Mapování dat a přepisy

K čemu mapování slouží

Oddělení pracují na dvou vrstvách mapování. Matice oddělení rozhoduje, která zdrojová nákladová střediska se sčítají do kterého oddělení organizace; přepisy pro jednotlivé účty řeší případy, kdy by se stejný účet měl směrovat do různých L2 v závislosti na oddělení.

Ve zkratce

Otevřete matici na Data → Data organizace → Oddělení a přiřaďte štítky zdrojových nákladových středisek k oddělením organizace. Pro jemnější směrování otevřete vyskakovací okno Oddělení vedle libovolného účtu P&L na obrazovce mapování účtů a přidejte přepisy pro jednotlivá oddělení.

Matice oddělení organizace

Matice na Data → Data organizace → Oddělení má jeden řádek na oddělení organizace a jeden sloupec na společnost. Každá buňka obsahuje štítky zdrojových nákladových středisek z hlavní knihy dané společnosti, které se mapují na dané oddělení organizace.

Oddělení organizace jsou zde sestavena z vašich nahraných dat, nikoli z pevného přednastaveného seznamu — řádky určuje struktura nákladových středisek v nahrávkách hlavní knihy vašich společností. Jediný vestavěný řádek je připnutý Ostatní, který zachytává vše nepřiřazené. Oddělení přejmenujte, přeuspořádejte nebo smažte z nabídky řádku; Ostatní je chráněný a nelze jej smazat. Řádky přeuspořádejte pomocí šipek ▴ ▾ nebo přes nabídku řádku.

Ruční mapování

Klikněte na ⋯ u libovolného zdrojového štítku a vyberte Přesunout do…, chcete-li jej přiřadit k jinému oddělení organizace. Přesuňte každý štítek do správného řádku, dokud matice neodráží rozvržení oddělení organizace, o kterém chcete reportovat.

Přepisy oddělení pro jednotlivé účty

Ve výchozím nastavení se každý účet P&L mapuje přesně na jednu pozici úrovně 2 — své výchozí umístění. Se zapnutými Odděleními můžete k jednotlivým účtům připojit přepisy pro jednotlivá oddělení, takže se stejný účet směruje do jiné L2 v závislosti na tom, které oddělení zaúčtovalo řádek hlavní knihy.

Otevřete vyskakovací okno Oddělení vedle libovolného účtu P&L na obrazovce mapování účtů a přidejte řádek přepisu: vlevo vyberte oddělení, vpravo L2, do které má spadnout. Opakujte pro každé oddělení, které potřebuje jiné umístění; oddělení bez řádku přepisu se propadnou do výchozího umístění.

Nejběžnější případy použití:

  • Sdílený režijní účet, který by měl pro Výrobu spadnout do Přímých nákladů, ale pro všechny ostatní do Provozních nákladů.
  • Účet cestovného nebo školení, který je způsobilý pro kapitalizaci pouze u projektové práce jednoho oddělení.

Přepisy se vztahují pouze na P&L; účty rozvahy mají záměrně jediné umístění.

Související