Grāmatvedības ieraksti

Kam paredzēti Grāmatvedības ieraksti

Ikviens skaitlis statycs sistēmā ir grāmatojumu summa. Grāmatvedības ieraksti atver šo summu: no skaitļa pārskatā var nokļūt līdz atsevišķajām rindām, kas to veido, meklēt visos kontos vienlaikus, grupēt pēc darījuma partnera un ļaut statycs pārbaudīt virsgrāmatu, vai kāds grāmatojums neizskatās pēc kļūdas.

Grāmatvedības ieraksti ir statycs sastāvdaļa, nevis atsevišķs modulis, un tos atver pati grāmatojumu augšupielāde. Pieslēdziet uzņēmumam datu avotu vai augšupielādējiet failu, un detalizēšana, Grāmatvedības ierakstu cilne un iestatījumu lapa parādās kopā.

Kas nepieciešams Grāmatvedības ierakstiem

Perioda datu avots ir vai nu apgrozījuma bilance, vai grāmatojumi — nekad abi reizē. Tur, kur augšupielādējat grāmatojumus, tie šajos periodos aizstāj apgrozījuma bilanci, un skaitļi jūsu pārskatos pēc savas uzbūves kļūst par pašu grāmatojumu summu.

Tieši tas padara detalizēšanu uzticamu: vienam skaitlim nav divu avotu, tāpēc nav nekā, ko saskaņot, un sānu panelis nekad nevar nesakrist ar atvērto šūnu.

Sabiedrību var pārcelt no viena avota uz otru, un statycs to vispirms pajautā: ja augšupielādējat apgrozījuma bilanci par mēnešiem, kuriem jau ir grāmatojumi, importētie grāmatojumi un no tiem atvasinātie faktiskie rādītāji tiek dzēsti. Apstiprinājums to pasaka, pirms vēl kaut kas tiek ierakstīts.

Veidne

Izmantojiet grāmatojumu veidni sadaļā Dati → Augšupielādēt datus. Tā ir četrpadsmit kolonnu lapa jūsu pašu valodā, un no diviem nosacījumiem ir atkarīgs, vai skaitļi saskanēs:

• Viens pārskata gads vienā failā, sākot ar šī gada pirmo dienu. Iesākts gads der — augšupielādējiet to atkārtoti, tam papildinoties.
• Iekļaujiet sākuma atlikumus — pārneses grāmatojumus ar gada pirmās dienas datumu (DATEV: Saldenvorträge). Bez tiem katrs bilances postenis rāda gada apgrozījumu, nevis atlikumu.

Sešas kolonnas ir obligātas — lapā tirkīzzilās:

Grāmatojuma datums · Konta numurs · Konta nosaukums · Apraksts · Summa (neto) · Darījuma partneris

Pa vienai rindai katram grāmatojumam, ar + debetam un − kredītam, bez PVN, tāpat kā apgrozījuma bilances veidnē.

Pārējās astoņas kolonnas nav obligātas, un katra no tām kaut ko dod:

Sava eksporta augšupielāde veidnes vietā

Veidne nav obligāta. Augšupielādējiet savas virsgrāmatas eksportu, un, pirmo reizi sastopoties ar neatpazītu izkārtojumu, statycs lūgs piesaistīt kolonnas — vienu reizi. Katrs obligātais lauks saņem kolonnu no jūsu faila, blakus katrai izvēlei tiek rādītas parauga vērtības, un tas, ko nepiesaistāt, paliek pie grāmatojuma un tiek rādīts sānu panelī, nevis tiek atmests.

Pēc tam piesaiste tiek automātiski izmantota atkārtoti katrā nākamajā šī izkārtojuma augšupielādē. Tā ir spēkā visai organizācijai, tāpēc viena piesaiste apkalpo katru sabiedrību, kas eksportē tāpat — un tas vienlaikus nozīmē, ka tās maiņa maina to, ko importē tās visas. Saglabātās piesaistes atrodamas sadaļā Dati, zem sabiedrību pārskata, ar nosaukumu Grāmatojumu kolonnu piesaistes; tur administrators var atvērt vienu no tām un mainīt piesaisti. Izmaiņas stājas spēkā ar nākamo augšupielādi; jau importētie grāmatojumi saglabā tās kolonnas, ar kurām tie tika nolasīti.

Kur parādās grāmatojumi

Grāmatvedības ieraksti parādās trīs vietās.

1 · Detalizēšana no Finanšu šūnas

Sadaļā Finanses veiciet dubultklikšķi uz 2. līmeņa, kontu grupas vai konta rindas — vai ar peles labo pogu atveriet tās izvēlni un izvēlieties Rādīt ierakstus —, lai atvērtu sānu paneli ar attiecīgās šūnas grāmatojumiem.

Detalizēt var trijos skatos:

• Ik mēnesi — jebkurā mēneša faktisko rādītāju kolonnā.
• Salīdzinājuma (Δ) — divās faktisko vērtību kolonnās. Novirzes un procentu kolonnas neatveras: novirze ir divu skaitļu starpība, nevis grāmatojumu kopa. Neatveras arī salīdzinājuma kolonna — uz plāna bāzes grāmatojumu nav vispār, bet uz iepriekšējā gada bāzes panelis šī gada grāmatojumus rādītu zem pagājušā gada skaitļa.
• Nodaļas — nodaļas kolonna, tas ir, attiecīgā konta grāmatojumi par konkrēto nodaļu skata periodā. Piespraustā kolonna Kopā neatveras: tas ir sabiedrības skaitlis, pieejams no mēneša skata.

Ik gadu skats nedetalizē. Gada bilances šūna ir decembra beigu atlikums, nevis divpadsmit mēnešu summa, tāpēc gada detalizēšanai nāktos aprobežoties ar plūsmas lielumiem.

Rindas virs 2. līmeņa neatveras. Tādā augstumā šūna apkopo daudz vairāk, nekā sānu panelis spēj parādīt — Tiešās izmaksas kopš gada sākuma reālā grāmatvedībā ir vairāk nekā 1 500 grāmatojumu pret 500 rindu lapu —, tāpēc iespēja vienkārši nav pieejama, nevis tiek piedāvāta un tad atteikta. Neatveras arī naudas plūsma: tai nav kontu dimensijas, un to atvasina no bilances kustībām un peļņas vai zaudējumu aprēķina, tāpēc tajā nekas netiek grāmatots. Neatveras arī konsolidēts grupas pārskats, jo tā skaitlis nepieder nevienas atsevišķas sabiedrības virsgrāmatai.

Tur, kur šūnu atvērt nevar, iespēja vienkārši nav pieejama, nevis tiek piedāvāta un tad atteikta. Vienīgais izņēmums ir konfidenciāls postenis: mēģinājums pasaka, ka tas ir konfidenciāls — citādi tas, kurš pagājušajā nedēļā šo šūnu varēja atvērt, trūkstošo iespēju uzskatītu par kļūdu.

Sānu panelī ir:

• Skaitlis galvenē. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā ir atvērtās šūnas vērtība, un tā nemainās, filtrējot vai šķirstot. Bilancē tā ir perioda kustība — skaitlis, ko grāmatojumu saraksts patiešām izskaidro, jo beigu atlikums nav mēneša grāmatojumu summa. Valūtas atlikums saņem savu rindu ar nosaukumu Valūtas pārvērtēšana, nevis paliek kā neizskaidrota starpība.
• Top josla ar trim lielākajiem šūnas partneriem un birka +N, kas pārslēdz uz grupēšanu pēc partnera.
• Meklēšanas lodziņš ar Ņemt vērā reģistru un Vesels vārds, kārtošanas izvēlne (datums, summa, partneris, nodaļa — augoši vai dilstoši) un grupēšana pēc partnera, nedēļas vai nodaļas. Kārtošana un grupēšana pēc nodaļas parādās tikai ar Nodaļu papildinājumu.
• Eksports uz Excel — tieši tas, kas ir ekrānā, un tādā pašā secībā.
• Birka Vēl nav slēgts, kamēr mēnesis vēl ir atvērts, jo ieraksti ir nepilnīgi un vēl mainīsies.
• Kopēt saiti uz šo šūnu — saite, kas lietotnē atver to pašu paneli turpat. Tā nenes līdzi nodaļu tvērumu: saņēmējs redz šūnu caur savu piekļuvi, un tā ir vienīgā pareizā atbilde.

Panelis vienlaikus ielādē līdz 500 grāmatojumiem. Virs tā tas to pasaka un iesaka sašaurināt meklēšanu vai labāk grupēt.

2 · Analīze → Grāmatvedības ieraksti

Grāmatvedības ierakstu cilne ir skats pāri visiem kontiem. Ja sānu panelis atbild uz jautājumu „kas ir šajā šūnā“, tad Grāmatvedības ierakstu cilne atbild uz jautājumu „kur visā virsgrāmatā tas ir“.

3 · Dati → Grāmatojumi

Administratora lapa ar divām kartītēm:

• Automātiskās pārbaudes — kuras pārbaudes tiek veiktas un cik jutīgs ir rekorda slieksnis.
• Konfidenciālie posteņi — kuru posteņu un kontu grāmatojumi paliek slēgti lietotājiem bez administratora tiesībām.

Šajā lapā, jums klikšķinot, nekas netiek ierakstīts. Abas kartītes izmanto vienu melnrakstu, un augšā parādās josla — Jums ir neapstiprinātas izmaiņas. — ar Apstiprināt izmaiņas un Atmest izmaiņas. Kāpēc, skaidro Automātiskās pārbaudes.

Grāmatvedības ierakstu cilne

Viens režģis trīs konfigurācijās — jūsu izvēlētā datumu diapazonā:

• Visi — visi perioda grāmatojumi, ar skaita ierobežojumu, jaunākie augšā.
• Darījuma partneris — tā pati kopa, apkopota pa partneriem. Skatiet Darījuma partneri.
• Atzīmēts — tas pats režģis ar jau uzliktu iemesla filtru. Rīkjoslas birka rāda periodā atvērto konstatējumu skaitu. Skatiet Automātiskās pārbaudes un Atzīmes un komentāri.

Diapazons

Diapazona birkā ir ierastie sākotnējie iestatījumi. Tā ir ierobežota ar mēnešiem, par kuriem grāmatojumi patiešām ir — grāmatojumu pārklājums bieži ir īsāks nekā apgrozījuma bilances pārklājums, tāpēc diapazons, kas sniedzas tālāk par pirmo augšupielādi, tiek pievilkts atpakaļ, nevis atgriež tukšu režģi.

Kolonnas

Datums · Ceļš · Konts · Apraksts · Partneris · Dokuments · Nod. · Summa, un atzīmētajā skatā papildus Iemesls un Pierādījums.

• Ceļš ir navigācijas ceļš cauri jūsu finanšu pārskatu dizainam līdz 2. līmenim. Filtrējiet to kā kopu — izvēloties EBITDA → Citi saimnieciskās darbības izdevumi, tiek iekļauts katrs konts zem tā. Ceļu atvasina, nolasot rindu, un nekad neieraksta pašā grāmatojumā, tāpēc tas seko līdzi jebkurām pārskatu dizaina izmaiņām.
• Dokuments ir saite, ja avota dati satur dokumenta URL, un vienkāršs teksts, ja nesatur — kas DATEV eksportiem ir vienmēr, jo virsgrāmatā ir tikai dokumenta numurs, bet pats dokuments glabājas DMS.
• Nod. parādās tikai tad, kad ir aktīvs Nodaļu papildinājums.
• Summa tiek rādīta ar virsgrāmatas zīmi — debets pozitīvs, kredīts negatīvs —, tieši tā, kā to dara grāmatojumu eksports. Zīme netiek pielāgota pārskata attēlojumam.

Katra jūsu eksporta kolonna, ko statycs nav piesaistījis, paliek pie grāmatojuma un to var parādīt arī šeit. Nevajadzīgās kolonnas paslēpiet režģa labā klikšķa izvēlnes sadaļā Kolonnas; izvēle tiek saglabāta.

Meklēšana, filtri un kopsumma

Filtri atrodas kolonnu galvenēs un tiek saskaitīti vienā nozīmītē Notīrīt filtrus (N) blakus meklēšanas lodziņam — viena vieta, kur redzēt, cik sašaurināts ir skats, un viens klikšķis, lai to atceltu. Kolonnas filtrs stājas spēkā ar pogu Lietot, nevis ar katru atzīmi: šie filtri darbojas serverī un aptver visu virsgrāmatu, nevis tikai ielādēto lapu. Atlasot rindas, tiek rādīta atlasīto rindu kopsumma.

Kājene godīgi pasaka, ar ko jūs strādājat: grāmatojumu skaitu, vai saraksts ir ierobežots („Tiek rādīti N jaunākie no M, pēc datuma“) un cik daudz automātisko pārbaužu šajā diapazonā varēja izpildīt.

Eksports

Eksportēt uz Excel režģa konteksta izvēlnē izveido journal-entries.xlsx ar tām pašām kolonnām, secību un filtriem, kas pašlaik ir ekrānā. Datumi tiek rakstīti kā īstas Excel datuma šūnas, lai saņēmēji varētu pēc tiem kārtot un veidot rakurstabulas, un summas tiek eksportētas pilnā mērogā neatkarīgi no tā, vai skatāties tūkstošos vai miljonos.

Konfidencialitāte un piekļuve

To, ko cilvēks redz, ierobežo divi dažādi mehānismi, un tos ir vērts nejaukt:

• Nodaļu tvērums (no Nodaļu papildinājuma). Lietotājs, kuram piešķirta tikai daļa nodaļu, Grāmatvedības ierakstu cilni nemaz nevar atvērt — lapa to pasaka un norāda vērsties pie administratora. Iemesls: partnera kopsumma vai konta apkopojums, kas aprēķināts pāri nodaļām, kuras viņam nav redzamas, kaut ko atklāj, nerādot nevienu rindu, tāpēc sadaļa tiek atteikta, nevis atbildēta uz pusi. Detalizēšana no Finansēm viņa tvērumā turpina darboties.
• Konfidenciālie posteņi paslēpj konkrētu posteņu un kontu grāmatojumus no lietotājiem bez administratora tiesībām, atstājot pārskatu kopsummas neskartas.

Saistītie

• Automātiskās pārbaudes — pārbaužu katalogs un kā tās noregulēt
• Atzīmes un komentāri — konstatējumu uzlikšana, atrisināšana un noraidīšana
• Darījuma partneri — partnera kartīte un rakstību apvienošana
• Konfidenciālie posteņi — detalizēto datu slēpšana no lietotājiem bez administratora tiesībām
• Finanses — kur sākas šūnas detalizēšana
• Datu pārvaldība — augšupielādes, veidnes un pārklājums