Plānošanas metodes

Kam paredzētas plānošanas metodes

Plānošanas metode norāda statycs, kā tiek aprēķinātas rindas mēneša vērtības. statycs piegādā sešas metodes, kas aptver visu diapazonu no manuālas datu ievades līdz pilnībā uz formulām balstītām rindām. Jebkas specializētāks — DSO, nodokļu uzkrājumi, procenti — tiek veidots uz Formulas metodes, izmantojot lietotnes formulu veidņu atlasītāju.

TL;DR

Sešas metodes: Manuāli, Manuālas izmaiņas, Mēneša pieaugums, Gada pieaugums, % no konta un Formula. Specializēti raksti (DSO / DPO / DIO, Nodoklis, Procenti) ir veidnes, kas iepriekš aizpilda Formulas rindu.

Kā metodes tiek piemērotas

Jūs plānojat tikai 2. līmeņa posteņus gan P&L, gan Bilancei — augstākie līmeņi (L1, Starpsummas, Kopsummas) ir apkopojumi un tiem nav metodes. Metode ir pievienota katrai rediģējamai L2 rindai un glabāta kopā ar plānu.

Pieejamās metodes rindā ir atkarīgas no tās L1 enkura. Dažus L2 posteņus aprēķina, nevis plāno — Nauda un ekvivalenti, Nesadalītā peļņa un P&L pārnesums tiek atvasināti, un tiem nav metožu atlasītāja.

Jaunie posteņi sākas bez piešķirtas metodes — rindas etiķete rāda Izvēlēties metodi, līdz jūs kādu izvēlaties. EURk šūnas rādot dala glabāto EUR vērtību ar 1000 un saglabājot reizina atpakaļ.

Metodes var mainīt tikai melnraksta plānā; aktīvie plāni ir tikai lasāmi.

Sešas metodes

Manuāli

Ievadiet vērtības tieši par katru mēnesi. Kopēšana/ielīmēšana un diapazona labojumi darbojas, kā gaidīts. Izmantojiet to neregulāriem un aizstājumiem.

Manuālas izmaiņas

Ievadiet izmaiņas mēnesi pret mēnesi absolūto vērtību vietā. statycs pievieno katru izmaiņu iepriekšējam mēnesim, sākot no bāzes vērtības (pēdējās faktiskās vērtības, ar ātrās aizpildes palīgu — sk. tālāk). Noderīgi BS kustībām, kur izmaiņas ir dabiskākas nekā krājuma skaitlis.

Mēneša pieaugums

Salikto procentu veidā aprēķina iepriekšējo mēnesi ar mēneša likmi. Katra mēneša likme var atšķirties. Bāzes vērtība ir pēdējā faktiskā; izmantojiet ātrās aizpildes palīgu, lai to iesētu. Izmantojiet vienmērīgām tendenču līnijām.

Gada pieaugums

Viena gada likme katram plāna gadam, sadalīta pa mēnešiem ar sezonalitātes profilu. Profili: Sadalīt vienmērīgi (1/12 mēnesī), Pēdējie 12 mēneši (atspoguļo iepriekšējos divpadsmit faktisko datu mēnešus) vai Pielāgots (12 slotu melnraksta redaktors, kur decembra slots tiek automātiski līdzsvarots, lai gads summējas uz 100 %). Atveriet ar sezonalitātes ikonu blakus likmei.

% no konta

Rindas vērtība = procenti × citas rindas vērtība (postenis vai konts). Izvēlieties atsauci vienreiz; ievadiet procentus par katru mēnesi. Gada skats vidējo procentus, summē absolūtos.

Formula

Formulu redaktorā uzrakstiet pielāgotu formulu. Atbalsta + − × ÷ ^, iekavas, funkcijas (abs, min, max) un atsauces uz citām rindām, virzītājiem un apakšpozīcijām — katrai atsaucei ar neobligātu laika nobīdi (piemēram, month(-1)) un neobligātu atpakaļejoša loga apkopojumu (Summa / Vidējais pa pēdējiem 3, 6 vai 12 mēnešiem). Sk. formulu sintakse.

Formulas rindām var būt palīgapakšpozīcijas — papildu rindas, kas satur formulas veidojošos elementus (piem., cena, apjoms, darbinieku skaits, FTE izmaksas). Palīgi baro formulu, bet neapkopojas uz vecāko L2; L2 kopsummā dod ieguldījumu tikai formulas aprēķinātais rezultāts. Tieši tas tos atšķir no plānošanas posteņiem (pievienotiem ar + uz L2), kas ir neatkarīgas rindas, kuras tiešām apkopojas.

Izmantojiet plānošanas posteņus, kad vēlaties sadalīt L2 neatkarīgi summētās rindās; izmantojiet formulas palīgus, kad vēlaties atklāt vienas aprēķinātas rindas ievaddatus.

Formulu veidnes

Veidnes ir iepriekš izveidotas formulas, ko izvēlaties no atlasītāja pēc Formulas metodes izvēles. Tās automātiski izveido nepieciešamās palīgapakšpozīcijas un iespēju robežās iepriekš aizpilda atsauces. Ieteiktās veidnes ir atkarīgas no rindas L1 enkura.

Formulu veidņu modālis, kas atvērts no Formulas rindas, rāda piecas kategoriju cilnes (Vispārīgi, Ieņēmumu modeļi, Izmaksas, Procenti / Nodoklis, Bilance) ar veidņu kartītēm aktīvajā kategorijā un meklēšanas ievadi augšā

Atlasītājs ir grupēts piecās kategorijās:

  • Vispārīgi — pieaugums gads pret gadu, mēneša pieaugums, % no konta.
  • Ieņēmumu modeļi — Cena × Apjoms, SaaS MRR (vienkāršs / piltuve / pārdošanas jauda), uz metriku balstīts (lietojums), pakalpojumi (apmaksājamās stundas), īre / noma, e-komercija.
  • Izmaksas — FTE × pilnās izmaksas, inflācijas korekcija.
  • Procenti / Nodoklis — Procenti no naudas; Nodoklis mēneša / ceturkšņa / pusgada / gada (ar maksājumu grafika Būla vērtībām).
  • Bilance — DSO, DPO, DIO.

Atveriet atlasītāju jebkurā Formulas rindā, lai pārlūkotu pilnu katalogu ar formulām, parametriem un ieteiktajiem lietošanas gadījumiem.

Biežākās BS veidnes

Dažas veidnes parādās gandrīz katrā Bilances plānā:

  • DSO — Debitori = Revenues / 30 × DSO days (ieņēmumu atsauce ir iepriekš aizpildīta uz 1. līmeņa Ieņēmumu rindu).
  • DPO — Kreditori = Direct costs / 30 × DPO days (izmaksu atsauce ir iepriekš aizpildīta uz 1. līmeņa Tiešo izmaksu rindu).
  • DIO — Krājumi = Direct costs / 30 × DIO days (izmaksu atsauce ir iepriekš aizpildīta uz 1. līmeņa Tiešo izmaksu rindu).

Biežākās P&L veidnes

  • Procenti no naudas — mēneša procentu ieņēmumi = naudas atlikums × gada likme / 12.
  • Nodoklis — Nodokļu izdevumi = (EBT + nodokļa korekcija) × nodokļa likme, ar maksājumu grafika Būla vērtībām naudas variantos (ceturkšņa / pusgada / gada), kas uzkrāj mēneša izmaksas maksājuma mēnesī.

Ātrās aizpildes palīgs

Metodēm, kas pieņem bāzes vērtību (Manuālas izmaiņas, Mēneša pieaugums, Gada pieaugums), katrs postenis atklāj nelielu palīgu, kas aizpilda bāzi no rindas faktiskajiem datiem. Noklikšķiniet uz palīga, lai izvēlētos:

  • Pēdējais mēnesis — jaunākais faktiskais.
  • Vidēji pēdējie 3 mēneši
  • Vidēji pēdējie 6 mēneši
  • Vidēji pēdējie 12 mēneši

Izmantojiet to kā sākumpunktu; jūs vienmēr pēc tam varat ievadīt citu bāzi.

Plāna struktūras režīmi

Katra L2 rinda rediģēšanas režīmā izvēlas struktūras režīmu tam, kā posteņi ir organizēti:

  • Pielāgoti posteņi (noklusējums) — brīvās formas rindas, ko jūs pats pievienojat un pārdēvējat.
  • Kontu grupas — posteņi atspoguļo uzņēmuma kontu grupas zem L2.
  • Konti — posteņi atspoguļo atsevišķos kontus zem L2.
  • D&A / Capex — aizstāj posteņu redaktoru ar capex / aktīvu pārdošanas / lietderīgās lietošanas laika ievades režģi; nolietojums un BS / CF apkopojums tiek atvasināti no šiem ierakstiem.

Uz kontiem balstītie režīmi piesaista plāna struktūru kontu plānam, tāpēc tas paliek sinhronizēts, kad ienāk faktiskie dati. D&A / Capex ir iepriekš atlasīts pamatlīdzekļu L2 rindās (Nemateriālie aktīvi, PPE, …), jo tas gandrīz vienmēr ir tas, ko tur vēlaties — pārslēdziet to ar to pašu struktūras atlasītāju, ja labāk vēlaties plānot kādu no šīm rindām ar pielāgotiem posteņiem vai pret kontiem.

Piezīmes par uzvedību

  • Metodes aprēķina vērtības; tās nemaina faktiskos datus.
  • Apakšpozīcijas pastāv tikai Formulas rindās un ir aprēķina palīgi — tās neapkopojas uz L2 tieši.
  • Validācija ir nepārtraukta: formulu kļūdas un bojātas atsauces parādās apakšnavigācijā; noklikšķiniet, lai pārietu uz rindu.
  • Rindas metodes pārslēgšana saglabā vērtību, kur iespējams; statycs brīdina pirms atmest ievaddatus, ko jaunā metode nevar attēlot.
  • Formulu ciklisko atsauču noteikšana ir sekla: postenis, kas atsaucas uz sevi, tiek atzīmēts uzreiz, bet tranzitīvi cikli (A → B → A starp posteņiem) šodien netiek noteikti.

Saistītie