Fatores

Para que servem os Fatores

Os fatores permitem-lhe planear uma vez e reutilizar em todo o lado. Headcount, preços, churn, taxas de conversão, indicadores de leasing — defina-os no painel de Fatores e referencie-os a partir de qualquer linha de planeamento, subposição ou fórmula. As edições a um fator propagam-se a todos os consumidores no plano ativo.

Como funcionam os Fatores

O painel de Fatores fica por cima das linhas de demonstração na grelha de Planeamento. Alterne-o a partir do menu da tabela (o painel oculta-se quando não é necessário, para que as linhas de demonstração se mantenham em foco).

Cada fator é uma série temporal identificada com um tipo de unidade. Os fatores não aparecem nas demonstrações — existem para alimentar posições, subposições e referências de fórmula.

Elementos do fator

Tipos de unidade

• Moeda (EURk) — moeda, apresentada em milhares. O valor EUR armazenado é dividido por 1000 para apresentação e multiplicado de volta ao guardar.
• Valor (#) — uma contagem ou número absoluto, sem escala.
• Percentagem (%) — armazenada como fração, apresentada com uma casa decimal.
• Booleano (0/1) — usado para calendários de pagamento, ativação de leasing, indicadores de acionamento.

Métodos por fator

Cada fator tem o seu próprio método, definido de forma independente das linhas que o consomem:

• Manual — introduza os valores mensais diretamente.
• Fórmula — calcule a partir de outros fatores, linhas ou constantes.
• Crescimento anual — taxa anual distribuída por um perfil de sazonalidade.
• Personalizado — padrões específicos do fator (por exemplo, booleanos de calendário).

Agregação de subposições

Os fatores alimentam tanto as subposições (linhas auxiliares sob uma linha baseada em fórmula) como a própria linha principal. As subposições não se agregam ao N2 por si só — existem para tornar a fórmula da linha principal legível. É o valor calculado da linha principal que contribui para o N1 e os totais.

Agregação anual

Quando muda a grelha para a vista A, o statycs agrega cada fator e cada linha usando uma regra escolhida pelo tipo de linha:

• Soma — linhas de fluxo da P&L (receitas, custos, opex). Predefinição para linhas não percentuais na P&L.
• Último — linhas de stock do Balanço. O valor anual é o valor do último mês.
• Média — linhas de percentagem. O valor anual é a média simples das percentagens mensais.

Por predefinição, as linhas de percentagem tomam a média ao longo dos meses, as linhas do Balanço tomam o valor do último mês e todas as outras linhas são somadas. O símbolo de agregação (Σ / Último / ⌀) aparece junto à etiqueta do fator para que veja de relance como o valor anual se agrega.

Alternar o painel

Abra ou feche o painel de Fatores a partir do menu da tabela no cabeçalho da grelha. O estado do painel é por plano, não global, pelo que planos diferentes podem apresentar conjuntos de fatores diferentes.

Editar fatores

• Adicionar: clique no + no fundo do painel.
• Renomear: faça duplo clique na etiqueta do fator.
• Remover: menu da linha → Eliminar.
• Fatores booleanos: as células alternam 0/1 por clique; as células booleanas manuais permanecem editáveis, os booleanos comandados por fórmula são apenas de leitura.

Eliminar um fator quebra todas as fórmulas que o referenciavam — as posições consumidoras mostram um erro de referência quebrada no editor de fórmulas e na subnavegação de validação. Corrija ou remova as referências antes de eliminar, ou use a lista de validação para percorrer as linhas afetadas a posteriori.

Referenciar fatores

Abra o editor de fórmulas na posição consumidora e escolha um fator no seletor de navegação (os fatores aparecem na sua própria categoria ao lado das referências de P&L, BS e CF). Também pode clicar diretamente numa linha de fator na grelha enquanto o editor está aberto para o inserir como referência. Cada referência aceita um deslocamento temporal escolhido a partir de um pequeno menu — este mês, mês anterior, há 1 ano ou Personalizado (que abre uma janela onde escolhe um número de meses e a direção). Os mesmos deslocamentos funcionam para referências entre linhas.

Relacionado

• Planeamento
• Métodos de planeamento
• Sintaxe de fórmulas