Finanses

Kam paredzētas Finanses

Finanšu darbvieta ir analītiskais mājoklis jūsu peļņas vai zaudējumu aprēķinam, bilancei un naudas plūsmai. Tā apvieno faktiskos rādītājus un plānu nepārtrauktā ritošā skatā, ļauj detalizēt no starpsummām līdz pat atsevišķiem kontiem un dod katrai šūnai vietu, kur pievienot kontekstu.

Finanses kā skats ir tikai lasāmas. Pārskatu struktūra, kontu piesaistes un avota dati tiek pārvaldīti sadaļā Onboarding un dati.

TL;DR

Trīs pārskati (P&L, BS, CF), viena ritoša faktisko rādītāju + plāna laika ass, detalizēšana līdz kontiem, ar % no atsaucēm un piezīmēm katrai šūnai.

Finanšu darbvieta, kas rāda P&L, bilanci un naudas plūsmu mēneša skatā

Kā Finanses darbojas

Finanses vienmēr seko ritošai prognozei: katrs periods līdz izvēlētajiem pēdējiem faktiskajiem rādītājiem (ieskaitot) rāda faktiskos datus, katrs vēlākais periods rāda plāna vērtības no izvēlētā plāna. Bez plāna tiek attēloti tikai faktiskie rādītāji.

Kad pēdējie faktiskie rādītāji pārvietojas uz priekšu, statycs automātiski pārritina uz priekšu Nesadalīto peļņu, P&L pārnesumu un Naudu un ekvivalentus. Pārējās pozīcijas paliek pie plāna.

Ja pēdējie faktiskie rādītāji un plāns nav saderīgi (piemēram, starp tiem ir tukšs mēnesis), uz plāna atlasītāja parādās brīdinājuma simbols.

Finanšu elementi

Perioda pārslēgs (M / G / Δ)

Galvenes pārslēgs pārslēdz starp trim skatiem:

  • M — mēneša skats, viena kolonna katram mēnesim
  • G — gada skats, viena kolonna katram finanšu gadam
  • Δ — noviržu skats, divi izvēlami diapazoni blakus ar absolūto un % noviržu kolonnām

Δ skatā 1. kolonna pēc noklusējuma ir atbilstošais plāna periods (vai iepriekšējā gada periods, ja plāns nav izvēlēts) un 2. kolonna tiek brīvi izvēlēta ar diapazona atlasītāju — tāpēc salīdzinājums ir jēgpilns, pirms vēl kaut ko maināt.

Detalizēšana

Noklikšķiniet uz bultiņas jebkurā rindā, lai spertu soli lejup pa hierarhiju:

Starpsumma → 1. līmenis → 2. līmenis → Kontu grupas → Atsevišķi konti

% no rindas izvēlne

Katra rinda nes % no atsauci, ko izmanto procentu kolonna. Atveriet rindas izvēlni, lai izvēlētos augšējā līmeņa P&L pozīciju kā saucēju: Ieņēmumi, Kopējais rezultāts, Tiešās izmaksas, Seguma summa I, Darbības izdevumi, Citi darbības ieņēmumi, EBITDA vai Brīvā naudas plūsma. Katrs ieraksts ir izvēršams — detalizējiet augšējā līmeņa pozīcijā, lai piesaistītu procentus vienai no tās apakšpozīcijām. Izvēlne iet cauri hierarhijai rekursīvi, tāpēc jūs varat piesaistīt rindas procentus jebkuram saprātīgam saucējam.

Nodaļu kolonnu skats

Kad ir iespējots Nodaļu papildinājums, P&L perioda pārslēgā iegūst Nod. segmentu. Tad kolonnas attēlo nodaļas mēnešu vietā, ar Uzņēmuma piespraudumu augšpusē un detalizēšanu katrai nodaļai. Nodaļu skats attiecas tikai uz P&L.

Salīdzinājuma skats

Salīdzinājuma skats ar izvēlamiem diapazoniem

Δ režīmā jūs varat salīdzināt Faktisko pret plānu vai Faktisko pret faktisko. Gan kolonnas, gan noviržu formāts (absolūtais, %) tiek izvēlēti vienreiz un piemēroti visam pārskatam.

Piezīmes

Jebkura šūna var nest nelielu anotāciju. Piezīmes parādās kā indikators uz šūnas un atver vienkārša teksta uznirstošo logu. Piezīmes ir piesaistītas šūnai (rinda × periods), kopīgas visā uzņēmumā un saglabātas jūsu statycs kontā — skatiet Piezīmes.

Konfigurējiet, ko redzat

Kebaba izvēlne augšējā kreisajā šūnā atklāj katra lietotāja attēlošanas opcijas: Izvērst visu / Sakļaut visu, Rādīt pieaugumu / % no rindas, Rādīt līmeņus (Starpsummas, L1, L2, kontu grupas, konti), Slēpt tukšās rindas un Rādīt tikai faktiskos rādītājus no […]. Šīs opcijas tiek saglabātas jūsu statycs kontā katram lietotājam, katram uzņēmumam un katram pārskatam (P&L / BS / CF neatkarīgi), tāpēc tās seko jums dažādās ierīcēs, nemainot to, ko redz komandas biedri.

Saistīts