Správa dat

Sekce Data slouží ke správě finančních struktur a firemních dat po onboardingu.

Odděluje sdílenou finanční strukturu od dat specifických pro společnost, aby byla zajištěna konzistence napříč jednotkami.

Dělí se na:

• Data organizace — sdílený návrh účetní závěrky, matice Oddělení, směnné kurzy
• Data společnosti — nahrávání, mapování a finanční hodnoty pro každou jednotku

Data organizace

Zde provedené změny ovlivňují všechny společnosti v organizaci.

Návrh účetní závěrky (FSD)

Co uděláte

• Spravujete sdílený návrh účetní závěrky
• Zajišťujete konzistentní Součty, Mezisoučty, pozice úrovně 1 a úrovně 2 napříč jednotkami

Koncepty, dopad a publikování

• Všechny změny se ukládají jako koncepty
• Před publikováním si můžete prohlédnout dopad změn návrhu na finance
• Kliknutím na Potvrdit aplikujete změny napříč organizací

Překlady

• Pozice se ukládají v jazyce definovaném v nastavení uživatele
• Výchozí pozice se překládají automaticky
• Vlastní pozice, které dosud nebyly přeloženy, jsou označeny 🌍︎
• Chcete-li přeložit vlastní pozice, přepněte jazyk a upravte návrh účetní závěrky

Oddělení

Se zapnutým doplňkem Oddělení karta Oddělení na Datech organizace zpřístupňuje matici oddělení organizace: řádky jsou oddělení organizace, sloupce jsou společnosti a buňky obsahují surové štítky nákladových středisek, které směřují do jednotlivých oddělení organizace. Tuto kartu použijte ke správě rozvržení oddělení napříč společnostmi, které řídí každý pohled vymezený podle oddělení ve Financích a Plánování.

Směnné kurzy

Když vaše organizace používá více než jednu měnu, stránka Směnné kurzy uvádí měsíční referenční kurzy ECB pro každou používanou měnu. Pohled je pouze pro čtení:

• Kurzy vkládá backend na konci každého měsíce — neexistuje žádná ruční aktualizace.
• Seznam měn je automaticky odvozen z měn, které jsou skutečně používány; nelze přidávat ani odebírat.
• Sledují se dva paralelní typy kurzů: průměrný kurz (pro převod P&L) a koncový kurz (pro převod rozvahy).
• Nejnovější měsíc je zvýrazněn; štítek synchronizace vám sdělí, kdy byla tabulka naposledy aktualizována.

Data společnosti

Data společnosti ovlivňují pouze vybranou společnost.

Poskytují centralizovaný přehled o všech společnostech a stavu jejich dat.

Přehled společnosti

Pro každou společnost vidíte:

• Poslední synchronizace — kdy byla finanční data naposledy aktualizována
• Nahraný časový rozsah — která období jsou k dispozici
• Stav mapování — zda existují nenamapované účty

⚠️ Výstražný indikátor zvýrazní společnosti s nenamapovanými účty.

Z tohoto přehledu můžete provést tři základní akce.

Nahrání dat

• Nahrajte nebo synchronizujte obratové předvahy kdykoli
• Nová nahrání přepisují stávající finanční hodnoty
• Proces nahrávání je totožný s onboardingem
• Další vstupní formáty a integrace budou průběžně přibývat

Kontrola před potvrzením

• Před potvrzením uvidíte dopad přepsaných dat

Mapování

• Otevřete Mapování a upravte mapování účtů v režimu konceptu
• Stejná funkcionalita jako během onboardingu
• Účty z nových nahrání jsou vždy umístěny pod Nezařazené
• Uživatelé musí nové účty výslovně zkontrolovat a namapovat
• Pomocí filtrů ⚠️ rychle najdete nenamapované účty
• Změny publikujte živě potvrzením nebo vrácením

Se zapnutým doplňkem Oddělení tatáž obrazovka mapování zpřístupňuje vyskakovací okno Oddělení vedle každého účtu P&L, takže tam, kde výchozí umístění není správné, můžete připojit přepisy po odděleních.

Mazání dat

• Pomocí Smazat data odstraníte finanční hodnoty od posledního nahraného měsíce dále
• Určeno pro opravy a opětovná nahrání

Kontrola před potvrzením

• Před potvrzením uvidíte dopad smazaných dat

Proč na tom záleží

• Jasný přehled o zdraví dat napříč všemi společnostmi
• Plná transparentnost před provedením nevratných akcí
• Plná kontrola nad nahráváním, mapováním a finančními hodnotami pro každou jednotku

Související

• Onboarding — první průchod, který končí ve Správě dat
• Oddělení — matice a přepisy pro jednotlivé účty
• Oznámení — upozornění na nenamapované účty se objevují zde