Guia rápido
statycs em 5 minutos
Este guia acompanha-o pelo fluxo de trabalho essencial do statycs - do primeiro início de sessão a análises financeiras úteis. Foi concebido para utilizadores de primeira viagem que querem perceber como o statycs funciona, e não todos os detalhes.
Resumo
Carregue os seus dados → estruture as suas demonstrações financeiras → analise, planeie e acompanhe o desempenho.
Passo 1: Carregar os seus dados
Todas as organizações começam por carregar dados financeiros.
- Carregue um balancete num formato suportado
- Defina informações básicas da empresa (fim do exercício, moeda, setor)
- O statycs valida os dados antes de continuar
Depois de confirmados, os seus dados tornam-se a base para as Demonstrações financeiras, a Análise, o Planeamento e o Dashboard.
Passo 2: Desenhar as suas demonstrações financeiras
Antes de olhar para os números, define como o seu negócio deve ser reportado.
- Estruture a P&L, o Balanço e o Fluxo de caixa
- Trabalhe com Totais, Subtotais e posições de Nível 1 e Nível 2
- Estenda ou ajuste a estrutura predefinida à lógica do seu negócio
Esta estrutura é partilhada por todas as empresas da sua organização e garante consistência no reporte, na análise e no planeamento.
Passo 3: Mapear contas
Em seguida, ligue os seus dados contabilísticos à sua estrutura de reporte.
- Associe as contas do balancete às posições de Nível 2
- Use grupos de contas como camada estrutural adicional quando for útil
- Reveja o mapeamento automático e resolva as contas por mapear
As contas novas ou desconhecidas são claramente sinalizadas, para que nada passe despercebido.
Passo 4: Rever as suas demonstrações financeiras
Assim que os dados estão mapeados, as suas demonstrações financeiras ficam imediatamente disponíveis.
- Veja a P&L, o Balanço e o Fluxo de caixa lado a lado
- Alterne entre a vista mensal e anual
- Compare os valores reais com planos ou períodos anteriores
- Faça drill-down dos totais até às contas individuais
As demonstrações financeiras refletem sempre os dados confirmados mais recentes, o plano selecionado e os últimos valores reais definidos.
Passo 5: Analisar o desempenho
Use o espaço de trabalho Análise para compreender fatores, tendências e rácios.
- Explore áreas de análise pré-configuradas (P&L, receitas, fluxo de caixa, fundo de maneio, balanço)
- Acompanhe KPIs ao longo do tempo
- Crie KPIs personalizados através de fórmulas
A Análise é apenas de leitura e nunca altera os seus dados subjacentes.
Passo 6: Planear e prever
O planeamento transforma pressupostos em previsões mensais estruturadas.
- Planeie ao nível das posições de Nível 2
- Crie posições de planeamento usando diferentes métodos de planeamento
- Ative planos para os usar em toda a aplicação
Os planos são usados como referências de comparação e suportam previsões contínuas sem alterar os valores reais históricos.
Passo 7: Acompanhar com o Dashboard
O Dashboard oferece uma vista curada e de alto nível.
- KPIs principais, desvios e métricas de liquidez
- Alternadores globais consistentes para período e comparação
- Partilha segura através de acesso de convidado
Use o Dashboard para se manter alinhado com as partes interessadas sem expor relatórios detalhados.
Passo 8: Gerir utilizadores e definições
Nas Definições, os administradores gerem o acesso e a configuração.
- Convide utilizadores e atribua funções
- Faça a gestão de empresas e das predefinições organizacionais
- Controle a subscrição e a faturação
As alterações nas Definições têm efeito imediato.
O que explorar a seguir
- Dashboard - para acompanhamento de alto nível
- Demonstrações financeiras - para reporte detalhado e drill-down
- Análise - para insights e KPIs
- Planeamento - para orçamentos e previsões
Cada secção da documentação explica o seu espaço de trabalho em detalhe.
Está pronto para usar o statycs.
A seguir: Iniciar sessão e integração →