Import / export plánu

K čemu import / export plánu slouží

Když byste raději plánovali v Excelu — nebo předali šablonu controllerovi, vedoucímu oddělení či dceřiné společnosti — statycs vygeneruje plně strukturovaný sešit z vašeho návrhu účetní závěrky, umožní vám jej vyplnit offline a při importu jej zparsuje zpět do plánu. Schéma na disku je sdílené mezi generátorem a parserem, takže kolečko je pro vstupní řádky bezeztrátové.

Ve zkratce

Vyberte režim (celkově, nebo po odděleních s doplňkem Oddělení), zvolte období, stáhněte .xlsx, vyplňte modré vstupní buňky a poté znovu importujte. Součty L1 jsou vzorce SUM; Peníze a ekvivalenty, Nerozdělený zisk a P&L převod zůstávají uzamčené.

Modální okno exportu plánu v aplikaci zobrazující výběr režimu (celkově / po odděleních), pole rozsahu období, rozbalovací nabídku plánu a tlačítko Stáhnout

Jak import / export plánu funguje

Export sestaví .xlsx, které zrcadlí návrh účetní závěrky vaší společnosti: součty, mezisoučty, uzamčené sumární řádky úrovně 1 a upravitelné vstupní řádky úrovně 2 modře s měsíčními sloupci vedle. Vyplňte modré buňky v Excelu. Import načte soubor zpět a aplikuje nové hodnoty na stejný plán. Uzamčené řádky se při importu ignorují.

Reference prvků

Režimy

  • celkově — jeden list P&L a jeden list Rozvaha pro celou společnost. Výchozí.
  • po odděleních — s doplňkem Oddělení jeden list P&L na oddělení, zkrácený u EBITDA (oddělení nenesou řádky pod EBITDA). Jeden list Rozvaha společnosti na konci.

Pojmenování listů

  • Celkově: P&L, Balance Sheet.
  • Po odděleních: {Department} na oddělení (pouze P&L), poté Balance Sheet.

Excel omezuje názvy listů na 31 znaků. statycs dlouhé názvy oddělení v případě potřeby zkrátí výpustkou.

Uzamčené řádky

Tři řádky L2 rozvahy zůstávají uzamčené (počítané dále v řetězci — nikdy uživatelský vstup):

  • Peníze a ekvivalenty
  • Nerozdělený zisk
  • P&L převod

Uzamčené řádky se vykreslují tlumeně šedě s popiskem automaticky vypočítáno. Jakákoli hodnota do nich zadaná se při importu ignoruje.

Sumární vzorce u součtů

Každý řádek L1, mezisoučtu a součtu je uzamčeným součtem svých podřízených řádků L2. Vzorce se zapisují sloupec po sloupci, takže přidání hodnoty do libovolné L2 se okamžitě sečte uvnitř Excelu — není třeba znovu otevírat statycs.

Vstupní buňky

Vstupní buňky L2 jsou zbarveny plánově modře (stejná modrá, jakou vidíte v plánovací mřížce v aplikaci), takže je zřejmé, kam psát. Hlavička listu nese měnu, období a poznámku o automatickém výpočtu.

Rozsah období

Vyberte okno začínající měsícem poslední skutečnosti plánu a jdoucí vpřed tak daleko, jak potřebujete. Celkový počet měsíců je omezen na 60, aby sešit zůstal rozumné velikosti.

Kolečko

  1. Export: stáhněte .xlsx (název souboru nese název plánu).
  2. Úprava offline: vyplňte modré vstupní buňky. Uzamčené řádky se aktualizují pomocí vzorců Excelu, jak píšete.
  3. Import: znovu nahrajte soubor. statycs načte zpět vstupy L2 a aplikuje je na stejný plán; uzamčené řádky a jakékoli nerozpoznané řádky se ignorují. Oddělení a společnosti se detekují z názvů listů.

Validace

statycs při importu validuje:

  • Chybějící nebo neznámé názvy listů → import odmítnut.
  • Nesoulad struktury listu (přejmenované sloupce, odstraněné řádky) → chyby na úrovni řádků se objeví předtím, než se hodnoty potvrdí.
  • Nezparsovatelné hodnoty buněk (text v číselné buňce) → hlášeno pro každou buňku; vše ostatní se stále importuje.

Uzamčené řádky a vypočítané buňky se při parsování tiše zahodí — do plánu se potvrdí pouze vstupy L2.

EUR vs EURk

Šablona zobrazuje hodnoty v uložené jednotce společnosti. Pokud je sloupec označen EURk, zadejte hodnotu tak, jak ji čtete (1500 znamená 1 500 000 EUR); statycs ji při importu zase vynásobí. Nenásobte předem.

Související