Dashboard

Kam paredzēts Dashboard

Dashboard ir pārdomāts uzņēmuma sākuma skats. Tas kompaktā tabulā rāda jūsu svarīgākos KPI, P&L un naudas plūsmu, ieņēmumu diagrammu un likviditātes paneli — visu vienā lapā. Tas ir veidots ātrai orientācijai, pastāvīgai uzraudzībai un rezultātu kopīgošanai ar viesiem.

Dashboard pēc dizaina ir fiksēts. Lai veidotu savus izkārtojumus, skatiet Pielāgotie dashboard.

Kā Dashboard darbojas

Visas vērtības reaģē uz trim pārslēgiem apakšvirsrakstā:

• Periods — YTD vai PM (pēdējais mēnesis)
• Salīdzinājums — pret plānu vai pret iepriekšējo gadu (IG)
• Noviržu formāts — Δ (absolūtā) vai Δ% (procentuālā)

Periods, plāns un pēdējie faktiskie rādītāji tiek mantoti no globālā statycs konteksta (izvēlēts vienreiz augšējā joslā), tāpēc Dashboard saglabā konsekvenci ar Finansēm un Pārskatiem.

Skeleta ielādētājs tiek rādīts, līdz dati ir gatavi. KPI josla automātiski sakļaujas mazākā augstumā, tiklīdz ritināt garām augšpusei, tāpēc lapas galvene paliek pa rokai.

Lomas un rediģēšanas režīms

Zīmuļa ikona apakšvirsrakstā atver rediģēšanas režīmu:

• Super administrators / administrators — pilna rediģēšana (KPI kartītes, sānjoslas secība, Finanšu „% no“, Komentāra publicēšana)
• redaktors — var veidot komentāra melnrakstu
• skatītājs / viesis — tikai lasīšana

Viesi, kas uzaicināti caur Iestatījumiem, redz tikai publicēto Dashboard — bez piekļuves Finansēm, Analīzei vai Datiem.

Dashboard elementi

KPI josla (4 kartītes)

Četras uz pozīcijām balstītas kartītes augšpusē. Kartītes var dublēt (viens un tas pats KPI divās vietās) ar neatkarīgiem „% no“ iestatījumiem katrai kartītei, tāpēc jūs varat rādīt, piemēram, EBITDA absolūtā izteiksmē un kā % no ieņēmumiem blakus.

Atlasītājs grupē KPI pēc P&L, BS, CF un KPI. Kartītes ar mērķi vai apakšapzīmējumu tiek attēlotas kā progresa joslas variants. Noklikšķiniet uz kartītes, lai fokusētu tās tendenci zemāk esošajā diagrammā.

KPI sānjosla

Neliela tabula blakus Finanšu režģim ar apgrozāmā kapitāla un bilances rādītājiem:

Nauda un ekvivalenti, DSO, DIO, DPO, Neto parāds, Neto parāds / EBITDA L12M, Parāda / pašu kapitāla attiecība

Rediģēšanas režīmā velciet rindas, lai mainītu secību. Skārienierīcēs izmantojiet augšup/lejup pogas.

Finanšu pārskats (P&L + naudas plūsma)

Fiksēta tabula, kas apkopo P&L un naudas plūsmas rindas, iegūta no tiem pašiem datiem, kas Finanses. Katras rindas atsauce % no tiek iestatīta caur rindas izvēlni — izvēlieties Ieņēmumi, Kopējais rezultāts, Kopējie aktīvi, Pašu kapitāls vai Nav atsauces. Detalizēšana rekursīvi izvēršas līdz trīs līmeņiem apakšpozīcijās.

Ieņēmumu attīstība

Pa mēnešiem grupētas sapārotas joslas: Faktiskais pret salīdzinājuma sēriju (plāns vai IG). Stūra darbību pogas ļauj nomainīt uz citu diagrammu no diagrammu reģistra un pārslēgt rīka padomus un datu apzīmējumus — šie attēlošanas pārslēgi darbojas tikai sesijas laikā un atiestatās pārlādējot; statycs nekad tos nesaglabā jūsu pārlūkprogrammā.

Naudas attīstība

Noklikšķiniet uz jebkuras naudas plūsmas kartītes, lai nomainītu diagrammu uz 24 mēnešu līniju diagrammu: nepārtraukta Faktiskā līnija pēdējiem 12 mēnešiem, punktēta prognoze nākamajiem 12, ar vertikālu punktētu dalītāju pēdējo faktisko rādītāju mēnesī. Velciet pa x asi, lai tuvinātu.

Runway

Krāsaina birka blakus naudas plūsmas kartītēm, kas rāda, cik mēnešu naudas jums vēl atlicis. Tā nolasa no salīdzinājuma pārslēga:

• pret plānu — projicē naudu uz priekšu, izmantojot plānoto brīvo naudas plūsmu no jūsu izvēlētā plāna, un skaita mēnešus, līdz nauda nokrītas zem nulles.
• pret IG (bez plāna atsauces) — dala pašreizējo naudas atlikumu ar pēdējo trīs mēnešu vidējo brīvo naudas plūsmu. Ja L3M vidējā vērtība nav negatīva, runway tiek rādīts kā > 24 mēneši.

Birkas krāsa atspoguļo nopietnību (zaļa = komfortabli, dzintara = saspringst, sarkana = kritiski). Novietojiet peli virs i ikonas blakus apzīmējumam, lai redzētu aktīvo definīciju.

Komentārs

Apakšvirsraksts izvieto Komentāra paneli (bagātinātais teksts, automātiski saglabāts katram uzņēmumam × plānam × pēdējo faktisko rādītāju mēnesim) — perioda valdes komplekta stāstījumu. Skatiet Komentārs.

Saistīts

• Pielāgotie dashboard — veidojiet nosauktus vairāku logrīku dashboard katram uzņēmumam
• Finanses — detalizējiet no jebkuras Dashboard rindas kontos
• Analīze — definējiet jaunus KPI, kas parādās atlasītājā