Planning
Waar Planning voor is
Planning is de plek waar je de toekomstgerichte blik op de onderneming opbouwt: budgetten en doorlopende forecasts. Je plant in maandelijkse cellen over de P&L, de Balans en de Kasstroom, met volledige undo, kopiëren/plakken en Drivers — zonder statycs te verlaten voor een spreadsheet.
Samengevat
Plannen worden bewerkt in Draft, geactiveerd zodra ze klaar zijn en vergrendeld zolang ze Active zijn. Je plant alleen op Niveau 2 voor zowel de P&L als de Balans — hogere niveaus rollen automatisch op; Liquide middelen, Ingehouden winst en Resultaatreservering worden berekend. Markeer elke L2-positie als open of done terwijl je het plan doorloopt.
Hoe Planning werkt
Het raster is het bewerkingsoppervlak. Elke rij is een P&L-, BS- of CF-positie; elke kolom is een maand. Je kunt de periodeweergave wisselen tussen M (maanden) en Y (jaaraggregatie, alleen-lezen) — er is geen kwartaalweergave in Planning.
Cellen accepteren een waarde, een formule of een planningsmethode. Methoden berekenen waarden op basis van je invoer; handmatige cellen slaan waarden rechtstreeks op. Bewerkingen worden op een undo-historie gestapeld en alleen opgeslagen in het plan dat je bewerkt.
Onderdelen van Planning
Wat je plant en wat wordt berekend
Je plant alleen Niveau 2-posities voor zowel de P&L als de Balans. Alles boven L2 (subtotalen, Niveau 1, totalen) is een oprolling — die rijen kun je niet bewerken.
Een paar L2-posities worden bovendien berekend in plaats van gepland:
- Liquide middelen — afgeleid uit het kasstroomoverzicht.
- Ingehouden winst — het cumulatieve nettoresultaat uit de P&L.
- Resultaatreservering — de doorschuif binnen het jaar van de P&L naar het eigen vermogen.
Deze rijen zijn alleen-lezen en gemarkeerd als automatisch berekend. De Kasstroom als geheel wordt afgeleid uit de planwijzigingen in P&L + BS; je voert geen kasstroomwaarden rechtstreeks in.
De set beschikbare methoden hangt af van het L1-anker van de rij. De methodekiezer op elke rij toont alleen de methoden die voor dat anker beschikbaar zijn.
Planstatus — Draft versus Active
Elk plan heeft een status die bepaalt wie het mag bewerken:
- Draft — volledig bewerkbaar. Alleen Draft-plannen kunnen überhaupt worden bewerkt. De huidige Draft voedt nooit Cijfers, het Dashboard of vergelijkingen in de Analyse.
- Active — alleen-lezen en overal gebruikt. Een plan activeren vergrendelt het; cellen, methoden, Drivers — alles is onveranderlijk. Bij het activeren van een plan wordt het eerder actieve plan automatisch teruggezet naar een geversioneerde momentopname. Verschillen tussen plan en actuals verschijnen op het Dashboard, in Cijfers en in de Variantieanalyse zodra een plan op Active wordt gezet.
Alleen admins kunnen een actief plan terugzetten naar Draft zodat er verder bewerkt kan worden. Editors en viewers zien actieve plannen als alleen-lezen.
Wil je aan de cijfers van volgend jaar blijven werken zonder het live plan aan te raken, maak dan een nieuwe Draft naast het actieve plan, bewerk daar en activeer de nieuwe zodra die klaar is (het vorige actieve plan wijkt automatisch terug).
Gebruik New version op een actief plan om het te klonen naar een verse Draft naast het live plan — de nieuwe Draft erft de structuur, methoden en Drivers van de bron, en door hem te selecteren schakelt de planningsweergave automatisch over naar de nieuwe Draft zodat je kunt itereren.
Positiestatus — open versus done
Elke L2-positie draagt een open- of done-markering die je aan- en uitzet terwijl je een Draft-plan doorloopt. Het is een signaal voor persoonlijke voortgang, geen rechtenpoort — done-rijen worden nog steeds herberekend zodra hun invoer verandert. Gebruik het om bij te houden welke regels je hebt beoordeeld; het resterende aantal open regels staat in de plankop, zodat je ziet hoe dicht je bij een volledige ronde bent.
Last actuals
Elk plan heeft een vaste Last actuals-maand. De planning begint de maand daarna. Als de actuals van het bedrijf niet aansluiten op de afkapmaand van het plan, toont statycs een waarschuwingssymbool op de plankiezer — maak een nieuwe versie van het plan of pas de afkapmaand aan.
Zichtbaarheid van het plan
Plannen dragen een PlanVisibleRole-lijst die bepaalt wie ze mag zien. Stel de zichtbaarheid in bij het aanmaken en wijzig die later vanuit het modale venster Edit plan — beperkte plannen verschijnen nooit in op rol gefilterde weergaven of vergelijkingen.
Periodeweergave (M / Y)
Zet M aan voor maandelijkse bewerking en Y voor een alleen-lezen jaaroprolling. De jaaraggregatie volgt het rijtype: P&L-flowrijen tellen op, BS-voorraadrijen nemen de laatste maand, %-rijen middelen. Zie Drivers voor de volledige aggregatieregels.
Actuals-venster
Standaard toont het raster de laatste drie werkelijke maanden vóór de planningkolommen, zodat context met één blik zichtbaar is zonder het bewerkingsoppervlak te overladen. Zet Show all actuals aan in het tabelmenu om de weergave te verbreden naar de volledige actuals-historie van het planjaar.
Cellen bewerken — waarden, formules, methoden
Je kunt rechtstreeks een getal invoeren, een formule schrijven of een methode aan de rij koppelen. EUR-cellen slaan ruwe EUR op. EURk-cellen tonen de waarde gedeeld door 1000 voor invoer en weergave — bij het opslaan vermenigvuldigt statycs met 1000 en bewaart EUR. Typ de EURk-waarde zoals je die leest; vermenigvuldig niet vooraf.
Bereikbewerkingen, kopiëren/plakken en Excel-achtig doorvullen werken allemaal in het raster. Voor alle bewerkingen moet het plan in Draft staan.
Het tabblad Kasstroom is van begin tot eind alleen-lezen: kasstroomwaarden worden afgeleid uit P&L-flows en balansmutaties, dus er zijn geen bewerkbare posities, methoden of Drivers op de CF. Plan de invoer in plaats daarvan op de P&L en de Balans. Wanneer een plan afdelingsgebonden is (zie Afdelingen hieronder), wordt ook het tabblad Balans alleen-lezen, omdat BS / CF centraal zijn — alleen de P&L wordt per afdeling gepland.
Planningsposities binnen een Niveau 2
De meeste L2-categorieën zijn geen enkele regel — Omzet bestaat uit meerdere stromen, OpEx uit veel kostensoorten. Klik op de +-knop op een willekeurige L2-rij om er een planningspositie onder toe te voegen. Elke planningspositie draagt een eigen methode, kan hernoemd worden en rolt op naar het L2-totaal. Voeg er zo veel toe als je nodig hebt om te weerspiegelen hoe de onderneming werkelijk over de regel denkt; de bovenliggende L2 blijft de waarde die Cijfers en het Dashboard lezen.
Planningsposities verschillen van formule-hulpsubposities — zie planningsmethoden → Formula voor dat onderscheid.
Nieuwe posities beginnen in een Choose method-toestand zonder geselecteerde methode — totdat je er een kiest, draagt de rij geen waarden. Zie Planningsmethoden voor de volledige lijst en hoe je kiest.
Voor elke L2 in bewerkingsmodus kun je bovendien een planstructuurmodus kiezen voor hoe de posities zijn georganiseerd: Aangepaste posities (vrije vorm), Rekeninggroepen, Rekeningen of — op vaste-activaregels — D&A / Capex. De rekeninggedreven modi verankeren de structuur aan het grootboekschema; D&A / Capex opent een speciale editor voor investeringen en afschrijvingen (zie D&A & Capex).
% of reference
Gebruik de % of-kiezer op een L2-rij om de rij met een referentie te vergelijken. De standaard is Netto-omzet (nrev); wijzig de referentie per rij via de kiezer (elk L0-totaal of elke uitklapbare L1 op het actieve overzicht is selecteerbaar).
Undo / redo
Bewerkingen worden op een undo / redo-historie gestapeld. Ctrl+Z maakt de laatste actie ongedaan, Ctrl+Y of Ctrl+Shift+Z herhaalt die; dezelfde acties zijn ook beschikbaar in het tabelmenu. De historie is per sessie — het tabblad sluiten of de app herladen wist deze.
Drivers-paneel
Een inklapbaar paneel bovenaan het raster huisvest herbruikbare Drivers (headcount, prijzen, churn, leasevlaggen) die posities en subposities voeden. Zet het aan of uit vanuit het tabelmenu. Zie Drivers.
Leningen, afschrijving & capex
Twee gespecialiseerde flows verwerken activa- en financieringsschema’s rechtstreeks in het raster:
- Leningen — zet een balansregel bij de Financiële verplichtingen op de interest-bearing-methode om een lening te modelleren (Manual, Annuity of PIK). statycs injecteert de saldo-, mutatie- en renterijen van de lening en spiegelt een rentelastenregel onder Netto rente. Zie Leningen.
- D&A & Capex — zet een vaste-activaregel op de D&A / Capex-structuur om investeringen en afschrijvingen te plannen met een doorlopend PPE-saldo. Zie D&A & Capex.
Afdelingen
Met de add-on Afdelingen ingeschakeld kan een plan bij het aanmaken worden gemarkeerd als Plan by departments (het selectievakje is anders vergrendeld met een facturatieprompt). Het raster toont dan een planscope-pil in de subkop die wisselt tussen Bedrijf (opgerolde totalen) en een enkele afdeling; bewerkingen per afdeling rollen op in het bedrijfstotaal.
In de afdelingsscope kapt de P&L af bij EBITDA — Afschrijvingen, Netto rente, EBT, Belastinglasten en Netto resultaat rollen centraal op — en verschijnt eronder een blok Investeringen voor capex, verkopen en gebruiksduur per vaste-activa-L2. De tabbladen Balans en Kasstroom zijn uitgeschakeld in de afdelingsscope (die cijfers blijven centraal).
Notities
Koppel een notitie aan elke planningsrij. Zie Notities in Planning.
Excel-heen-en-terug
Exporteer een plan naar .xlsx, bewerk het offline en importeer het opnieuw. Zie Plan importeren / exporteren.