Gestão de dados

A secção Dados é usada para gerir as estruturas financeiras e os dados da empresa após a integração.

Separa a estrutura financeira partilhada dos dados específicos da empresa para garantir consistência entre entidades.

Divide-se em:

• Dados organizacionais — desenho partilhado das demonstrações financeiras, matriz de Departamentos, taxas de câmbio
• Dados da empresa — carregamentos, mapeamentos e valores financeiros por entidade

Dados organizacionais

As alterações feitas aqui afetam todas as empresas da organização.

Desenho das demonstrações financeiras (FSD)

O que faz

• Mantenha o desenho partilhado das demonstrações financeiras
• Garanta Totais, Subtotais e posições de Nível 1 e Nível 2 consistentes entre entidades

Rascunhos, impacto e publicação

• Todas as alterações são guardadas como rascunhos
• Pode rever o impacto das alterações de desenho nas demonstrações financeiras antes de publicar
• Clique em Confirmar para aplicar as alterações a toda a organização

Traduções

• As posições são armazenadas no idioma definido nas definições do utilizador
• As posições predefinidas são traduzidas automaticamente
• As posições personalizadas ainda não traduzidas são assinaladas com 🌍︎
• Para traduzir as posições personalizadas, mude o idioma e ajuste o desenho das demonstrações financeiras

Departamentos

Com o módulo Departamentos ativo, o cartão Departamentos nos Dados organizacionais expõe a matriz de departamentos da organização: as linhas são os departamentos da organização, as colunas são as empresas, as células contêm os chips de centro de custo bruto que se encaminham para cada departamento da organização. Use este cartão para manter a disposição de departamentos entre empresas que comanda todas as vistas por departamento nas Demonstrações financeiras e no Planeamento.

Taxas de câmbio

Quando a sua organização usa mais do que uma moeda, uma página de taxas de câmbio lista as taxas de referência mensais do BCE para cada moeda em uso. A vista é apenas de leitura:

• As taxas são enviadas pelo backend a cada fecho de mês — não há atualização manual.
• A lista de moedas é derivada automaticamente das moedas realmente em uso; não há adicionar / remover.
• São acompanhados dois tipos de taxa em paralelo: uma taxa média (para conversão da P&L) e uma taxa de fecho (para conversão do Balanço).
• O mês mais recente é destacado; um distintivo de sincronizado indica quando a tabela foi atualizada pela última vez.

Dados da empresa

Os Dados da empresa afetam apenas a empresa selecionada.

Oferecem uma visão geral centralizada de todas as empresas e do estado dos seus dados.

Visão geral da empresa

Para cada empresa, pode ver:

• Última sincronização — quando os dados financeiros foram atualizados pela última vez
• Intervalo de tempo carregado — que períodos estão disponíveis
• Estado de mapeamento — se existem contas por mapear

⚠️ Um indicador de aviso destaca as empresas com contas por mapear.

A partir desta visão geral, pode realizar três ações essenciais.

Carregar dados

• Carregue ou sincronize balancetes a qualquer momento
• Os novos carregamentos substituem os valores financeiros existentes
• O processo de carregamento é idêntico ao da integração
• Serão adicionados continuamente mais formatos de entrada e integrações

Reveja antes de confirmar

• Verá o impacto dos dados substituídos antes de confirmar

Mapeamento

• Abra o Mapeamento para editar os mapeamentos de contas no modo rascunho
• A mesma funcionalidade que durante a integração
• As contas de novos carregamentos são sempre colocadas em Não categorizado
• Os utilizadores têm de rever e mapear explicitamente as contas novas
• Use os filtros ⚠️ para localizar rapidamente as contas por mapear
• Confirme ou reverta as alterações para as publicar em produção

Com o módulo Departamentos ativo, o mesmo ecrã de mapeamento expõe o popover Departamentos junto a cada conta de P&L para que possa associar substituições por departamento onde a colocação predefinida não é a adequada.

Eliminar dados

• Use Eliminar dados para remover valores financeiros a partir do último mês carregado
• Concebido para correções e recarregamentos

Reveja antes de confirmar

• Verá o impacto dos dados eliminados antes de confirmar

Porque é importante

• Visibilidade clara sobre a saúde dos dados em todas as empresas
• Total transparência antes de confirmar ações irreversíveis
• Controlo total sobre carregamentos, mapeamentos e valores financeiros por entidade

Relacionado

• Integração — o fluxo de primeira execução que termina na Gestão de dados
• Departamentos — a matriz e as substituições por conta
• Notificações — os alertas de contas por mapear aparecem aqui