Drivery

K čemu drivery slouží

Drivery vám umožňují naplánovat jednou a použít všude. Počet zaměstnanců, ceny, churn, konverzní poměry, příznaky leasingu — definujte je v panelu Drivery a odkazujte na ně z libovolného řádku plánu, podpozice nebo vzorce. Úpravy driveru se propagují ke každému spotřebiteli v aktivním plánu.

Ve zkratce

Drivery žijí ve sbalitelném tyrkysovém řádku v horní části plánovací mřížky. Vyberte typ jednotky (Měna / Hodnota / Procento / Boolean), metodu pro každý driver (Ručně / Vzorec / Roční růst / Vlastní) a odkazujte na driver z libovolného řádku. Roční agregace se řídí jednotkou (Součet / Poslední / Průměr).

Stránka plánování s panelem Drivery rozbaleným v horní části mřížky, zobrazujícím několik driverů s různými typy jednotek — EUR/EURk, hodnota, procento a boolean 0/1 — a řádky výkazu níže

Jak drivery fungují

Panel Drivery je nad řádky výkazu v plánovací mřížce. Přepněte jej z nabídky tabulky (panel se skryje, když není potřeba, takže řádky výkazu zůstávají zaostřené).

Každý driver je pojmenovaná časová řada s typem jednotky. Drivery se ve výkazech neobjevují — existují, aby napájely pozice, podpozice a reference ve vzorcích.

Prvky driveru

Typy jednotek

  • Měna (EURk) — měna, zobrazená v tisících. Uložená hodnota EUR se pro zobrazení dělí 1000 a při uložení zase násobí.
  • Hodnota (#) — počet nebo absolutní číslo, bez škálování.
  • Procento (%) — uloženo jako zlomek, vykresleno s jedním desetinným místem.
  • Boolean (0/1) — používá se pro platební kalendáře, aktivaci leasingu, spouštěcí příznaky.

Metody pro jednotlivé drivery

Každý driver má vlastní metodu, nastavenou nezávisle na řádcích, které jej spotřebovávají:

  • Ručně — zadávejte měsíční hodnoty přímo.
  • Vzorec — počítejte z jiných driverů, řádků nebo konstant.
  • Roční růst — roční sazba rozdělená podle profilu sezónnosti.
  • Vlastní — vzory specifické pro driver (například booleany kalendáře).

Souhrn podpozic

Drivery napájejí jak podpozice (pomocné řádky pod řádkem založeným na vzorci), tak samotný nadřazený řádek. Podpozice se samy o sobě do L2 nesčítají — existují, aby učinily vzorec nadřazeného řádku čitelným. Do L1 a součtů přispívá vypočítaná hodnota nadřazeného řádku.

Roční agregace

Když přepnete mřížku do zobrazení Y, statycs agreguje každý driver a každý řádek pomocí pravidla zvoleného podle typu řádku:

  • Součet — tokové řádky VZZ (výnosy, náklady, provozní náklady). Výchozí pro neprocentní řádky ve VZZ.
  • Poslední — stavové řádky rozvahy. Roční hodnotou je hodnota posledního měsíce.
  • Prům. — procentní řádky. Roční hodnotou je prostý průměr měsíčních procent.

Ve výchozím nastavení procentní řádky berou průměr napříč měsíci, řádky rozvahy berou hodnotu posledního měsíce a všechny ostatní řádky se sčítají. Symbol agregace (Σ / Poslední / ⌀) se objevuje vedle popisku driveru, takže na první pohled vidíte, jak se roční hodnota sčítá.

Přepínání panelu

Panel Drivery otevřete nebo zavřete z nabídky tabulky v hlavičce mřížky. Stav panelu je pro každý plán, nikoli globální, takže různé plány mohou představovat různé sady driverů.

Úprava driverů

  • Přidat: klikněte na + ve spodní části panelu.
  • Přejmenovat: dvojklik na popisek driveru.
  • Odebrat: nabídka řádku → Smazat.
  • Booleovské drivery: buňky přepínají 0/1 kliknutím; ruční booleovské buňky zůstávají upravitelné, booleany řízené vzorcem jsou jen pro čtení.

Smazání driveru poruší každý vzorec, který na něj odkazoval — spotřebovávající pozice zobrazí chybu rozbité reference v editoru vzorců a v podnavigaci validace. Před smazáním reference opravte nebo odeberte, nebo použijte seznam validace k procházení dotčených řádků dodatečně.

Plánování ručního KPI

Ruční KPI — příjem objednávek, pipeline, ručně zadávané počty lidí — nemá za sebou žádnou položku výkazů, takže jím žádný plán nehýbe. Propojení to řeší: driver prohlásíte za plánovou řadu ručního KPI a KPI získá výhled do budoucna, který by sám mít nemohl.

Jak propojit

V nabídce řádku driveru zvolte Propojit KPI a vyberte položku ze seznamu Ruční KPI. Zobrazují se jen ruční KPI; počítané se z výkazů odvozují samy. KPI, které už používá jiný driver téhož plánu, se ukáže jako V tomto plánu již propojeno — jeden driver na KPI a plán.

Co propojení změní

KPI si vezme to, co ho popisuje, driver si nechá to, co ho plánuje:

  • Název, jednotka a agregace pocházejí z KPI. Popisek driveru ukazuje Propojeno s KPI, přejmenování i nabídka jednotek přejdou do režimu jen pro čtení — tooltip jednotky hlásí Jednotka pochází z propojeného KPI.
  • KPI si ponechá svou historii. Jeho skutečnost vyplní sloupce skutečnosti v řádku driveru, které u nepropojeného driveru zůstávají prázdné. KPI bez historie je uvedeno jako zatím žádná skutečnost — propojit je přesto můžete.
  • Budoucí měsíce patří driveru. Co v nich naplánujete, stane se plánovou řadou KPI, agregovanou na rok podle agregace KPI, nikoli driveru.

Protože propojení žije na driveru, platí vždy pro jeden plán: tentýž KPI lze v Rozpočtu a v Prognóze plánovat jinak a přepnutí scénáře samotné KPI nikdy nemění.

Zrušení a oprava

Volbou Odebrat propojení vazbu zrušíte. Driver si ponechá hodnoty a jeho popisek je opět upravitelný; KPI si ponechá historii a přijde pouze o plánovou řadu.

Pokud KPI někdo smaže, zatímco na něj driver stále ukazuje, driver jantarově hlásí Propojený KPI již neexistuje. Driveru ani jeho čísel se to nedotkne — propojte jej s jiným KPI, nebo propojení odeberte.

Tip

Není z čeho vybírat? Výběr hlásí Zatím žádné ruční KPI. Vytvořte jej v Analýza → KPI. Ruční KPI vznikají na záložce KPI; teprve potom je driver může plánovat.

Odkazování na drivery

Otevřete editor vzorců na spotřebovávající pozici a vyberte driver z procházecího voliče (drivery se objevují ve vlastní kategorii vedle referencí P&L, BS a CF). Můžete také kliknout přímo na řádek driveru v mřížce, když je editor otevřený, a vložit jej jako referenci. Každá reference přijímá časový posun zvolený z malé nabídky — tento měsíc, předchozí měsíc, před 1 rokem nebo Vlastní (což otevře modální okno, kde vyberete počet měsíců a směr). Stejné posuny fungují pro reference mezi řádky.

Související