Dashboard

Para que serve o Dashboard

O Dashboard é a vista de entrada curada de uma empresa. Mostra os seus KPIs mais importantes, a P&L e o Fluxo de caixa numa tabela compacta, um gráfico de receitas e um painel de liquidez - tudo numa só página. Foi concebido para orientação rápida, acompanhamento contínuo e partilha de resultados com convidados.

O Dashboard é fixo por conceção. Para criar os seus próprios layouts, consulte os Dashboards personalizados.

Resumo

Um instantâneo curado de KPIs, desvios e liquidez, controlado por três alternadores globais no subcabeçalho.

Visão geral do Dashboard com a faixa de KPIs, a tabela de demonstrações financeiras, a barra lateral de KPIs e o gráfico de receitas

Como funciona o Dashboard

Todos os valores respondem aos três alternadores no subcabeçalho:

  • Período - YTD ou MA (mês anterior)
  • Comparação - vs. Plano ou vs. Ano anterior (AA)
  • Formato do desvio - Δ (absoluto) ou Δ% (percentual)

O período, o plano e os últimos valores reais são herdados do contexto global do statycs (selecionado uma vez na barra superior), pelo que o Dashboard se mantém consistente com as Demonstrações financeiras e os Relatórios.

É apresentado um carregador de esqueleto até os dados estarem prontos. A faixa de KPIs recolhe automaticamente para uma altura menor assim que percorre para além do topo, para que o cabeçalho da página se mantenha por perto.

Funções e modo de edição

O ícone de lápis no subcabeçalho abre o modo de edição:

  • Super Admin / Admin - edição completa (cartões de KPI, ordem da barra lateral, ”% de” das demonstrações financeiras, publicação de comentários)
  • editor - pode rascunhar comentários
  • visualizador / convidado - apenas leitura

Os convidados convidados através das Definições veem apenas o Dashboard publicado - sem acesso às Demonstrações financeiras, à Análise ou aos Dados.

Elementos do Dashboard

Faixa de KPIs (4 cartões)

Quatro cartões baseados em posições no topo. Os cartões podem ser duplicados (o mesmo KPI em dois lugares) com definições de ”% de” independentes por cartão, para que possa mostrar, por exemplo, o EBITDA em valor absoluto e em % das receitas lado a lado.

O seletor agrupa os KPIs por P&L, BS, CF e KPIs. Os cartões com um objetivo ou subetiqueta são apresentados numa variante de barra de progresso. Clique num cartão para focar a sua tendência no gráfico abaixo.

Barra lateral de KPIs

Uma pequena tabela ao lado da grelha de demonstrações financeiras com os rácios de fundo de maneio e de balanço:

Caixa e equivalentes, DSO, DIO, DPO, Dívida líquida, Dívida líquida / EBITDA L12M, Rácio dívida / capital próprio

No modo de edição, arraste as linhas para as reordenar. Em dispositivos táteis, use os botões para cima/para baixo.

Visão geral das demonstrações financeiras (P&L + Fluxo de caixa)

Uma tabela fixa que resume as linhas da P&L e do Fluxo de caixa, derivada dos mesmos dados que as Demonstrações financeiras. A referência de % de de cada linha é definida através do menu da linha - escolha Receitas, Produção total, Total do ativo, Capital próprio ou Sem referência. O drill resolve-se recursivamente até três níveis nas posições-filho.

Evolução das receitas

Barras emparelhadas agrupadas por mês: Real vs. a série de comparação (Plano ou AA). Os botões de ação no canto permitem-lhe trocar por outro gráfico do registo de gráficos e ativar/desativar tooltips e etiquetas de dados — estes alternadores de apresentação são apenas por sessão e são repostos ao recarregar; o statycs nunca os guarda no seu navegador.

Evolução da caixa

Clique em qualquer cartão de fluxo de caixa para trocar o gráfico por um gráfico de linhas de 24 meses: linha contínua Real para os últimos 12 meses, previsão tracejada para os 12 seguintes, com um divisor vertical tracejado no mês dos últimos valores reais. Arraste no eixo x para ampliar.

Runway

Um selo colorido junto aos cartões de fluxo de caixa que mostra quantos meses de caixa lhe restam. Lê a partir do alternador de comparação:

  • vs. Plano — projeta a caixa para o futuro usando o fluxo de caixa livre planeado do plano selecionado e conta os meses até a caixa descer abaixo de zero.
  • vs. AA (sem referência de plano) — divide o saldo de caixa atual pelo fluxo de caixa livre médio dos últimos três meses. Se a média dos U3M for não negativa, o runway é mostrado como > 24 meses.

A cor do selo reflete a gravidade (verde = confortável, âmbar = a apertar, vermelho = crítico). Passe o cursor sobre o ícone i junto à etiqueta para ver a definição ativa.

Comentário

O subcabeçalho aloja o painel de Comentário (texto formatado, guardado automaticamente por empresa × plano × mês dos últimos valores reais) — a narrativa da apresentação de administração para o período. Consulte Comentário.

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