Plānošana
Kam paredzēta Plānošana
Plānošana ir vieta, kur jūs veidojat uz nākotni vērstu uzņēmuma skatu: budžetus un ritošās prognozes. Jūs plānojat mēneša šūnās pa P&L, Bilanci un Naudas plūsmu, ar pilnu atsaukšanu, kopēšanu/ielīmēšanu un virzītājiem — neizejot no statycs uz izklājlapu.
TL;DR
Plāni tiek rediģēti melnrakstā, aktivizēti, kad tie gatavi, un bloķēti, kamēr aktīvi. Jūs plānojat tikai 2. līmenī gan P&L, gan Bilancei — augstākie līmeņi summējas; Nauda un ekvivalenti, Nesadalītā peļņa un P&L pārnesums tiek aprēķināti. Atzīmējiet katru L2 posteni kā atvērtu vai pabeigtu, strādājot ar plānu.
Kā darbojas Plānošana
Režģis ir rediģēšanas virsma. Katra rinda ir P&L, BS vai CF postenis; katra kolonna ir mēnesis. Perioda skatu var pārslēgt starp M (mēneši) un G (gada apkopojums, tikai lasāms) — Plānošanā ceturkšņu skata nav.
Šūnas pieņem vērtību, formulu vai plānošanas metodi. Metodes aprēķina vērtības no jūsu ievadītajiem datiem; manuālās šūnas glabā vērtības tieši. Labojumi tiek uzkrāti atsaukšanas vēsturē un saglabāti tikai aktīvajā plānā.
Plānošanas elementi
Ko jūs plānojat un kas tiek aprēķināts
Jūs plānojat tikai 2. līmeņa posteņus gan P&L, gan Bilancei. Viss virs L2 (Starpsummas, 1. līmenis, Kopsummas) ir apkopojums — šīs rindas nevar rediģēt.
Dažus L2 posteņus arī aprēķina, nevis plāno:
- Nauda un ekvivalenti — atvasināta no naudas plūsmas pārskata.
- Nesadalītā peļņa — uzkrātā neto peļņa no P&L.
- P&L pārnesums — gada iekšējais pārnesums no P&L uz pašu kapitālu.
Šīs rindas ir tikai lasāmas un apzīmētas kā automātiski aprēķinātas. Naudas plūsma kopumā tiek atvasināta no P&L + BS plāna izmaiņām; Naudas plūsmas vērtības jūs ievadāt netieši.
Pieejamo metožu kopa ir atkarīga no rindas L1 enkura. Metožu atlasītājs katrā rindā rāda tikai tam enkuram pieejamās metodes.
Plāna statuss — melnraksts pret aktīvu
Katram plānam ir statuss, kas nosaka, kurš to var rediģēt:
- Melnraksts — pilnībā rediģējams. Vispār rediģēt var tikai melnraksta plānus. Pašreizējais melnraksts nekad nebaro Finanses, Dashboard vai Analīzes salīdzinājumus.
- Aktīvs — tikai lasāms un izmantots visur. Plāna aktivizēšana to bloķē; šūnas, metodes, virzītāji — viss nemainīgs. Plāna aktivizēšana automātiski pazemina iepriekš aktīvo plānu uz versionētu momentuzņēmumu. Plāna pret faktiskajiem starpības parādās Dashboard, Finansēs un Novirzes analīzē brīdī, kad plāns pārslēdzas uz aktīvu.
Tikai administratori var pārvietot aktīvo plānu atpakaļ uz melnrakstu, lai veiktu tālākus labojumus. Redaktori un skatītāji redz aktīvos plānus tikai lasāmus.
Kad jums jāturpina strādāt ar nākamā gada skaitļiem, neaizskarot pašreizējo, izveidojiet jaunu melnrakstu blakus aktīvajam plānam, rediģējiet tur un aktivizējiet jauno, kad tas gatavs (iepriekšējais aktīvais plāns atkāpjas automātiski).
Izmantojiet Izveidot jaunu versiju aktīvam plānam, lai to klonētu jaunā melnrakstā blakus pašreizējam — jaunais melnraksts pārmanto avota struktūru, metodes un virzītājus, un tā atlasīšana automātiski pārslēdz plānošanas skatu uz jauno melnrakstu, lai jūs varētu iterēt.
Posteņa statuss — atvērts pret pabeigtu
Katram L2 postenim ir atvērts vai pabeigts marķieris, ko jūs pārslēdzat, strādājot ar melnraksta plānu. Tas ir personīga progresa signāls, nevis atļauju vārti — pabeigtās rindas joprojām pārrēķinās, kad mainās to ievaddati. Izmantojiet to, lai izsekotu, kuras rindas esat pārskatījis; atlikušais atvērto skaits ir redzams plāna galvenē, tāpēc jūs varat redzēt, cik tuvu esat pilnīgai caurskatīšanai.
Pēdējie faktiskie
Katram plānam ir fiksēts pēdējo faktisko mēnesis. Plānošana sākas nākamajā mēnesī. Ja uzņēmuma faktiskie dati nesakrīt ar plāna pēdējo faktisko datu robežu, statycs rāda brīdinājuma simbolu plāna atlasītājā — pārversionējiet plānu vai pielāgojiet robežu.
Plāna redzamība
Plāni nes PlanVisibleRole sarakstu, kas nosaka, kurš tos var redzēt. Iestatiet redzamību izveides laikā, pēc tam vēlāk to mainiet modālī Rediģēt plānu — ierobežoti plāni nekad neparādās pēc lomas filtrētos skatos vai salīdzinājumos.
Perioda skats (M / G)
Pārslēdziet M mēneša rediģēšanai, G tikai lasāmam gada apkopojumam. Gada apkopošana seko rindas tipam: P&L plūsmas rindas summējas, BS krājumu rindas ņem pēdējo mēnesi, % rindas vidējo. Pilnos apkopošanas noteikumus skatiet sadaļā Virzītāji.
Faktisko datu logs
Pēc noklusējuma režģis rāda pēdējos trīs faktiskos mēnešus pirms plānošanas kolonnām, tāpēc konteksts ir viena skatiena attālumā, nepārpildot rediģēšanas virsmu. Pārslēdziet Rādīt visus faktiskos tabulas izvēlnē, lai paplašinātu skatu līdz plāna gada pilnai faktisko datu vēsturei.
Šūnu rediģēšana — vērtības, formulas, metodes
Jūs varat ievadīt skaitli tieši, uzrakstīt formulu vai pievienot rindai metodi. EUR šūnas glabā neapstrādātus EUR. EURk šūnas rāda vērtību, kas dalīta ar 1000 ievadei un atveidošanai — saglabājot statycs reizina ar 1000 un glabā EUR. Ierakstiet EURk vērtību tā, kā jūs to lasāt; nereiziniet iepriekš.
Diapazona labojumi, kopēšana/ielīmēšana un Excel stila aizpildīšana visi darbojas režģī. Visiem labojumiem plānam jābūt melnrakstā.
Cilne Naudas plūsma ir tikai lasāma no sākuma līdz beigām: naudas plūsmas vērtības tiek atvasinātas no P&L plūsmām un Bilances kustībām, tāpēc CF nav rediģējamu posteņu, metožu vai virzītāju. Tā vietā plānojiet ievaddatus P&L un BS. Kad plāns ir nodaļu tvērumā (sk. Nodaļas tālāk), arī cilne Bilance kļūst tikai lasāma, jo BS / CF ir centralizēti — katrai nodaļai plāno tikai P&L.
Plānošanas posteņi 2. līmenī
Lielākā daļa L2 kategoriju nav viena rinda — Ieņēmumi ir vairākas plūsmas, OpEx ir daudzi izmaksu veidi. Noklikšķiniet uz pogas + jebkurā L2 rindā, lai zem tās pievienotu plānošanas posteni. Katram plānošanas postenim ir sava metode, to var pārdēvēt, un tas summējas L2 kopsummā. Pievienojiet tik daudz, cik nepieciešams, lai atspoguļotu, kā uzņēmums patiešām domā par rindu; vecākais L2 paliek vērtība, ko lasa Finanses un Dashboard.
Plānošanas posteņi atšķiras no formulas palīgapakšpozīcijām — sk. plānošanas metodes → Formula, lai izprastu šo atšķirību.
Jaunie posteņi sākas stāvoklī Izvēlēties metodi bez atlasītas metodes — līdz jūs kādu izvēlaties, rindā nav vērtību. Pilnu sarakstu un izvēles principus skatiet sadaļā Plānošanas metodes.
Katram L2 rediģēšanas režīmā var arī izvēlēties plāna struktūras režīmu tam, kā posteņi ir organizēti: Pielāgoti posteņi (brīvā formā), Kontu grupas, Konti vai — pamatlīdzekļu rindās — D&A / Capex. Uz kontiem balstītie režīmi piesaista struktūru kontu plānam; D&A / Capex atver īpašu ieguldījumu un nolietojuma redaktoru (sk. D&A un Capex).
% no atsauces
Izmantojiet atlasītāju % no L2 rindā, lai salīdzinātu rindu ar atsauci. Noklusējums ir Neto ieņēmumi (nrev); mainiet atsauci katrai rindai no atlasītāja (atlasāms ir jebkurš L0 kopsumma vai L1 izvēršams aktīvajā pārskatā).
Atsaukt / atkārtot
Labojumi tiek uzkrāti atsaukšanas / atkārtošanas vēsturē. Ctrl+Z atsauc pēdējo darbību, Ctrl+Y vai Ctrl+Shift+Z to atkārto; tās pašas darbības ir pieejamas arī tabulas izvēlnē. Vēsture ir katrai sesijai — cilnes aizvēršana vai lietotnes pārlāde to atmet.
Virzītāju panelis
Sakļaujams panelis režģa augšā izvieto atkārtoti izmantojamus virzītājus (darbinieku skaits, cenas, atbirums, nomas karodziņi), kas baro posteņus un apakšpozīcijas. Pārslēdziet to no tabulas izvēlnes. Sk. Virzītāji.
Aizdevumi, nolietojums un capex
Divas specializētas plūsmas apstrādā aktīvu un finansēšanas grafikus tieši režģī:
- Aizdevumi — iestatiet Bilances Finanšu saistību rindu uz procentus nesošo metodi, lai modelētu aizdevumu (manuāli, anuitāte vai PIK). statycs ievieto aizdevuma atlikuma, izmaiņu un procentu rindas un dublē procentu izdevumu rindu zem Neto procentiem. Sk. Aizdevumi.
- D&A un Capex — iestatiet pamatlīdzekļu rindu uz struktūru D&A / Capex, lai plānotu ieguldījumus un nolietojumu ar ritošu PPE atlikumu. Sk. D&A un Capex.
Nodaļas
Kad iespējots Nodaļu papildinājums, plānu izveides laikā var atzīmēt kā Plānot pa nodaļām (pretējā gadījumā izvēles rūtiņa ir bloķēta ar norādi uz norēķiniem). Tad režģis apakšvirsrakstā atklāj plāna tvēruma pārslēdzēju, kas pārslēdzas starp Uzņēmums (summētas kopsummas) un atsevišķu nodaļu; nodaļu labojumi summējas uzņēmuma kopsummā.
Nodaļu tvērumā P&L saīsinās pie EBITDA — Nolietojums un amortizācija, Neto procenti, EBT, Nodokļu izdevumi un Neto peļņa summējas centralizēti —, un zem tā parādās Ieguldījumu bloks capex, pārdošanas un lietderīgās lietošanas laika ierakstiem katram pamatlīdzekļu L2. Bilances un Naudas plūsmas cilnes nodaļu tvērumā ir atspējotas (šie skaitļi paliek centralizēti).
Piezīmes
Pievienojiet piezīmi jebkurai plānošanas rindai. Sk. Piezīmes Plānošanā.
Excel apmaiņa
Eksportējiet plānu uz .xlsx, rediģējiet bezsaistē un importējiet atpakaļ. Sk. Plāna imports / eksports.