Finance

K čemu Finance slouží

Pracovní prostor Finance je analytickým domovem pro váš výkaz zisku a ztráty, rozvahu a cash flow. Kombinuje skutečnost a plán do souvislého klouzavého zobrazení, umožňuje vám rozklikat se od mezisoučtů až k jednotlivým účtům a každé buňce dává místo, kam připojit kontext.

Finance jsou jako zobrazení jen pro čtení. Struktura výkazů, mapování účtů a zdrojová data se spravují v části Onboarding a data.

Ve zkratce

Tři výkazy (P&L, BS, CF), jedna klouzavá časová osa skutečnosti + plánu, rozklikávání až k účtům, s referencemi % z a poznámkami u jednotlivých buněk.

Pracovní prostor Finance zobrazující P&L, rozvahu a cash flow v měsíčním zobrazení

Jak Finance fungují

Finance se vždy řídí klouzavou prognózou: každé období až po vybranou poslední skutečnost včetně zobrazuje skutečná data, každé pozdější období zobrazuje plánované hodnoty z vybraného plánu. Bez plánu se vykresluje pouze skutečnost.

Když se poslední skutečnost posune vpřed, statycs automaticky převede vpřed Nerozdělený zisk, P&L převod a Peníze a ekvivalenty. Ostatní pozice zůstávají na plánu.

Pokud poslední skutečnost a plán nejsou kompatibilní (například mezi nimi chybí měsíc), na přepínači plánu se objeví výstražný symbol.

Prvky Finance

Přepínač období (M / Y / Δ)

Přepínač v hlavičce přepíná mezi třemi zobrazeními:

  • M — měsíční zobrazení, jeden sloupec na měsíc
  • Y — roční zobrazení, jeden sloupec na fiskální rok
  • Δ — zobrazení odchylek, dva volitelné rozsahy vedle sebe se sloupci absolutní a % odchylky

V zobrazení Δ je sloupec 1 ve výchozím nastavení odpovídající období plánu (nebo období předchozího roku, není-li vybrán plán) a sloupec 2 se volí libovolně pomocí voliče rozsahu — takže porovnání je smysluplné ještě předtím, než cokoli změníte.

Rozklikávání

Kliknutím na šipku u libovolného řádku sestoupíte v hierarchii:

Mezisoučet → Úroveň 1 → Úroveň 2 → Skupiny účtů → Jednotlivé účty

Nabídka řádku % z

Každý řádek nese referenci % z používanou procentním sloupcem. Otevřením nabídky řádku vyberte jako jmenovatele nadřazenou pozici P&L: Výnosy, Celkový výkon, Přímé náklady, Krycí příspěvek I, Provozní náklady, Ostatní provozní výnosy, EBITDA nebo Volný cash flow. Každou položku lze rozbalit — rozklikněte se do nadřazené pozice a připněte procento místo toho k jedné z jejích podřízených pozic. Nabídka prochází hierarchii rekurzivně, takže procento řádku můžete připnout k libovolnému smysluplnému jmenovateli.

Zobrazení sloupců oddělení

Když je aktivní doplněk Oddělení, P&L získá v přepínači období segment Odd.. Sloupce pak představují oddělení místo měsíců, s připnutou Společností nahoře a rozklikáváním po odděleních. Zobrazení oddělení se týká pouze P&L.

Zobrazení porovnání

Zobrazení porovnání s volitelnými rozsahy

V režimu Δ můžete porovnat skutečnost vs. plán nebo skutečnost vs. skutečnost. Oba sloupce i formát odchylky (absolutní, %) se volí jednou a uplatní se napříč celým výkazem.

Poznámky

Kterákoli buňka může nést malou poznámku. Poznámky se zobrazují jako indikátor na buňce a otevírají vyskakovací okno s prostým textem. Poznámky jsou ukotveny k buňce (řádek × období), sdílené v rámci společnosti a uložené do vašeho účtu statycs — viz Poznámky.

Nastavte si, co vidíte

Nabídka se třemi tečkami v levé horní buňce zpřístupňuje možnosti zobrazení pro jednotlivé uživatele: Rozbalit vše / Sbalit vše, Zobrazit řádek růstu / % z, Zobrazit úrovně (Mezisoučty, L1, L2, skupiny účtů, účty), Skrýt prázdné řádky a Zobrazit pouze skutečnost od […]. Tyto možnosti se ukládají do vašeho účtu statycs pro každého uživatele, každou společnost a každý výkaz (P&L / BS / CF nezávisle), takže vás následují napříč zařízeními, aniž by měnily to, co vidí kolegové.

Související