Departamentos

Para que serve o módulo Departamentos

O módulo Departamentos permite-lhe segmentar a P&L por departamento ou centro de custo — para ver o que a produção, as vendas, a I&D ou qualquer centro de custo que lhe interesse ganha e gasta, planear por departamento e delimitar o acesso dos utilizadores por departamento. É um módulo adicional pago a nível da organização.

Resumo

Ative em Definições → Faturação e depois use a página para fazer duas coisas: mapear os seus centros de custo brutos (e contas de P&L individuais) para os departamentos da organização e planear por departamento no espaço de trabalho de Planeamento. Apenas P&L — o BS / CF mantêm-se centrais.

Matriz de Departamentos em Dados → Dados organizacionais a mostrar os departamentos da organização como linhas, as empresas como colunas e os chips de centro de custo bruto em cada célula

Como funcionam os Departamentos

Ativar o módulo adiciona uma dimensão de departamento à organização. Cada empresa da sua organização tem uma lista de centros de custo brutos do seu razão; mapeia-os para uma pequena lista de departamentos da organização que abrange todas as empresas. Depois de mapeados, os departamentos aparecem como uma quarta dimensão nas Demonstrações financeiras, no Planeamento e no modelo de acesso dos utilizadores.

Os Departamentos são apenas P&L por conceção. O Balanço e o Fluxo de caixa mantêm-se centrais — a dívida, o capital próprio, o fundo de maneio e a caixa não se decompõem por departamento de forma significativa. Ative o módulo a partir de Definições → Faturação; desativar a partir do mesmo local mantém o acesso até à data de renovação.

O módulo divide-se em duas áreas principais de trabalho:

  • Mapeamento de dados e substituições — configure que centros de custo brutos se agregam a que departamento da organização e encaminhe contas de P&L individuais de forma diferente por departamento quando necessário.
  • Planeamento por departamento — marque um plano como Planear por departamentos, edite os segmentos por departamento e deixe a pílula de âmbito comandar a mesma segmentação por departamento nas Demonstrações financeiras.

Âmbito do utilizador

Em Definições → Utilizadores, um utilizador não administrador pode ser limitado a um subconjunto de departamentos. A linha do utilizador tem um único chip:

  • Todos os departamentos — acesso total (a predefinição).
  • Produção — um único departamento.
  • N de M — vários departamentos do total.

Clique no chip para abrir o popover e assinalar os departamentos que o utilizador deve ver. O mesmo padrão de chip é usado para o âmbito de Empresas na mesma página. Os administradores veem sempre todos os departamentos; o chip está bloqueado nas linhas de administrador.

Um utilizador delimitado vê apenas as Demonstrações financeiras, o Planeamento e as Definições na barra lateral — o Dashboard, a Análise e os Dados ficam ocultos. As Definições estão restritas ao separador Perfil para que o utilizador possa atualizar os seus próprios detalhes. Nas Demonstrações financeiras veem apenas a P&L (BS / CF ocultos), e a pílula de âmbito está bloqueada nos seus departamentos atribuídos com um ícone de cadeado âmbar.

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