Onboarding

Katra jauna organizācija iziet vienu un to pašu onboarding plūsmu, lai nodrošinātu tīrus datus, konsekventus finanšu pārskatus un uzticamu analītiku. Šī iestatīšana ir obligāta un aizņem tikai dažas minūtes.

1. Datu augšupielāde

Ko jūs darāt

• Augšupielādējiet apgrozījuma bilanci, izmantojot atbalstītos formātus
• Definējiet uzņēmuma nosaukumu, finanšu gada beigas, nozari un valūtu

Kāpēc tas ir svarīgi

• Standartizēti importi novērš formāta un struktūras problēmas
• Skaidras norādes nodrošina pareizus eksportus un veidnes

Formāti un ievade

• Papildu ievades formāti un integrācijas tiks pievienotas nepārtraukti
• Onboarding plūsma paliek nemainīga visām nākotnes ievadēm

Validācija

• Neatbalstīti formāti izraisa kļūdu ar skaidrām norādēm
• Turpināt var tikai tad, kad ir atklāta derīga apgrozījuma bilance

2. Finanšu pārskatu dizains

Ko jūs darāt

• Definējiet sava P&L, Bilances un Naudas plūsmas struktūru
• Pievienojiet un sakārtojiet Kopsummas, Starpsummas, 1. līmeņa un 2. līmeņa posteņus ar vilkšanu un nomešanu
• Sāciet no veidnēm vai paplašiniet iepriekš definēto struktūru

Kāpēc tas ir svarīgi

• Pārskati atspoguļo jūsu uzņēmuma loģiku — nevis jūsu kontu plānu
• Konsekventa struktūra nodrošina tīru analīzi un plānošanu visos uzņēmumos

2. līmeņa posteņus un kontu grupas var precizēt vēlāk. Mērķis šajā posmā ir izveidot stabilu, konsekventu struktūru.

Finanšu datu hierarhija

statycs strukturē finanšu datus skaidrā, daudzlīmeņu hierarhijā. Tas nodrošina konsekvenci, caurskatāmību un uzticamu analītiku visos pārskatos un plānošanas modeļos.

• Kopsummas
  • Starpsummas (tikai BS un CF)
    • 1. līmeņa posteņi
      • 2. līmeņa posteņi
        • (Neobligāti) Kontu grupas
          • Konti (apgrozījuma bilance)

No augšas uz leju hierarhija darbojas šādi:

Kopsummas Piemēri: EBITDA, Aktīvi kopā Augsta līmeņa apkopojumi, kas summē vairākas starpsummas un posteņus.

Starpsummas (tikai Bilancē un Naudas plūsmā) Piemēri: Uzkrājumi, Apgrozāmie līdzekļi un uzkrājumi Starpapkopojumi, ko izmanto Bilances un Naudas plūsmas pārskatos, lai grupētu saistītos posteņus.

1. līmeņa posteņi Piemēri: Ieņēmumi, Ilgtermiņa ieguldījumi Iepriekš definētas pārskatu kategorijas, kas veido jūsu finanšu pārskatu mugurkaulu.

2. līmeņa posteņi Piemēri: Personāla izmaksas, PPE Pielāgojami posteņi, kuros jūs strukturējat sava uzņēmuma specifiskos pārskatus.

(Neobligāti) Kontu grupas Neobligāts grupēšanas slānis starp 2. līmeņa posteņiem un atsevišķiem kontiem. Izmantots labākai strukturēšanai, analīzei un plānošanas virzītājiem.

Konti Importēti tieši no jūsu apgrozījuma bilances. Šie ir zemākā līmeņa datu punkti hierarhijā.

Piesaistes noteikums

Konti vienmēr tiek piesaistīti 2. līmeņa posteņiem. Piesaiste Kopsummām, Starpsummām vai 1. līmeņa posteņiem nav iespējama.

Tas nodrošina konsekventu struktūru un ļauj veikt uzticamu analīzi un plānošanu.

Iepriekš definēti 1. līmeņa posteņi

1. līmeņa posteņi ir iepriekš definēti, lai nodrošinātu standartizētu finanšu loģiku un uzticamu analītiku. Šos posteņus nevar noņemt.

P&L

• Ieņēmumi
• Cita pamatdarbības izlaide
• Tiešās izmaksas
• Pamatdarbības izdevumi
• Citi pamatdarbības ieņēmumi
• Nolietojums un amortizācija
• Neto procenti
• Citi ieņēmumi / zaudējumi
• Ārkārtas posteņi
• Nodokļu izdevumi

Bilance

• Ilgtermiņa ieguldījumi
• Krājumi
• Debitoru parādi
• Citi aktīvi
• Nauda un tās ekvivalenti
• Pašu kapitāls
• Uzkrājumi
• Finanšu saistības
• Kreditoru parādi
• Avansa maksājumi
• Citas saistības

2. līmeņa posteņi un kontu grupas šajā struktūrā ir pilnībā pielāgojami.

Automātiskā loģika un fiksēti posteņi

Daži posteņi ietver iebūvētu loģiku, lai nodrošinātu konsekventus finanšu aprēķinus.

• 2. līmeņa posteņi zem Ilgtermiņa ieguldījumiem automātiski ģenerē CapEx, nolietojuma un naudas plūsmas ierakstus
• Posteņi zem EBITDA aizpilda ierakstus “Cita naudas plūsma”

Fiksēti (nerediģējami) posteņi

• EBITDA
• Tīrā peļņa
• Aktīvi kopā
• Saistības un pašu kapitāls kopā
• Nauda un tās ekvivalenti
• Nesadalītā peļņa / Peļņas/zaudējumu pārnesums
• Nekategorizēts (vietturis nesasaistītiem kontiem)

3. Kontu piesaiste

Ko jūs darāt

• Piesaistiet apgrozījuma bilances kontus 2. līmeņa posteņiem
• Izveidojiet kontu grupas kā starpstrukturālu slāni starp 2. līmeņa posteņiem un atsevišķiem kontiem
• Pārskatiet un pielāgojiet automātisko piesaisti (atbalstītie kontu plāni tiek atpazīti)
• Atzīmējiet neto parāda un koncerna iekšējos kontus
• Vajadzības gadījumā sadaliet debeta un kredīta atlikumus (piem., negatīvi debitoru parādi, kas tiek uzskatīti par saistībām)

Kāpēc tas ir svarīgi

• Automātiskā piesaiste ievērojami samazina iestatīšanas darbu
• Brīdinājuma indikatori nekavējoties izceļ nesasaistītos kontus
• Pareiza struktūra un atzīmēšana sagatavo jūsu datus analīzei un plānošanai

Kontu grupas

Kontu grupas ir strukturāls slānis starp 2. līmeņa posteņiem un atsevišķiem kontiem. Tās uzlabo grupēšanu, nodrošina tīrāku analīzi un kalpo kā virzītāji plānošanā.

Kontu grupas tiek konsekventi izmantotas atkārtoti visā Finansēs, Analīzē un Plānošanā.

Automātiskā piesaiste un jauni augšupielādes faili

• Atbalstītām grāmatvedības shēmām konti tiek piesaistīti automātiski — salīdzinātājs darbojas servera pusē kā daļa no augšupielādes
• Iepriekš piesaistītiem uzņēmumiem jauni augšupielādes faili, kas satur jaunus vai nezināmus kontus, šos kontus automātiski novieto sadaļā Nekategorizēts
• Tas ļauj jums nekavējoties identificēt un pareizi piesaistīt jaunos kontus, neietekmējot esošās piesaistes
• Automātiskās piesaistes pārklājums tiks paplašināts nepārtraukti, atbalstot vairāk grāmatvedības shēmu

Aizstājumi katrai nodaļai (Nodaļu papildinājums)

Kad iespējots Nodaļu papildinājums, P&L konti var nest aizstājumus katrai nodaļai: viens un tas pats konts tiek virzīts uz atšķirīgu 2. līmeni atkarībā no tā, kura nodaļa iegrāmatoja virsgrāmatas rindu. Atveriet uznirstošo logu Nodaļas blakus jebkuram P&L kontam, lai pievienotu vai rediģētu aizstājumus — piemēram, koplietots pieskaitāmo izmaksu konts, kas Ražošanai nonāk Tiešajās izmaksās, bet visur citur — Pamatdarbības izdevumos.