Tegenpartijen
Waar de tegenpartijweergave voor dient
Dezelfde boekingen, met een andere vraag: niet wat is er op deze rekening gebeurd, maar wat doet deze partij met ons. Leveranciers en klanten staan in één lijst, want een journaalexport kent geen zijde — de helft van elke tegenpartijlijst staat aan de andere kant van het grootboek, en niets in de bron zegt welke kant.
Samengevat
Zet het tabblad Boekingen op Tegenpartij voor één rij per partij. Dubbelklik op een rij voor een kaart met twaalf maanden historie en een uitsplitsing per rekening en per afdeling. Komt één partij onder meerdere schrijfwijzen voor, dan maakt Tegenpartijen samenvoegen er één van — alleen in de weergave, en altijd terug te draaien.
De tegenpartijlijst
Analyse → Boekingen → Tegenpartij aggregeert het huidige venster tot één rij per partij:
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Tegenpartij | De naam zoals de bron die aanleverde, of de samengevoegde naam waar je schrijfwijzen hebt samengevoegd |
| Boekingen | Aantal boekingen in het venster |
| Totaal | Netto over het venster — een saldo met plus- of minteken, niet je uitgaven |
| Gem./mnd | Netto over de laatste twaalf maanden gedeeld door twaalf, niet door het aantal maanden met een boeking |
| Grootste | De grootste losse boeking |
| Laatst | Datum van de meest recente boeking |
De voettekst meldt hoeveel tegenpartijen het venster bevat. Filters en zoeken werken precies zoals in de weergave Alle.
Gegroepeerd op de naam zoals geschreven
Totdat je ze samenvoegt, zijn drie schrijfwijzen van één leverancier drie rijen en drie totalen. De kaart zegt dat er ook bij, in plaats van stilzwijgend te weinig te rapporteren — zie Schrijfwijzen samenvoegen hieronder.
De tegenpartijkaart
Dubbelklik op een rij om de kaart in een paneel over het raster te openen. Het raster blijft waar het stond, zodat je vijf partijen achter elkaar kunt openen zonder je plek kwijt te raken; Esc of een klik erbuiten sluit de kaart.
De kaart bevat:
- Chips met de naam van de partij, het venster, de valuta en — waar de partij elke maand een stabiel bedrag boekt — Terugkerend.
- Totaal, L12M — netto over de laatste twaalf maanden, met het maandgemiddelde ernaast.
- Een grafiek over twaalf maanden van het maandelijkse netto, met een band die het terugkerende bedrag markeert waar dat bestaat — zodat een afwijking van een stabiele basiswaarde meteen zichtbaar is en je die niet hoeft af te leiden.
- Per rekening — waar de boekingen van deze partij in je rekeningschema landen.
- Per afdeling — dezelfde uitsplitsing per afdeling, wanneer de add-on Afdelingen actief is.
- Recente boekingen — de laatste boekingen, als snelle weg terug het detail in.
- Mogelijke duplicaten — andere partijen die dezelfde lijken te zijn, elk met een knop Hierin samenvoegen.
Onderaan brengt Boekingen tonen je terug naar het raster, gefilterd op deze partij.
Alles op de kaart wordt berekend over de boekingen die statycs voor het venster heeft; het is een profiel van wat er is gevonden, geen stamgegeven. De kaart is opgebouwd rond de vastgestelde identiteit en niet rond één schrijfwijze — de kaart van een samengevoegde partij dekt dus elke schrijfwijze in de groep en komt overeen met de rij waaruit je haar hebt geopend.
Er is geen label Leverancier of Klant
Een journaalexport draagt een naam, geen zijde. statycs zou er een kunnen raden uit het teken van het netto en doet dat bewust niet: een leverancier die één grote creditnota stuurt is geen klant, en een label dat meestal klopt is precies het soort gegeven dat iemand in een vergadering aanhaalt.
Schrijfwijzen samenvoegen
Acme GmbH, ACME Gmbh en Acme G.m.b.H. zijn één bedrijf en drie totalen. Samenvoegen maakt er één van, en de controle Vergelijkbare tegenpartijnamen bestaat om de gevallen aan te wijzen die het samenvoegen waard zijn.
Open Tegenpartijen samenvoegen vanuit de weergave Tegenpartij. Het paneel heeft drie delen:
- Suggesties — clusters die statycs op naamovereenkomst heeft gevonden, met per schrijfwijze het aantal boekingen en het totaal, gemarkeerd als Sterke match of Vergelijkbaar. Kies welke schrijfwijze behouden blijft en voeg het cluster daarna in één handeling samen.
- Handmatig samenvoegen — zoek, vink er twee of meer aan en kies welke behouden blijft. Dit is voor de paren die geen enkel algoritme kan zien: een handelsnaam en een statutaire naam delen geen letter, en alleen een mens weet dat het één bedrijf is.
- Samengevoegde partijen — elke groep die bestaat, de grootste eerst, elk met Ongedaan maken. Klap er een uit om die te hernoemen, om terug te gaan naar de naam uit het grootboek, of om één lid weer los te maken met Losmaken.
De tegenpartij-identiteit wordt voor de hele organisatie bijgehouden en niet per bedrijf, dus een groep kan meerdere bedrijven beslaan — daarom toont elk lid het bedrijf waar het vandaan komt, wat meteen de enige manier is om twee gelijknamige leden uit elkaar te houden. Een lid kan ook als Intercompany worden gemarkeerd: een zusterbedrijf waarvan de boekingen intern zijn en geen uitgaven naar buiten.
De aantallen kunnen achterlopen op de groeperingen
Het aantal boekingen en de totalen in dit paneel komen uit een gematerialiseerd register dat bij de volgende upload bijtrekt. Dateren ze van vóór de laatste import, dan meldt het paneel dat: de groeperingen zijn actueel, de cijfers volgen.
Wat een samenvoeging wel en niet doet
Een samenvoeging herschrijft nooit een boeking. Ze legt alleen vast dat meerdere schrijfwijzen één partij zijn; de tegenpartijnaam die de bron aanleverde, blijft precies zoals die binnenkwam. Dat is wat elke samenvoeging terug te draaien maakt en het grootboek trouw houdt aan zijn bron.
Omdat een groep verwijzingen bevat en geen opgeslokte kopie, is het ongedaan maken de exacte omkering en wordt het nooit geblokkeerd — er is geen keten van samenvoegingen om terug te lopen, en één lid losmaken is dezelfde handeling met een kortere lijst. Een hernoeming draai je terug door de naam te wissen, niet door een onthouden naam te herstellen: de schrijfwijze uit het grootboek eronder is nooit weggeweest.
Samenvoegen wordt gedeeld met iedereen in de organisatie en vereist Bewerker of Beheerder, plus onbeperkte afdelingstoegang. Een gebruiker die maar een deel van de afdelingen toegewezen heeft gekregen, kan tegenpartijen helemaal niet beheren, omdat een tegenpartijtotaal de afdelingen overspant die deze persoon niet mag zien. Zonder die rechten opent het paneel alleen-lezen en meldt het dat.
Gerelateerd
- Journaalposten — het tabblad Boekingen en de kolommen
- Automatische controles — de controle op vergelijkbare namen die samenvoegkandidaten vindt
- Markeringen en opmerkingen — een vraag stellen bij de boeking van een partij
- Afdelingen — wat de uitsplitsing per afdeling vult