Veri yönetimi

Veri bölümü, başlangıçtan sonra finansal yapıları ve şirket verilerini yönetmek için kullanılır.

Kuruluşlar genelinde tutarlılığı sağlamak için paylaşılan finansal yapıyı şirkete özgü veriden ayırır.

Şunlara ayrılmıştır:

• Organizasyon verileri — paylaşılan finansal tablo tasarımı, Departmanlar matrisi, FX oranları, yevmiye kaydı ayarları
• Şirket verileri — kuruluş başına yüklemeler, eşlemeler ve finansal değerler

Organizasyon verileri

Burada yapılan değişiklikler organizasyondaki tüm şirketleri etkiler.

Finansal tablo tasarımı (FSD)

Ne yaparsınız

• Paylaşılan finansal tablo tasarımını sürdürün
• Kuruluşlar genelinde tutarlı Toplamlar, Ara toplamlar, Seviye 1 ve Seviye 2 pozisyonları sağlayın

Taslaklar, etki ve yayımlama

• Tüm değişiklikler taslak olarak kaydedilir
• Yayımlamadan önce tasarım değişikliklerinin finansallar üzerindeki etkisini inceleyebilirsiniz
• Değişiklikleri organizasyon genelinde uygulamak için Onayla’ya tıklayın

Çeviriler

• Pozisyonlar, kullanıcı ayarlarında tanımlı dilde saklanır
• Varsayılan pozisyonlar otomatik olarak çevrilir
• Henüz çevrilmemiş özel pozisyonlar 🌍︎ ile işaretlenir
• Özel pozisyonları çevirmek için dili değiştirin ve finansal tablo tasarımını ayarlayın

Departmanlar

Departmanlar eklentisi açıkken, Organizasyon verilerindeki Departmanlar kartı org departmanları matrisini gösterir: satırlar org departmanları, sütunlar şirketler, hücreler her org departmanına yönlenen ham maliyet merkezi çiplerini tutar. Finansallar ve Planlama’daki her departman kapsamlı görünümü yönlendiren şirketler arası departman düzenini sürdürmek için bu kartı kullanın.

FX oranları

Organizasyonunuz birden fazla para birimi kullandığında, bir FX oranları sayfası kullanımdaki her para birimi için ECB aylık referans oranlarını listeler. Görünüm salt okunurdur:

• Oranlar her ay sonunda arka uç tarafından iletilir — manuel yenileme yoktur.
• Para birimi listesi, fiilen kullanımdaki para birimlerinden otomatik türetilir; ekleme / kaldırma yoktur.
• İki paralel oran türü izlenir: bir ortalama oran (K/Z çevrimi için) ve bir kapanış oranı (Bilanço çevrimi için).
• En son ay vurgulanır; bir eşitlenme rozeti, tablonun en son ne zaman yenilendiğini söyler.

Yevmiye kayıtları

Şirketleriniz mizan yerine yevmiye kayıtları yüklediğinde, Organizasyon verilerindeki Yevmiye kayıtları kartı bunları yöneten ayarları bir araya getirir. Kart yalnızca yöneticiler tarafından görülür.

Otomatik denetimler

Denetimler her yüklemeden sonra çalışır ve kayıt hatası gibi görünen kayıtları işaretler. İşaretler verileri asla değiştirmez ve bir kaydı görebilen herkes işaretlerini de görür. Bir ana anahtar, işaretlemeyi organizasyondaki tüm şirketler için kapatır; yeniden açmak anında etki eder, çünkü denetimler yeniden çalıştırılmaz.

Denetimler; olası mükerrerleri, olağandışı büyük kayıtları, olağandışı çok sayıda kaydı, daha önce hiç kullanmadığı bir hesaba kayıt atan bir karşı tarafı, değişen veya eksik kalan yinelenen bir tutarı, kendi geçmişinin dışına çıkan hesap toplamlarını, virgül kaymalarını ve yer değiştirmiş rakamları, ayrıca aynı kimliğe normalleşen karşı taraf adlarını kapsar. Bir rekor eşiği, rekor temelli denetimlerin bir kaydı bildirmesi için kendi önceki en yüksek değerini ne kadar aşması gerektiğini belirler — fazla gürültülü hale gelirlerse yükseltin.

Her denetimin ne aradığı Otomatik denetimler altında açıklanmıştır.

Gizli kalemler

Seçtiğiniz kalemlere ve hesaplara ait kayıtları gizleyin. Tablolardaki toplamlar herkes için görünür kalır; yalnızca altlarındaki kayıtlar gizlenir ve yöneticiler her zaman her şeyi görür.

• Kalemler organizasyondaki tüm şirketler için geçerlidir
• Hesaplar şirket bazında seçilir, çünkü hesap numaraları şirketten şirkete farklılık gösterir
• Bir hesabı işaretlemek, ait olduğu kalemin tamamının kayıtlarının açılmasını da engeller; o kalemdeki diğer hesaplar erişilebilir kalır

Erişimi olmayan birine nasıl göründüğü Gizli kalemler altında anlatılmıştır.

Yevmiye kaydı sütun eşlemeleri

Her dışa aktarım düzeni için bir eşleme, organizasyondaki tüm şirketler arasında paylaşılır. statycs’in henüz tanımadığı bir düzende bir yükleme geldiğinde, sütunlarını bir kez eşlersiniz ve eşleme bundan sonra yeniden kullanılır.

• Bir eşlemeyi değiştirmek, organizasyondaki her şirketin neyi içe aktardığını değiştirir
• Değişiklik yalnızca sonraki yüklemeler için geçerlidir — zaten içe aktarılmış kayıtlar okundukları sütunları korur
• statycs ile birlikte gelen eşlemeler salt okunurdur; değiştirebileceğiniz bir eşleme oluşturmak için kendi dışa aktarımınızı yükleyin

Şirket verileri

Şirket verileri yalnızca seçili şirketi etkiler.

Tüm şirketlerin ve veri durumlarının merkezi bir genel bakışını sağlar.

Şirket genel bakışı

Her şirket için şunları görebilirsiniz:

• Son eşitleme — finansal verilerin en son ne zaman güncellendiği
• Yüklenen zaman aralığı — hangi dönemlerin kullanılabilir olduğu
• Eşleme durumu — eşlenmemiş hesapların olup olmadığı

⚠️ Bir uyarı göstergesi, eşlenmemiş hesapları olan şirketleri vurgular.

Bu genel bakıştan üç temel işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Veri yükleme

• İstediğiniz zaman mizanları veya yevmiye kayıtlarını yükleyin ya da eşitleyin
• Yeni yüklemeler mevcut finansal değerlerin üzerine yazar
• Yükleme süreci başlangıçtakiyle aynıdır
• Ek giriş formatları ve entegrasyonlar sürekli olarak eklenecektir

Şirket genel görünümü her tüzel kişiliğin kaynağını belirtir; böylece hangilerinin manuel yevmiye yüklemesiyle, hangilerinin mizanla çalıştığını bir bakışta görürsünüz.

Bir şirketin kaynağını değiştirme

Bir şirket aynı anda tek bir kaynakla çalışır. Diğerini yüklemek onun yerine geçer ve türetilen rakamlar da onunla birlikte gider:

• Bir mizanı yevmiye kayıtlarıyla değiştirmek, yüklenen mizanı ve gerçekleşen rakamlarını siler
• Yevmiye kayıtlarını bir mizanla değiştirmek, içe aktarılan kayıtları ve onlardan türetilen gerçekleşen rakamları siler

Herhangi bir şey yazılmadan önce, iki kaynaktan hangisinin yerine geçeceğiniz ve neyin kaldırılacağı size bildirilir.

Özellikle yevmiye yüklemeleri için

• Büyük defter dışa aktarımı önce denetlenir ve herhangi bir şey yazılmadan önce neyin yerine geçeceği size gösterilir
• Bir içe aktarım tam mali yılları kapsar: bir yılı yeniden içe aktarmak, o yıl için zaten içe aktarılmış her şeyin yerine geçer
• Bilinen hiçbir düzene uymayan bir dosya, sütunlarını eşleyene kadar işlenemez; birden fazla eşlemeye uyan bir dosya, seçim tek bir eşlemeye daraltılana kadar işlenemez

Onaylamadan önce inceleme

• Onaylamadan önce üzerine yazılan verinin etkisini göreceksiniz

Eşleme

• Hesap eşlemelerini taslak modunda düzenlemek için Eşleme’yi açın
• Başlangıç sırasındakiyle aynı işlevsellik
• Yeni yüklemelerden gelen hesaplar her zaman Sınıflandırılmamış altına yerleştirilir
• Kullanıcılar yeni hesapları açıkça gözden geçirmeli ve eşlemelidir
• Eşlenmemiş hesapları hızla bulmak için ⚠️ filtrelerini kullanın
• Değişiklikleri canlı yayımlamak için onaylayın veya geri döndürün

Departmanlar eklentisi açıkken, aynı eşleme ekranı, varsayılan yerleşimin doğru olmadığı yerlerde departman başına geçersiz kılmalar ekleyebilmeniz için her K/Z hesabının yanındaki Departmanlar açılır penceresini gösterir.

Veri silme

• Finansal değerleri son yüklenen aydan itibaren kaldırmak için Veri silme’yi kullanın
• Düzeltmeler ve yeniden yüklemeler için tasarlanmıştır

Onaylamadan önce inceleme

• Onaylamadan önce silinen verinin etkisini göreceksiniz

Neden önemli

• Tüm şirketler genelinde veri sağlığına net görünürlük
• Geri alınamaz işlemleri gerçekleştirmeden önce tam şeffaflık
• Kuruluş başına yüklemeler, eşlemeler ve finansal değerler üzerinde tam kontrol

İlgili

• Başlangıç — Veri yönetimiyle sonuçlanan ilk çalıştırma akışı
• Departmanlar — matris ve hesap başına geçersiz kılmalar
• Bildirimler — eşlenmemiş hesap uyarıları burada ortaya çıkar
• Yevmiye kayıtları — rakamların ardındaki kayıtlar, yevmiye yüklemesi kullanan şirketler için