Plánování

K čemu Plánování slouží

Plánování je místo, kde sestavujete pohled na podnikání do budoucna: rozpočty a klouzavé prognózy. Plánujete v měsíčních buňkách napříč P&L, rozvahou a cash flow, s plnou funkcí zpět, kopírováním/vkládáním a drivery — aniž byste kvůli tabulkovému procesoru opustili statycs.

Ve zkratce

Plány se upravují v konceptu, aktivují se, jakmile jsou hotové, a po dobu aktivity jsou uzamčené. Plánujete pouze úroveň 2 jak pro P&L, tak pro rozvahu — vyšší úrovně se sčítají; Peníze a ekvivalenty, Nerozdělený zisk a P&L převod se počítají. Každou pozici L2 při procházení plánu označte jako otevřenou nebo hotovou.

Pracovní prostor Plánování s pozicí úrovně 2 otevřenou v režimu plánování

Jak Plánování funguje

Mřížka je plochou pro úpravy. Každý řádek je pozice P&L, BS nebo CF; každý sloupec je měsíc. Zobrazení období můžete přepínat mezi M (měsíce) a Y (roční agregace, jen pro čtení) — v Plánování neexistuje čtvrtletní zobrazení.

Buňky přijímají hodnotu, vzorec nebo plánovací metodu. Metody počítají hodnoty z vašich vstupů; ruční buňky ukládají hodnoty přímo. Úpravy se skládají do historie zpět a ukládají se pouze do aktivního plánu.

Prvky Plánování

Co plánujete a co se počítá

Plánujete pouze pozice úrovně 2 jak pro P&L, tak pro rozvahu. Vše nad L2 (Mezisoučty, Úroveň 1, Součty) je souhrn — tyto řádky nemůžete upravovat.

Několik pozic L2 se také počítá, neplánuje:

Peníze a ekvivalenty — odvozeno z výkazu cash flow.
Nerozdělený zisk — kumulovaný čistý zisk z P&L.
P&L převod — vnitroroční převod z P&L do vlastního kapitálu.

Tyto řádky jsou jen pro čtení a označené jako automaticky vypočítané. Cash flow jako celek se odvozuje ze změn plánu P&L + BS; hodnoty cash flow nezadáváte přímo.

Sada dostupných metod závisí na L1 ukotvení řádku. Výběr metody na každém řádku zobrazuje pouze metody dostupné pro dané ukotvení.

Stav plánu — koncept vs. aktivní

Každý plán má stav, který určuje, kdo jej může upravovat:

Koncept — plně upravitelný. Upravovat lze pouze koncepty. Aktuální koncept nikdy nenapájí Finance, Dashboard ani porovnání v Analýze.
Aktivní — jen pro čtení a používaný všude. Aktivace plánu jej uzamkne; buňky, metody, drivery — vše neměnné. Aktivace plánu automaticky sníží dříve aktivní plán na verzovaný snímek. Odchylky plán vs. skutečnost se objeví na Dashboardu, ve Financích a v analýze Odchylek v okamžiku, kdy se plán překlopí na aktivní.

Pouze správci mohou vrátit aktivní plán zpět do konceptu, aby bylo možné provést další úpravy. Editoři a prohlížející vidí aktivní plány jen pro čtení.

Když potřebujete pokračovat v práci na číslech pro příští rok, aniž byste se dotkli živého plánu, vytvořte vedle aktivního plánu nový koncept, upravujte tam a nový aktivujte, až bude hotový (předchozí aktivní plán automaticky ustoupí).

Použijte Nová verze na aktivním plánu, chcete-li jej naklonovat do čerstvého konceptu vedle živého — nový koncept zdědí strukturu, metody a drivery zdroje a jeho výběr automaticky přepne zobrazení plánování na nový koncept, abyste mohli iterovat.

Stav pozice — otevřená vs. hotová

Každá pozice L2 nese značku otevřená nebo hotová, kterou přepínáte při procházení konceptu plánu. Je to signál osobního postupu, nikoli oprávnění — hotové řádky se stále přepočítávají, když se změní jejich vstupy. Použijte jej ke sledování, které řádky jste zkontrolovali; zbývající počet otevřených se zobrazuje v hlavičce plánu, takže vidíte, jak blízko jste k úplnému průchodu.

Poslední skutečnost

Každý plán má pevný měsíc poslední skutečnosti. Plánování začíná následujícím měsícem. Pokud se skutečnost společnosti neshoduje s hranicí poslední skutečnosti plánu, statycs zobrazí na přepínači plánu výstražný symbol — převerzujte plán nebo upravte hranici.

Viditelnost plánu

Plány nesou seznam PlanVisibleRole řídící, kdo je může vidět. Viditelnost nastavte při vytvoření a později ji změňte v modálním okně Upravit plán — omezené plány se nikdy neobjeví v pohledech filtrovaných podle rolí ani v porovnáních.

Zobrazení období (M / Y)

Přepněte M pro měsíční úpravy, Y pro souhrn na roční úrovni jen pro čtení. Roční agregace se řídí typem řádku: tokové řádky P&L se sčítají, stavové řádky BS berou poslední měsíc, procentní řádky se průměrují. Úplná pravidla agregace viz Drivery.

Okno skutečnosti

Ve výchozím nastavení mřížka zobrazuje poslední tři skutečné měsíce před plánovacími sloupci, takže kontext máte na dosah, aniž by přeplňoval plochu pro úpravy. Přepněte Zobrazit veškerou skutečnost v nabídce tabulky, chcete-li zobrazení rozšířit na celou historii skutečnosti plánovaného roku.

Úprava buněk — hodnoty, vzorce, metody

Můžete zadat číslo přímo, napsat vzorec nebo připojit k řádku metodu. Buňky EUR ukládají surové EUR. Buňky EURk zobrazují hodnotu dělenou 1000 pro vstup i vykreslení — při uložení statycs vynásobí 1000 a uloží EUR. Zadejte hodnotu EURk tak, jak ji čtete; nenásobte předem.

Rozsahové úpravy, kopírování/vkládání a vyplňování ve stylu Excelu — vše funguje v mřížce. Všechny úpravy vyžadují, aby byl plán v režimu konceptu.

Karta Cash flow je jen pro čtení od začátku do konce: hodnoty cash flow se odvozují z toků P&L a pohybů rozvahy, takže na CF nejsou žádné upravitelné pozice, metody ani drivery. Místo toho plánujte vstupy v P&L a BS. Když je plán vymezen pro oddělení (viz Oddělení níže), karta Rozvaha se rovněž stane jen pro čtení, protože BS / CF jsou centrální — po odděleních se plánuje pouze P&L.

Plánovací pozice uvnitř úrovně 2

Většina kategorií L2 není jediný řádek — Výnosy jsou více toků, Provozní náklady jsou mnoho typů nákladů. Kliknutím na tlačítko + na libovolném řádku L2 pod něj přidáte plánovací pozici. Každá plánovací pozice nese vlastní metodu, lze ji přejmenovat a sčítá se do součtu L2. Přidejte jich tolik, kolik potřebujete, abyste zrcadlili, jak o daném řádku skutečně uvažuje podnikání; nadřazená L2 zůstává hodnotou, kterou čtou Finance a Dashboard.

Plánovací pozice se liší od pomocných podpozic vzorců — pro tento rozdíl viz plánovací metody → Vzorec.

Nové pozice začínají ve stavu Vyberte metodu bez zvolené metody — dokud nějakou nevyberete, řádek nenese žádné hodnoty. Úplný seznam a jak vybírat viz Metody plánování.

Pro každou L2 v režimu úprav můžete také vybrat režim struktury plánu pro to, jak jsou pozice uspořádány: Vlastní pozice (volná forma), Skupiny účtů, Účty nebo — na řádcích dlouhodobého majetku — D&A / Capex. Režimy řízené účty ukotvují strukturu k účetní osnově; D&A / Capex otevírá vyhrazený editor investic a odpisů (viz D&A a Capex).

% z reference

Pomocí voliče % z na řádku L2 porovnejte řádek s referencí. Výchozí jsou Čisté výnosy (nrev); referenci pro každý řádek změňte z voliče (vybrat lze libovolný součet L0 nebo rozbalitelnou L1 na aktivním výkazu).

Zpět / Znovu

Úpravy se skládají do historie zpět / znovu. Ctrl+Z vrátí poslední akci, Ctrl+Y nebo Ctrl+Shift+Z ji provede znovu; stejné akce jsou k dispozici také z nabídky tabulky. Historie je pro danou relaci — zavření karty nebo obnovení aplikace ji zahodí.

Panel driverů

Sbalitelný panel v horní části mřížky hostí opakovaně použitelné drivery (počet zaměstnanců, ceny, churn, příznaky leasingu), které napájejí pozice a podpozice. Přepněte jej z nabídky tabulky. Viz Drivery.

Úvěry, odpisy a capex

Dva specializované postupy zpracovávají plány majetku a financování přímo v mřížce:

Úvěry — nastavte řádek Finanční závazky rozvahy na metodu úročenou, chcete-li modelovat úvěr (ruční, anuitní nebo PIK). statycs vloží řádky zůstatku, změny a úroku úvěru a zrcadlí řádek úrokového nákladu pod Čisté úroky. Viz Úvěry.
D&A a Capex — nastavte řádek dlouhodobého majetku na strukturu D&A / Capex, chcete-li plánovat investice a odpisy s klouzavým zůstatkem PPE. Viz D&A a Capex.

Oddělení

Se zapnutým doplňkem Oddělení lze plán při vytvoření označit jako Plánovat podle oddělení (zaškrtávací políčko je jinak uzamčeno s výzvou k fakturaci). Mřížka pak v podhlavičce zpřístupní štítek rozsahu plánu, který přepíná mezi Společností (souhrnné součty) a jedním oddělením; úpravy po odděleních se sčítají do součtu společnosti.

V rozsahu oddělení se P&L zkracuje u EBITDA — Odpisy, Čisté úroky, EBT, Daňový náklad a Čistý zisk se sčítají centrálně — a níže se objeví blok Investice pro capex, prodeje a dobu použitelnosti pro každou L2 dlouhodobého majetku. Karty Rozvaha a Cash flow jsou v rozsahu oddělení vypnuté (tato čísla zůstávají centrální).

Poznámky

Připojte poznámku k libovolnému řádku plánu. Viz Poznámky v plánování.

Kolečko přes Excel

Exportujte plán do .xlsx, upravte offline a znovu importujte. Viz Import / export plánu.