Účty

K čemu Účty slouží

Karta Účty je surové zobrazení statycs na úrovni jednotlivých účtů. Zatímco zbytek Analýzy pracuje s pozicemi a KPI, tato karta odhaluje každý řádek v hierarchii účtů — úroveň 1, úroveň 2, skupiny účtů a jednotlivé účty napříč P&L, BS a CF — v jedné filtrovatelné mřížce.

Použijte ji k zodpovězení otázky „který účet to způsobuje?“, aniž byste opustili pracovní prostor Analýza.

Ve zkratce

Jedna plochá mřížka všech pozic napříč P&L, BS a CF, s rychlým vyhledáváním, sloupcovými filtry v pravém postranním panelu, připnutým řádkem součtu a vlastním přednastaveným obdobím.

Karta Účty na celou obrazovku — mřížka s viditelnými řádky, postranní panel Filtry připnutý otevřený vpravo, vyhledávací lišta nad mřížkou a připnutý řádek Součet dole

Jak Účty fungují

Účty jsou jednou z pevných karet uvnitř Analýzy. Čtou stejnou potvrzenou skutečnost a vybraný plán jako zbytek statycs, ale ignorují sdílený přednastavený rozsah a přepínač období M/Y — oba jsou na této kartě skryty. Sémantika období je zde odlišná: zůstatky se počítají vůči vyhrazenému přednastavenému období, s jedním řádkem na pozici a jedním sloupcem hodnoty na každé straně.

Každý řádek nese svůj výkaz (P&L / BS / CF), svou úroveň v hierarchii a svou úplnou cestu účetní osnovou. Připnutý spodní řádek přepočítá Součet pokaždé, když se změní model filtru.

Prvky karty Účty

Ovládací prvky podhlavičky

  • Přednastavené období — kalendářní štítek s YTD, LM, L3M, L6M, L12M. Žádné CFY, žádný předchozí rok, žádný vlastní rozsah — Účty slouží ke kontrole aktuálního stavu.
  • vs. plán / vs. PR — štítek porovnání, který řídí druhý sloupec hodnoty. Přepnutím na PR se štítek v hlavičce sloupce překreslí z „Plán“ na „PR“.
  • Sdílený přednastavený rozsah a přepínač M/Y jsou na této kartě skryty.

Vyhledávací lišta

Rychlé filtrovací pole nad mřížkou, porovnávané vůči pozici, popisku hierarchie, výkazu a cestě. Jeho vymazáním (ikonou zavření) se obnoví všechny řádky. Aktivní sloupcové filtry se shrnují vedle vyhledávacího pole s akcí Vymazat N filtrů na jedno kliknutí.

Sloupce mřížky

  • Pozice — připnuto vlevo, popisek řádku.
  • Hierarchie — štítek: úroveň 1, úroveň 2, Skupina účtů nebo Účet.
  • Výkaz — štítek: P&L (tyrkysový), BS nebo CF.
  • Cesta — úplná drobečková navigace účetní osnovou; zkracuje se s tooltipem při najetí.
  • Skutečnost — skutečnost za období.
  • Plán / PR — stejné období na zvolené srovnávací bázi.
  • Odchylka a Odchylka (%) — skutečnost minus porovnání; kladná tyrkysová, záporná červená. Odchylka se ve výchozím nastavení řadí vzestupně, takže se nejprve objeví největší záporné odchylky.

Postranní panel Filtry

Pravý panel nástrojů Filtry je ve výchozím nastavení připnutý otevřený. Každý sloupec nese svůj nativní filtr — textový u Pozice a Cesty, množinové filtry u Hierarchie a Výkazu, číselné filtry u sloupců hodnot. Štítek v hlavičce se přebarví z „Plán“ na „PR“, když přepnete srovnávací bázi.

Řádek součtu

Připnutý spodní řádek Součet sečte Skutečnost a srovnávací sloupec po filtrování a poté přepočítá Odchylku a Odchylku (%). Použijte filtr a součet odráží pouze viditelné řádky.

Související

  • Analýza — nadřazený pracovní prostor a lišta karet
  • KPI — odvozené metriky nad stejnými daty
  • Odchylky — můstkové zobrazení odchylek na úrovni pozic
  • Finance — stejné účty v rozvržení výkazu
  • Správa dat — nahrávání a zdroj účetní osnovy