

Jakmile jsou data namapována, jsou vaše finance okamžitě k dispozici.

• Prohlížejte si P&L, rozvahu a cash flow vedle sebe
• Přepínejte mezi měsíčním a ročním zobrazením
• Porovnávejte skutečnost s plány nebo předchozími obdobími
• Rozklikněte se od součtů až k jednotlivým účtům

Finance vždy odrážejí nejnovější potvrzená data, vybraný plán a definovanou poslední skutečnost.

Krok 5: Analyzujte výkonnost

Pracovní prostor Analýza slouží k pochopení hybatelů, trendů a poměrových ukazatelů.

• Prozkoumejte předpřipravené analytické oblasti (P&L, výnosy, cash flow, pracovní kapitál, rozvahu)
• Sledujte KPI v čase
• Vytvářejte vlastní KPI pomocí vzorců

Analýza je jen pro čtení a nikdy nemění vaše zdrojová data.

Krok 6: Plánujte a prognózujte

Plánování mění předpoklady ve strukturované měsíční prognózy.

• Plánujte na pozicích úrovně 2
• Vytvářejte plánovací pozice pomocí různých plánovacích metod
• Aktivujte plány, abyste je mohli používat napříč aplikací

Plány se používají jako referenční hodnoty pro porovnání a podporují klouzavé prognózy, aniž by měnily historickou skutečnost.

Krok 7: Sledujte pomocí Dashboardu

Dashboard poskytuje kurátorovaný přehled na vysoké úrovni.

• Klíčové KPI, odchylky a ukazatele likvidity
• Konzistentní globální přepínače pro období a porovnání
• Bezpečné sdílení prostřednictvím hostujícího přístupu

Dashboard používejte k tomu, abyste zůstali sladěni se zainteresovanými stranami, aniž byste odhalovali podrobné reporty.

Krok 8: Spravujte uživatele a nastavení

V Nastavení správci spravují přístup a konfiguraci.

• Zvěte uživatele a přidělujte role
• Spravujte společnosti a výchozí nastavení organizace
• Řiďte předplatné a fakturaci

Změny v Nastavení se projeví okamžitě.

Co prozkoumat dále

• Dashboard – pro sledování na vysoké úrovni
• Finance – pro podrobné výkaznictví a rozklikávání
• Analýza – pro poznatky a KPI
• Plánování – pro rozpočty a prognózy

Každá sekce dokumentace podrobně vysvětluje svůj pracovní prostor.

Jste připraveni používat statycs.

Další na řadě: Přihlášení a onboarding →