Contrapartes
Para que serve a vista de contrapartes
Os mesmos lançamentos, com outra pergunta: não o que aconteceu nesta conta, mas o que é que esta contraparte faz connosco. Fornecedores e clientes ficam numa só lista, porque uma exportação do razão não tem lado — metade de qualquer lista de contrapartes está do outro lado do razão, e nada na origem diz qual.
Resumo
Mude o separador Lançamentos para Contraparte e obtém uma linha por contraparte. Faça duplo clique numa linha para abrir uma ficha com doze meses de histórico e a decomposição por conta e por departamento. Quando a mesma contraparte aparece com várias grafias, Unir contrapartes junta-as — apenas na apresentação e sempre reversível.
A lista de contrapartes
Análise → Lançamentos → Contraparte agrega o intervalo atual numa linha por contraparte:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Contraparte | O nome tal como a origem o entregou, ou o nome combinado quando já uniu grafias |
| Lançamentos | Número de lançamentos no intervalo |
| Total | Líquido do intervalo — um total com sinal, não uma despesa |
| Média/mês | Líquido dos últimos doze meses dividido por doze, e não pelo número de meses com lançamentos |
| Maior | O maior lançamento individual |
| Último | Data do lançamento mais recente |
O rodapé indica quantas contrapartes o intervalo contém. Os filtros e a pesquisa funcionam exatamente como na vista Tudo.
Agrupado pelo nome tal como está escrito
Enquanto não as unir, três grafias do mesmo fornecedor são três linhas e três totais. Isso é dito na ficha, em vez de ficar sub-reportado sem aviso — consulte Unir grafias, mais abaixo.
A ficha da contraparte
Faça duplo clique numa linha para abrir a ficha num painel sobre a grelha. A grelha fica onde estava, para poder abrir cinco contrapartes seguidas sem perder o seu lugar; Esc ou um clique fora fecham-na.
A ficha inclui:
- Chips com o nome da contraparte, o intervalo, a moeda e — quando a contraparte lança um valor estável todos os meses — Recorrente.
- Total, L12M — líquido dos últimos doze meses, com a média mensal ao lado.
- Um gráfico de doze meses do líquido mensal, com uma faixa a marcar o valor recorrente sempre que exista — para que um desvio face a um valor estável se veja, em vez de ter de ser deduzido.
- Por conta — em que contas do seu plano de contas vão parar os lançamentos desta contraparte.
- Por departamento — a mesma divisão por departamento, quando o módulo Departamentos está ativo.
- Lançamentos recentes — os lançamentos mais recentes, como atalho de volta ao detalhe.
- Possíveis duplicados — outras contrapartes que parecem ser a mesma, cada uma com um botão Unir a este.
No fundo, Ver lançamentos leva-o de volta à grelha filtrada por esta contraparte.
Tudo o que está na ficha é calculado sobre os lançamentos que o statycs tem para o intervalo; é um retrato do que foi encontrado, não um registo de dados mestre. A ficha é construída sobre a identidade resolvida e não sobre uma só grafia — a ficha de uma contraparte unida cobre, por isso, todas as grafias do grupo e coincide com a linha a partir da qual a abriu.
Não há etiqueta de Fornecedor nem de Cliente
Uma exportação do razão traz um nome, não um lado. O statycs podia adivinhá-lo pelo sinal do líquido e deliberadamente não o faz: um fornecedor que emite uma nota de crédito grande não é um cliente, e uma etiqueta que acerta quase sempre é exatamente o dado que alguém cita numa reunião.
Unir grafias
Acme GmbH, ACME Gmbh e Acme G.m.b.H. são uma empresa e três totais. Uni-las reduz tudo a um total, e a verificação Nomes de contraparte semelhantes existe para trazer à superfície os casos que vale a pena juntar.
Abra Unir contrapartes a partir da vista Contraparte. O painel tem três partes:
- Sugestões — grupos que o statycs encontrou por semelhança de nome, cada um a mostrar todas as grafias com a respetiva contagem de lançamentos e o total, marcados como Correspondência forte ou Semelhante. Escolha a grafia que fica e una o grupo numa só ação.
- Unir manualmente — pesquise, assinale duas ou mais e escolha a que fica. É para os pares que nenhum algoritmo consegue ver: um nome comercial e a denominação social não partilham letras, e só uma pessoa sabe que são a mesma empresa.
- Contrapartes unidas — todos os grupos existentes, os maiores primeiro, cada um com Anular. Expanda um para lhe mudar o nome, para voltar ao nome do razão, ou para Separar um membro do grupo.
A identidade da contraparte é mantida para toda a organização e não por empresa, pelo que um grupo pode abranger várias empresas — daí cada membro mostrar a empresa de onde veio, que é também a única forma de distinguir dois membros com o mesmo nome. Um membro pode ainda ser marcado como Intragrupo: uma empresa irmã cujos lançamentos são internos e não gasto externo.
Os números podem ficar atrás dos agrupamentos
A contagem de lançamentos e os totais deste painel vêm de um registo materializado que se atualiza no carregamento seguinte. Quando são anteriores à última importação, o painel di-lo: os agrupamentos estão atuais, os números vêm a seguir.
O que uma união faz e não faz
Uma união nunca reescreve um lançamento. Regista que várias grafias são uma mesma contraparte; o nome de contraparte que a origem entregou fica exatamente como chegou. É isso que torna todas as uniões anuláveis e mantém o razão fiel à sua origem.
Como um grupo guarda referências e não uma cópia absorvida, anulá-lo é o seu inverso exato e nunca é bloqueado — não há qualquer cadeia de uniões a percorrer para trás, e separar um único membro é a mesma operação com uma lista mais curta. Uma mudança de nome anula-se apagando o nome, e não repondo um nome memorizado: a grafia do razão por baixo nunca saiu de lá.
A união é partilhada com toda a organização e exige Editor ou Administrador, além de acesso sem restrições aos departamentos. Um utilizador com acesso apenas a alguns departamentos não consegue gerir contrapartes de todo, porque um total por contraparte atravessa os departamentos que não pode ver. Sem essas permissões, o painel abre apenas para leitura e di-lo.
Relacionado
- Lançamentos contabilísticos — o separador Lançamentos e as suas colunas
- Verificações automáticas — a verificação de nomes semelhantes que encontra candidatos a união
- Sinalizações e comentários — levantar uma questão sobre o lançamento de uma contraparte
- Departamentos — o que preenche a decomposição por departamento