Importar / Exportar planos

Para que serve o Importar / Exportar planos

Quando prefere planear no Excel — ou entregar um modelo a um controller, a um responsável de departamento ou a uma subsidiária — o statycs gera um livro totalmente estruturado a partir da sua FSD, permite-lhe preenchê-lo offline e volta a analisá-lo num plano na importação. O esquema em disco é partilhado entre o gerador e o analisador, pelo que a ida e volta é sem perdas para as linhas de entrada.

Como funciona o Importar / Exportar planos

A exportação constrói um .xlsx que espelha o desenho das demonstrações financeiras da sua empresa: totais, subtotais, linhas de soma de Nível 1 bloqueadas e linhas de entrada de Nível 2 editáveis a azul, com colunas mensais ao lado. Preencha as células azuis no Excel. A importação lê o ficheiro de volta e aplica os novos valores ao mesmo plano. As linhas bloqueadas são ignoradas na importação.

Referência de elementos

Modos

• total — uma folha de P&L e uma folha de Balanço para toda a empresa. A predefinição.
• por departamento — com o módulo Departamentos, uma folha de P&L por departamento, truncada no EBITDA (os departamentos não têm linhas abaixo do EBITDA). Uma folha de Balanço da empresa no fim.

Nomenclatura das folhas

• Total: P&L, Balance Sheet.
• Por departamento: {Departamento} por departamento (apenas P&L) e depois Balance Sheet.

O Excel limita os nomes das folhas a 31 caracteres. O statycs encurta os nomes de departamento longos com reticências quando necessário.

Linhas bloqueadas

Três linhas de N2 do Balanço permanecem bloqueadas (calculadas a jusante — nunca entrada do utilizador):

• Caixa e equivalentes
• Resultados transitados
• Transporte da P&L

As linhas bloqueadas aparecem a cinzento atenuado com uma etiqueta de calculada automaticamente. Qualquer valor escrito nelas é ignorado na importação.

Fórmulas de soma nos totais

Todas as linhas de N1, subtotal e total são uma soma bloqueada das suas linhas de N2 filho. As fórmulas são escritas coluna a coluna, pelo que adicionar um valor em qualquer N2 se agrega imediatamente dentro do Excel — sem necessidade de reabrir o statycs.

Células de entrada

As células de entrada de N2 estão tingidas de azul-plano (o mesmo azul que vê na grelha de planeamento da aplicação), para que seja óbvio onde escrever. O cabeçalho da folha traz a moeda, o período e a nota de calculada automaticamente.

Intervalo de período

Escolha uma janela a começar no mês de últimos valores reais do plano e a avançar tanto quanto precisar. O total de meses está limitado a 60 para manter o livro num tamanho razoável.

Ida e volta

1. Exportar: descarregue o .xlsx (o nome do ficheiro traz o nome do plano).
2. Editar offline: preencha as células de entrada azuis. As linhas bloqueadas atualizam-se através das fórmulas do Excel à medida que escreve.
3. Importar: volte a carregar o ficheiro. O statycs lê de volta as entradas de N2 e aplica-as ao mesmo plano; as linhas bloqueadas e quaisquer linhas não reconhecidas são ignoradas. Os departamentos e as empresas são detetados a partir dos nomes das folhas.

Validação

O statycs valida na importação:

• Nomes de folhas em falta ou desconhecidos → importação rejeitada.
• Incompatibilidade da estrutura da folha (colunas renomeadas, linhas removidas) → erros ao nível da linha apresentados antes de os valores serem confirmados.
• Valores de célula não analisáveis (texto numa célula numérica) → reportados por célula; tudo o resto ainda é importado.

As linhas bloqueadas e as células calculadas são descartadas silenciosamente na análise — apenas as entradas de N2 são confirmadas no plano.

EUR vs EURk

O modelo apresenta os valores na unidade armazenada da empresa. Se uma coluna estiver identificada como EURk, escreva o valor tal como o lê (1500 significa 1.500.000 EUR); o statycs multiplica de volta na importação. Não pré-multiplique.

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