Dashboard

K čemu Dashboard slouží

Dashboard je kurátorovaná úvodní obrazovka pro společnost. Zobrazuje vaše nejdůležitější KPI, P&L a cash flow v kompaktní tabulce, graf výnosů a panel likvidity – vše na jedné stránce. Je vytvořen pro rychlou orientaci, průběžné sledování a sdílení výsledků s hosty.

Dashboard je záměrně pevný. Chcete-li si vytvořit vlastní rozvržení, viz Vlastní dashboardy.

Jak Dashboard funguje

Všechny hodnoty reagují na tři přepínače v podhlavičce:

• Období – YTD nebo PM (poslední měsíc)
• Porovnání – vs. plán nebo vs. předchozí rok (PR)
• Formát odchylky – Δ (absolutní) nebo Δ% (procentní)

Období, plán a poslední skutečnost se dědí z globálního kontextu statycs (nastaveného jednou v horní liště), takže Dashboard zůstává konzistentní s Financemi a Reporty.

Dokud nejsou data připravena, zobrazuje se skeletonový loader. Pruh KPI se po odrolování od horního okraje automaticky sbalí na menší výšku, takže hlavička stránky zůstává po ruce.

Role a režim úprav

Ikona tužky v podhlavičce otevírá režim úprav:

• Super Admin / Admin – plné úpravy (karty KPI, pořadí v postranním panelu, „% z“ ve Financích, publikování komentáře)
• editor – může koncipovat komentář
• prohlížející / host – jen pro čtení

Hosté pozvaní prostřednictvím Nastavení vidí pouze publikovaný Dashboard – žádný přístup k Financím, Analýze ani Datům.

Prvky Dashboardu

Pruh KPI (4 karty)

Čtyři karty založené na pozicích v horní části. Karty lze duplikovat (stejné KPI ve dvou slotech) s nezávislým nastavením „% z“ pro každou kartu, takže můžete vedle sebe zobrazit např. EBITDA v absolutní hodnotě a jako % z výnosů.

Výběr seskupuje KPI podle P&L, BS, CF a KPI. Karty s cílem nebo podpopiskem se vykreslují jako varianta s ukazatelem průběhu. Kliknutím na kartu zaostříte její trend v grafu níže.

Postranní panel KPI

Malá tabulka vedle mřížky Finance s poměrovými ukazateli pracovního kapitálu a rozvahy:

Peníze a ekvivalenty, DSO, DIO, DPO, čistý dluh, čistý dluh / EBITDA L12M, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

V režimu úprav přetahováním řádků měníte jejich pořadí. Na dotykových zařízeních použijte tlačítka nahoru/dolů.

Přehled Finance (P&L + cash flow)

Pevná tabulka shrnující řádky P&L a cash flow, odvozená ze stejných dat jako Finance. Reference % z pro každý řádek se nastavuje v nabídce řádku – vyberte Výnosy, Celkový výkon, Celková aktiva, Vlastní kapitál nebo Bez reference. Rozklikávání se rekurzivně řeší až tři úrovně hluboko do podřízených pozic.

Vývoj výnosů

Sdružené sloupce seskupené po měsících: skutečnost vs. srovnávací řada (plán nebo PR). Rohová akční tlačítka umožňují vyměnit jiný graf z registru grafů a přepnout tooltipy a datové popisky — tyto přepínače zobrazení platí jen pro danou relaci a při obnovení stránky se resetují; statycs je nikdy neukládá do vašeho prohlížeče.

Vývoj likvidity

Kliknutím na kteroukoli kartu cash flow vyměníte graf za 24měsíční spojnicový graf: plná čára skutečnosti za posledních 12 měsíců, přerušovaná prognóza na příštích 12 měsíců, se svislým přerušovaným oddělovačem v měsíci poslední skutečnosti. Tažením na ose x přiblížíte.

Runway

Barevný štítek vedle karet cash flow ukazující, na kolik měsíců vám vystačí peníze. Řídí se přepínačem porovnání:

• vs. plán — promítá peníze do budoucna pomocí plánovaného volného cash flow z vašeho vybraného plánu a počítá měsíce, dokud peníze neklesnou pod nulu.
• vs. PR (bez reference na plán) — vydělí aktuální peněžní zůstatek průměrným volným cash flow za poslední tři měsíce. Pokud je průměr za L3M nezáporný, runway se zobrazí jako > 24 měsíců.

Barva štítku odráží závažnost (zelená = pohodová, jantarová = utahuje se, červená = kritická). Najetím na ikonu i vedle popisku zobrazíte aktivní definici.

Komentář

Podhlavička hostí panel komentáře (formátovaný text, automaticky ukládaný pro každou kombinaci společnost × plán × měsíc poslední skutečnosti) — vyprávění do podkladů představenstva pro dané období. Viz Komentář.

Související

• Vlastní dashboardy – vytvářejte pojmenované dashboardy s více widgety pro každou společnost
• Finance – rozklikněte se z libovolného řádku Dashboardu do účtů
• Analýza – definujte nová KPI zobrazovaná ve výběru