Datu pārvaldība
Sadaļa Dati tiek izmantota, lai pēc onboarding pārvaldītu finanšu struktūras un uzņēmuma datus.
Tā atdala koplietoto finanšu struktūru no uzņēmumam specifiskajiem datiem, lai nodrošinātu konsekvenci starp vienībām.
Tā ir sadalīta:
- Organizācijas dati — koplietots finanšu pārskatu dizains, Nodaļu matrica, FX kursi
- Uzņēmuma dati — augšupielādes, piesaistes un finanšu vērtības katrai vienībai
Organizācijas dati
Šeit veiktās izmaiņas ietekmē visus organizācijas uzņēmumus.
Finanšu pārskatu dizains (FSD)
Ko jūs darāt
- Uzturiet koplietoto finanšu pārskatu dizainu
- Nodrošiniet konsekventas Kopsummas, Starpsummas, 1. līmeņa un 2. līmeņa pozīcijas starp vienībām
Melnraksti, ietekme un publicēšana
- Visas izmaiņas tiek saglabātas kā melnraksti
- Pirms publicēšanas var pārskatīt dizaina izmaiņu ietekmi uz finansēm
- Noklikšķiniet uz Apstiprināt, lai piemērotu izmaiņas visā organizācijā
Caution
Finanšu pārskatu dizaina apstiprināšana nav atgriezeniska.
Tulkojumi
- Posteņi tiek glabāti valodā, kas definēta lietotāja iestatījumos
- Noklusējuma posteņi tiek tulkoti automātiski
- Pielāgotie posteņi, kas vēl nav iztulkoti, ir atzīmēti ar 🌍︎
- Lai iztulkotu pielāgotos posteņus, pārslēdziet valodu un pielāgojiet finanšu pārskatu dizainu
Nodaļas
Kad ieslēgts Nodaļu papildinājums, kartīte Nodaļas sadaļā Organizācijas dati atklāj organizācijas nodaļu matricu: rindas ir organizācijas nodaļas, kolonnas ir uzņēmumi, šūnās ir neapstrādāto izmaksu centru birkas, kas tiek virzītas katrā organizācijas nodaļā. Izmantojiet šo kartīti, lai uzturētu starpuzņēmumu nodaļu izkārtojumu, kas vada katru nodaļu tvēruma skatu Finansēs un Plānošanā.
FX kursi
Kad jūsu organizācija izmanto vairāk nekā vienu valūtu, lapa FX kursi uzskaita ECB mēneša atsauces kursus katrai izmantotajai valūtai. Skats ir tikai lasāms:
- Kursus katra mēneša beigās nosūta aizmugursistēma — manuālas atsvaidzināšanas nav.
- Valūtu saraksts tiek automātiski atvasināts no faktiski izmantotajām valūtām; pievienošanas / noņemšanas nav.
- Tiek izsekoti divi paralēli kursu tipi: vidējais kurss (P&L pārrēķinam) un noslēguma kurss (Bilances pārrēķinam).
- Jaunākais mēnesis ir izcelts; sinhronizācijas atzīme norāda, kad tabula pēdējoreiz tika atsvaidzināta.
Uzņēmuma dati
Uzņēmuma dati ietekmē tikai atlasīto uzņēmumu.
Tā sniedz centralizētu pārskatu par visiem uzņēmumiem un to datu statusu.
Uzņēmumu pārskats
Katram uzņēmumam varat redzēt:
- Pēdējā sinhronizācija — kad finanšu dati pēdējoreiz tika atjaunināti
- Augšupielādētais laika diapazons — kuri periodi ir pieejami
- Piesaistes statuss — vai pastāv nesasaistīti konti
⚠️ Brīdinājuma indikators izceļ uzņēmumus ar nesasaistītiem kontiem.
No šī pārskata var veikt trīs pamatdarbības.
Datu augšupielāde
- Augšupielādējiet vai sinhronizējiet apgrozījuma bilances jebkurā laikā
- Jauni augšupielādes faili pārraksta esošās finanšu vērtības
- Augšupielādes process ir identisks onboarding
- Papildu ievades formāti un integrācijas tiks pievienotas nepārtraukti
Pārskatiet pirms apstiprināšanas
- Pirms apstiprināšanas jūs redzēsiet pārrakstīto datu ietekmi
Caution
Augšupielādes pārrakstīšanas apstiprināšana nav atgriezeniska.
Piesaiste
- Atveriet Piesaisti, lai rediģētu kontu piesaistes melnraksta režīmā
- Tāda pati funkcionalitāte kā onboarding laikā
- Konti no jauniem augšupielādes failiem vienmēr tiek novietoti sadaļā Nekategorizēts
- Lietotājiem jauni konti jāpārskata un jāpiesaista skaidri
- Izmantojiet ⚠️ filtrus, lai ātri atrastu nesasaistītos kontus
- Apstipriniet vai atsauciet izmaiņas, lai tās publicētu
Kad ieslēgts Nodaļu papildinājums, tas pats piesaistes ekrāns atklāj uznirstošo logu Nodaļas blakus katram P&L kontam, lai jūs varētu pievienot aizstājumus katrai nodaļai, kur noklusējuma izvietojums nav pareizs.
Datu dzēšana
- Izmantojiet Datu dzēšanu, lai noņemtu finanšu vērtības no pēdējā augšupielādētā mēneša un turpmāk
- Paredzēts labojumiem un atkārtotai augšupielādei
Pārskatiet pirms apstiprināšanas
- Pirms apstiprināšanas jūs redzēsiet dzēsto datu ietekmi
Caution
Datu dzēšana nav atgriezeniska.
- Finanšu pārskatu dizains nekad netiek ietekmēts
- Kontu piesaistes tiek noņemtas tikai tad, ja tiek dzēsti visi uzņēmuma dati
Kāpēc tas ir svarīgi
- Skaidra datu veselības redzamība visos uzņēmumos
- Pilna caurskatāmība pirms neatgriezenisku darbību veikšanas
- Pilna kontrole pār augšupielādēm, piesaistēm un finanšu vērtībām katrai vienībai
Saistītie
- Onboarding — pirmās palaišanas plūsma, kas beidzas ar Datu pārvaldību
- Nodaļas — matrica un aizstājumi katram kontam
- Paziņojumi — nesasaistīto kontu brīdinājumi parādās šeit