Metody plánování

K čemu plánovací metody slouží

Plánovací metoda říká statycs, jak se počítají měsíční hodnoty řádku. statycs nabízí šest metod pokrývajících celý rozsah od ručního zadávání dat po řádky plně řízené vzorci. Cokoli specializovanějšího — DSO, daňové časové rozlišení, úroky — je postaveno nad metodou Vzorec prostřednictvím vestavěného výběru vzorcových šablon.

Ve zkratce

Šest metod: Ručně, Ruční změna, Měsíční růst, Roční růst, % z účtu a Vzorec. Specializované vzory (DSO / DPO / DIO, Daň, Úroky) jsou šablony, které předvyplní řádek Vzorec.

Jak se metody uplatňují

Plánujete pouze pozice úrovně 2 jak pro P&L, tak pro rozvahu — vyšší úrovně (L1, Mezisoučty, Součty) jsou souhrny a nemají žádnou metodu. Metoda se připojí ke každému upravitelnému řádku L2 a uloží se s plánem.

Dostupné metody na řádku závisí na jeho L1 ukotvení. Několik pozic L2 se počítá, neplánuje — Peníze a ekvivalenty, Nerozdělený zisk a P&L převod jsou odvozené a nemají výběr metody.

Nové pozice začínají bez přiřazené metody — popisek řádku zní Vyberte metodu, dokud nějakou nevyberete. Buňky EURk při zobrazení dělí uloženou hodnotu EUR 1000 a při uložení ji zase násobí.

Šest metod

Ručně

Zadávejte hodnoty přímo za každý měsíc. Kopírování/vkládání a rozsahové úpravy fungují podle očekávání. Použijte ji pro nepravidelné hodnoty a přepisy.

Ruční změna

Zadávejte mezidobové odchylky místo absolutních hodnot. statycs přičte každou odchylku k předchozímu měsíci, počínaje bázovou hodnotou (poslední skutečná hodnota, s pomocníkem rychlého vyplnění — viz níže). Užitečné pro pohyby BS, kde je změna přirozenější než stavové číslo.

Měsíční růst

Úročí předchozí měsíc měsíční sazbou. Sazba každého měsíce se může lišit. Bázová hodnota je poslední skutečnost; k jejímu nastavení použijte pomocníka rychlého vyplnění. Použijte pro stálé trendové linie.

Roční růst

Jedna roční sazba na plánovaný rok, rozložená do měsíců podle profilu sezónnosti. Profily: Rozložit rovnoměrně (1/12 na měsíc), Posledních 12 měsíců (zrcadlí předchozích dvanáct měsíců skutečnosti) nebo Vlastní (editor konceptu s 12 sloty, kde je prosincový slot automaticky vyvážen, aby rok dával v součtu 100 %). Otevřete pomocí ikony sezónnosti vedle sazby.

% z účtu

Hodnota řádku = procento × hodnota jiného řádku (pozice nebo účet). Vyberte referenci jednou; zadejte procenta za každý měsíc. Roční zobrazení procenta průměruje, absolutní hodnoty sčítá.

Vzorec

Napište vlastní vzorec v editoru vzorců. Podporuje + − × ÷ ^, závorky, funkce (abs, min, max) a reference na jiné řádky, drivery a podpozice — každá reference s volitelným časovým posunem (jako month(-1)) a volitelnou agregací klouzavého okna (Součet / Průměr za poslední 3, 6 nebo 12 měsíců). Viz syntaxe vzorců.

Řádky se vzorcem mohou mít pomocné podpozice — extra řádky, které nesou stavební bloky vzorce (např. cena, objem, počet zaměstnanců, náklady na FTE). Pomocníci napájejí vzorec, ale nesčítají se do nadřazené L2; do součtu L2 přispívá pouze vypočítaný výsledek vzorce. To je odlišuje od plánovacích pozic (přidávaných přes + na L2), což jsou nezávislé řádky, které se sčítají.

Plánovací pozice použijte, když chcete rozdělit L2 na nezávisle sčítané řádky; pomocníky vzorců použijte, když chcete odhalit vstupy jediného vypočítaného řádku.

Vzorcové šablony

Šablony jsou předpřipravené vzorce, které vyberete z voliče po zvolení metody Vzorec. Automaticky vytvoří potřebné pomocné podpozice a tam, kde je to možné, předvyplní reference. Navrhované šablony závisí na L1 ukotvení řádku.

Modální okno vzorcových šablon otevřené z řádku Vzorec, zobrazující pět kategorií (Obecné, Modely výnosů, Náklady, Úroky / daně, Rozvaha) s kartami šablon v aktivní kategorii a vyhledávacím polem nahoře

Volič je seskupen do pěti kategorií:

  • Obecné — meziroční růst, měsíční růst, % z účtu.
  • Modely výnosů — Cena × Objem, SaaS MRR (jednoduchý / trychtýřový / prodejní kapacita), založené na metrice (spotřeba), služby (fakturovatelné hodiny), nájem / leasing, e-commerce.
  • Náklady — FTE × plné náklady, úprava o inflaci.
  • Úroky / daně — Úroky z peněz; Daň měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční (s booleany platebního kalendáře).
  • Rozvaha — DSO, DPO, DIO.

Otevřete volič na libovolném řádku Vzorec, chcete-li procházet celý katalog se vzorci, parametry a navrhovanými případy použití.

Běžné šablony BS

Několik šablon se objevuje téměř v každém plánu rozvahy:

  • DSO — Pohledávky z obchodního styku = Výnosy / 30 × dny DSO (reference výnosů je předvyplněna na řádek Úrovně 1 Výnosy).
  • DPO — Závazky z obchodního styku = Přímé náklady / 30 × dny DPO (reference nákladů je předvyplněna na řádek Úrovně 1 Přímé náklady).
  • DIO — Zásoby = Přímé náklady / 30 × dny DIO (reference nákladů je předvyplněna na řádek Úrovně 1 Přímé náklady).

Běžné šablony P&L

  • Úroky z peněz — měsíční úrokový výnos = peněžní zůstatek × roční sazba / 12.
  • Daň — Daňový náklad = (EBT + daňová úprava) × daňová sazba, s booleany platebního kalendáře u peněžních variant (čtvrtletní / pololetní / roční), které kumulují měsíční náklady do platebního měsíce.

Pomocník rychlého vyplnění

U metod, které přijímají bázovou hodnotu (Ruční změna, Měsíční růst, Roční růst), zpřístupňuje každá pozice malého pomocníka, který vyplní bázi ze skutečnosti řádku. Kliknutím na pomocníka vyberte:

  • Poslední měsíc — nejnovější skutečnost.
  • Prům. za poslední 3 měsíce
  • Prům. za posledních 6 měsíců
  • Prům. za posledních 12 měsíců

Použijte jej jako výchozí bod; jinou bázi můžete vždy zadat poté.

Režimy struktury plánu

Každý řádek L2 v režimu úprav vybírá režim struktury pro to, jak jsou pozice uspořádány:

  • Vlastní pozice (výchozí) — volné řádky, které sami přidáváte a přejmenováváte.
  • Skupiny účtů — pozice zrcadlí skupiny účtů společnosti pod L2.
  • Účty — pozice zrcadlí jednotlivé účty pod L2.
  • D&A / Capex — nahrazuje editor pozic vstupní mřížkou capex / prodej majetku / doba použitelnosti; odpisy a souhrn BS / CF se z těchto zápisů odvozují.

Režimy řízené účty ukotvují strukturu plánu k účetní osnově, takže zůstává v synchronizaci, jak přichází skutečnost. D&A / Capex je předvybráno na řádcích L2 dlouhodobého majetku (Nehmotný majetek, PPE, …), protože to je téměř vždy to, co tam chcete — přepněte jej stejným voličem struktury, pokud byste raději plánovali jeden z těchto řádků s vlastními pozicemi nebo proti účtům.

Poznámky k chování

  • Metody počítají hodnoty; nemění skutečnost.
  • Podpozice existují pouze na řádcích Vzorec a jsou pomocníky výpočtu — nesčítají se přímo do L2.
  • Validace je průběžná: chyby vzorců a rozbité reference se objeví v podnavigaci; kliknutím přeskočíte na řádek.
  • Přepnutí metody řádku zachovává hodnotu tam, kde je to možné; statycs varuje před zahozením vstupů, které nová metoda nedokáže reprezentovat.
  • Detekce cyklických referencí u vzorců je mělká: pozice, která odkazuje sama na sebe, je označena okamžitě, ale tranzitivní cykly (A → B → A napříč pozicemi) se dnes nedetekují.

Související